关于上海氯碱化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海氯碱化工股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-53687415
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.45 | 0.45 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海华谊精细化工有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 0.47 | 0.47 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海华谊能源化工有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 3.73 | 74.68 | 71.93 | 6.48 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海华谊天原化工物流有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 57.44 | 1,683.92 | 1,711.49 | 29.87 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海华谊新材 | 控股股东的附属 | 应收账款 | 29.78 | 763.11 | 683.49 | 109.40 | 货款 | 经营性往来 |
| 料有限公司 | 企业 | ||||||||
| 上海染料化工厂有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 37.16 | 37.16 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海天原集团胜德塑料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 6.89 | 621.92 | 621.92 | 6.89 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海一品颜料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 3.64 | 3.64 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海制皂有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 33.35 | 33.35 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 宜兴华谊一品着色科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 6.55 | 266.86 | 222.43 | 50.98 | 货款 | 经营性往来 | |
| 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 1.94 | 1.94 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海华谊（集团）公司 | 控股股东 | 应收账款 | 4.03 | 4.08 | 8.11 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海染料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 3.49 | 11.16 | 14.65 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海华林工业气体有限公司 | 集团合营企业 | 应收账款 | 4,599.74 | 3,993.29 | 606.45 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海华谊建设有限公司 | 集团联营企业 | 应收账款 | 0.60 | 0.60 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海吴泾化工有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 88.23 | 88.23 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 华谊集团（香港）有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 18.00 | 18.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海树脂厂有 | 控股股东的附属 | 应收账款 | 34.27 | 34.27 | 货款 | 经营性往来 |
| 限公司 | 企业 | |||||||||
| 上海新上化高分子材料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 462.70 | 462.70 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海天坛助剂有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 182.64 | 182.64 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海华谊环保科技有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 608.46 | 608.46 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江天原医用材料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 269.17 | 269.17 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海氯碱创业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 184.34 | 184.34 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海华谊新材料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收款项融资 | 30.68 | 674.22 | 625.20 | 79.70 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海天坛助剂有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收款项融资 | 15.00 | 42.81 | 57.81 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海华谊天原化工物流有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收款项融资 | 621.55 | 621.55 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海华谊工程服务有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他非流动资产 | 1.70 | 1.70 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 中化学华谊装备科技（上海）有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他非流动资产 | 395.03 | 395.03 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海瑞胜企业有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 3,576.45 | 3,576.45 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海氯威塑料有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 546.87 | 9.60 | 537.27 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海氯碱新材 | 上市公司的子公 | 应收账款 | 60,432.85 | 163,870.84 | 170,683.87 | 53,619.82 | 货款 | 经营性往来 |
| 料贸易有限公司 | 司 | |||||||||
| 广西华谊氯碱化工有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 152.55 | 152.55 | 借款 | 经营性往来 | ||||
| 上海氯威塑料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 491.33 | 491.33 | 借款 | 经营性往来 | ||||
| 广西华谊氯碱化工有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | 152.55 | 15,000.00 | 借款 | 经营性往来 | |||
| 上海氯碱新材料贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 预付款项 | 2,943.82 | 2,943.82 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 上市公司的联营公司 | 预付款项 | 83.82 | 83.82 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 65,130.02 | 193,812.30 | 152.55 | 188,331.08 | 70,611.24 | / | / |