湖北广济药、I股份有限公司募共资金存放与实际使用悄况的专项报告
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
报告期内,公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使月的募集资金存放千公司募集资金专户,将继续用千原承诺投资的募集资金投资项目。公司于2021年10月21日召开第十届堇事会第九次会议及第十届监事会第八次会议,审议通过《关千继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及孟州公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理,购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立堇事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下:
单位:人民币万元公司名称银1」名称理财产品名称期限年化收益率珅财金额广济药业(盂州)
浦发银行武汉分行可转让定期存单2021/11/8-2024/11/7 3.55%3,000.00有限公司丿、济药业(孟州)
兴业银行武汉分行可转让定期存单2021/11/4-2024/11/3 3.55%3,000.00有限公司广济药业(孟州)兴业银行武汉东湖
可转让定期存单2021/12/24-2024/12/23355%2,DDD DD
有限公司倘新科技支行
合计8,000 00
(八)募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披霖中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。
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湖北广济药业股份有限公司堇事会
2022年3月23日