湖北广济药业股份有限公司
财务报表附注2021年1月1日
一
2021年12月31日项目期末余额期初余额
保证金5,135,147.4020,443.00减：坏账准备12,885,904.7220,583,073 16合计294,918,830.23261,658,595.26
(2)按账龄披露
账龄期末余额期初余额
1年以内35,927,638.4271,052,128.91
1至2年69,203,413 9269,449,662.05
2至3年69,434,954.0540,208,644.08
3至4年40,263,434.4843,847,852.07
4至5年43,733,711.4723,780,379.06
5年以上49,241,582.6133,903,002.25
减：坏账准备12,885,904.7220,583,073.16
合计294,918,830 23261,658,595.26
(3)坏账准备计提情况
第一阶段第二阶段第三阶段
坏账准备
未来
个月预
整个存续期预期整个存续期预期
合计
期信用损失
信用损失（未发信用损失（已发扩信用减值）生信用减值）
2021年1月1日余额16,224,970.524,358,102.6420,583,073.16本期计提235,378 11235,378.11本期转回7,932,546.557,932,546 552021年12月31日余额8,527,802 084,358,102 6412,885,904.72
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
款项
占具他应收款项
坏账准备
单位名称
性质
期末余额账龄期末余额合计数
余额
的比例（％）
湖北惠生药业有限公司拆借款275,652,1 81
1年以内至
89 55
5年以上
湖北济得药业有限公司拆借款6,148,226.55
年以内2 00
预重粮管理人押金保证金5,000,000.001年以内
1.62 250,000.00
广济药业（孟州）有限公司代收代支4,267,190.421年以内
1.39
丿
｀
东深圳外贸深茂公司拆借款3,827,102.645年以内124 3,827,102.64
合计294,894,697.42
95.80
4,077,102 64
（三）长期股权投资
项目
账面余额
期末余额减仙准备
账面价值账面余额
期初余额
减仙准备
账而价值
对子公司投资528,585,319.185 28, 58 5, 3 1 9 1 8 1 324, 8 5 3, 54 5. 1 5324,853,545.15
户一
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