证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2022-010
金徽矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议，第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行定期存款。该事项无需提交公司股东大会审议。具体公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]198号），公司实际发行人民币普通股（A股）股票9,800万股，每股人民币10.8元，共计募集资金105,840万元，坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后（实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元，前期已预付不含税保荐费用200.00万元）的募集资金为99,689.60万元，已由联席主承销商华龙证券股份有限公司于2022年2月17日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）3,870.77万元以及前期预付的承销和保荐费用
200.00万元后，公司本次募集资金净额为95,618.83万元。
2022年2月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2022]3-11号），公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目和募集资金使用计划等具体情况如下：
单位:人民币万元
| 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投资额 |
| 金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌 | 60,568.86 | 47,118.83 |
项目名称
| 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投资额 |
| 矿绿色矿山提升改造项目 | ||
| 甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还银行贷款 | 40,000.00 | 28,500.00 |
| 合计 | 130,568.86 | 95,618.83 |
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行定期存款的基本情况
（一）进行定期存款目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目的正常实施的前提下，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）定期存款额度
公司拟使用总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的闲置募集资金进行定期存款。
（三）投资期限
在不影响募集资金投资项目的正常实施的前提下，本次定期存款额度可在12个月内（含12个月）滚动使用。
（四）实施方式
在上述期限和额度内授权公司管理层负责进行定期存款相关决策权并签署相关文件，具体进行定期存款活动由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行定期存款，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行定期存款，能够提高募集资金使用效率并获
得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、专项意见说明
1、保荐机构意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行定期存款事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定的要求。本次进行定期存款不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，保荐机构对公司本次以部分暂时闲置募集资金进行定期存款事项无异议。
2、独立董事意见
公司本次对暂时闲置募集资金进行定期存款，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对暂时闲置募集资金进行定期存款，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。该议案表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
综上，我们一致同意公司本次对不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行定期存款。
3、监事会意见
公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金进行定期存款，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行定期存款符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审议程序合法、合规。
综上，我们一致同意公司使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行定期存款。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
2022年3月26日