安徽江淮汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1093号）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股股票430,079,096股，每股发行价格为人民币10.62元，募集资金总额为人民币456,744.00万元，扣除与发行有关的费用人民币7,009.25万元（含进项税额），实际募集资金净额为人民币449,734.75万元。该募集资金已于2016年8月10日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2016]4379号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021年度，本公司累计使用2016年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入36,487.35万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,487.35万元；（2）直接投入募集资金项目408,888.52万元（含公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额265,588.70万元）。2021年度公司累计使用募集资金445,375.87万元，募集资金专用账户累计利息收入5,558.96万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为9,917.84万元。
2、2021年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 3197号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式，发行人民币普通股股票290,697,674股，每股发行价格为人民币6.88
元，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币2,069.53万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币197,930.47万元。该募集资金已于2021年11月30日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0258号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。2021年度，本公司累计使用2021年非公开发行股票募集资金情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入120,000.00万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金120,000.00万元；（2）直接补充流动资金70,000.00万元。2021年度公司累计使用募集资金190,000.00万元，募集资金专用账户收到的银行存款利息扣除手续费的净额为132.87万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为8,246.07万元（含尚未支付的发行费用等182.74万元）。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2016年8月22日，本公司、本公司的子公司安徽星瑞齿轮传动有限公司、国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）与中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：130201053800000406）；本公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设募集资金专项账户（账号：76710188000154396），在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行开设募集资金专项账户（账号：20000233442610300000729）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2021年12月16日，本公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行及国元证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010529200335843）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，2016年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
| 高端商用车变速器建设项目 | 中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 | 130201053800000406 |
75,873,387.32
| 新能源乘用车及核心零部件建设项目 | 中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行 | 76710188000154396 |
23,305,002.31
| 高端及纯电动轻卡建设项目 | 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行 | 20000233442610300000729 |
-
合 计99,178,389.63截至2021年12月31日止， 2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 余额
、补充流
| 动资金 | 中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行 | 1302010529200335843 |
82,460,726.82合 计82,460,726.82
三、 2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）、（附表2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2016年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2016年9月27日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币36,487.35万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经华普天健会计师事务所予以鉴证并出具会专字（2016）第4624号 专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
2、2021年非公开发行股票募集资金募投项目先期投入及置换情况
2021年12月30日，公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第次会议
附表1：2016年度非公开发行募集资金使用情况
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 449,734.75 |
本年度投入募集资金总额 7,847.39
| 变更用途的募集资金总额 |
已累计投入募集资金总额 445,375.87
| - | ||
变更用途的募集资金总额比例
| 变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资
项目
已变更项目，含部
分变更（如有）
募集资金承诺投资总额
调整后投资
总额
截至期末承诺投入金额
(1)
本年度投入金额
投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-
(1)
| 截至期末累计 | 截至期末投入进 |
度(%)(4)＝
(2)/(1)
使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
| 项目达到预定可 | ||
| 高端及纯电动轻卡建设项目 |
否
| 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.09 |
203,179.
3,179.
| 69 | 69 | 100.00 |
2018年12月
否 否
| 46,520.90 | ||
| 高端商用车变速器建设项目 |
否
| 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1,492.03 | 42,747.59 |
-
| 7,252.41 | 85.50 |
2018年12月
否 否新能源乘用车及核心零部件建设项目
| - | ||
否
| 200,000.00 | 199,734.75 | 199,734.75 | 6,355.27 | 199,448.59 |
-
| 286.16 | 99.86 |
2018年6月
否 否合计 —
8,601.82450,000.00
| 450,000.00 | 449,734.75 | 449,734.75 |
7,847.
445,375.
| 39 | 87 |
-4,358.
— —
| 88 | 55,122.72 |
— —
(分具体项目) 无
| 未达到计划进度原因 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 新能源乘用车及核心零部件建设项目的建设地点由合肥市经济技术开发区桃花工业园变更至合肥市经济技术开发区宿松路以西、深圳路以北地块，与公司募集资金项目“高端及纯电动轻卡建设项目”隔河而立。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、 |
2017
2017－049。
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 新能源乘用车及核心零部件建设项目的实施方式变更：（ |
1）冲压车间、焊装车间、
| ）核心零部件车间即动力电池总成车间和电机电控车间，由新建变更为以自有资金开展合资合作的方式实施。关于上述募集资金变更事项，公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、 |
2017
2017－049。
| 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点及实施方式变更的议案》并进行了公告，公告编号： | |
| 募集资金 |
投资项目先期投入及置换情况
2016）第4624
| 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 |
2016年8月31
34,019.30万元，以自筹资金预先投入高端商用车变速器建设项目的投资金额为2,468.05
| 万元，江淮汽车以募集资金36,487.35万元置换预先已投入高端及纯电动轻卡建设项目和高端商用车变速器建设项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第六届董事会第十一次会议审议通过并进行了公告，公告编号：临 |
2016－054。
无
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
无
无
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |
2021年12月31日余额合计为9,917.84万元，结余原因为项目尚在实施中。
| 募集资金专户 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
| 以活期储蓄方式存放专户。 | |
| 募集资金其他使用情况 |
无
附表2：2021年度非公开发行募集资金使用情况
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 197,930.47 |
本年度投入募集资金总额 190,000.00
| 变更用途的募集资金总额 | - |
已累计投入募集资金总额 190,000.00
| 变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目
已变更项目，含部
分变更（如有）
募集资金承诺投资
总额
调整后投资
总额
截至期末承诺投入金额(1)
本年度投入金额
投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-
(1)
| 截至期末累计 | 截至期末投入进 |
度(%)(4)＝
(2)/(1)
使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化偿还银行贷款
否
| 项目达到预定可 | ||||||||||
| 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - | 100.00 |
— — — 否补充流动
资金
否
| 77,930.47 | 77,930.47 | 77,930.47 |
70,000.0
70,000.0
| 0 | 0 |
-7,930.4
| 7 | 89.82 |
— — — 否合计 —
| 197,930.47 | 197,930.47 | 197,930.47 |
190,000.0
190,000.0
| 0 | 0 |
-7,930.4
— — — — —
未达到计划进度原因
(分具体项目) 无
| 未达到计划进度原因 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
无
无
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 |
无
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据 |
容诚会计师事务所出具的容诚专字[2021]230Z3040
2021年12月16日止，江淮汽车以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为120,000.0
| 0万元，江淮汽车以募集资金 |
120,000.00万元置换预先已投入募集资金投资
七届董事会第三十六次会议审议通过并进行了公告，公告编号：2021-121。
| 项目的自筹资金。上述募集资金置换事项业经公司第 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
无
无
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
无
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金专户 |
2021年12月31日余额合计为8,246.07万元，结余主要原因系募投资金到账时间为2021年11月底，
2021年12月31日止补流尚未完成。
| 截至 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
| 以活期储蓄方式存放专户。 | |
| 募集资金其他使用情况 |
无