关于上海锦江在线网络服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海锦江旅游控股有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 64 | 325 | - | 374 | 15 | 服务收入 | 经营性往来 |
| 上海国旅国际旅行社有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2 | 8 | - | 8 | 2 | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 上海锦江国际 | 同一母公司 | 应收账款 | 192 | 645 | - | 837 | - | 服务收 | 经营性往 |
| 旅馆投资有限公司 | 入 | 来 | |||||||
| 锦江信息技术（广州）有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 32 | - | 31 | 1 | 服务收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江国际食品餐饮管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 9 | - | 9 | - | 服务收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江都城酒店管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 1 | - | 1 | - | 服务收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 41 | - | 38 | 3 | 销售收入 | 经营性往来 |
| 上海国之旅国际货运代理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 12 | - | 12 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 锦江之星旅馆有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 9 | - | 9 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 锦江国际酒店管理有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 2 | 20 | - | 18 | 4 | 代垫经营款 | 经营性往来 |
| 上海锦江国际餐饮投资管理有限公司 | 同一母公司 | 其他应收款 | 2 | - | - | - | 2 | 代垫经营款 | 经营性往来 |
| 锦江国际（集团）有限公司 | 最终控股股东 | 应收账款 | - | 54 | - | 54 | - | 服务收入 | 经营性往来 |
| 上海茂昌食品有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | - | 14 | - | 14 | - | 服务收入 | 经营性往来 |
| 上海锦江国际电子商务有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | - | 4 | - | 4 | - | 服务收入 | 经营性往来 |
| 上海锦房物业 | 同一最终控股 | 应收账款 | - | 2 | - | 2 | - | 服务收 | 经营性往 |
| 有限公司 | 股东 | 入 | 来 | |||||||
| 上海锦江国际购物中心有限公司 | 同一最终控股股东 | 应收账款 | - | 4 | - | 4 | - | 服务收入 | 经营性往来 | |
| 锦江国际（集团）有限公司 | 最终控股股东 | 其他应收款 | 27 | 1 | - | 1 | 27 | 代垫款 | 经营性往来 | |
| 上海市沪南蛋品有限公司 | 同一最终控股股东 | 其他非流动资产 | 136 | - | - | - | 136 | 押金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海锦江国际低温物流发展有限公司 | 间接控股子公司 | 其他流动资产（包含应收利息） | 1,251 | 1,250 | 36 | 1,287 | 1,250 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海吴淞罗吉冷藏有限公司 | 间接控股子公司 | 其他流动资产（包含应收利息 | 6,875 | 6,871 | 196 | 7,071 | 6,871 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海一机游信息技术有限公司 | 间接控股子公司 | 其他流动资产（包含应收利息 | - | 3,500 | 21 | 21 | 3,500 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海锦江佘山汽车服务有限公司 | 子公司之合并企业 | 其他应收款 | 1 | 35 | - | 33 | 3 | 代垫资金 | 非经营性往来 |
| 上海市机动车驾驶员培训中心 | 子公司之合并企业 | 其他应收款 | - | 1 | - | - | 1 | 代垫资金 | 非经营性往来 | |
| 锦江佳友汽车服务有限公司 | 子公司之合并企业 | 其他应收款 | - | 16 | - | 14 | 2 | 代垫资金 | 非经营性往来 | |
| 上海石油集团长乐路加油站有限公司 | 子公司之合并企业 | 其他应收款 | - | 136 | - | 136 | - | 代垫资金 | 非经营性往来 | |
| 上海锦江客运 | 子公司之合并 | 其他应收款 | 408 | 390 | - | 78 | 720 | 代垫资 | 非经营性 |
| 有限公司 | 企业 | 金 | 往来 | |||||||
| 总计 | / | / | / | 8,960 | 13,380 | 253 | 10,056 | 12,537 | / | / |