证券代码:300865 证券简称:大宏立 公告编号:2022-020
成都大宏立机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币26,000.00万元的闲置募集金在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理,在上述额度范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司2021年11月25日公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-098)。近期,公司与下列金融机构签署相关协议,对部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:
一、本次购买理财产品基本情况
受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年化收益率 | 产品类型 | 资金 来源 |
中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,000.00 | 2022年 3月7日 | 2022年 4月11日 | 1.30%- 3.00% | 保本保最低收益型 | 募集资金 |
挂钩型结构性存款(机构客户) | 1,0000.00 | 2022年 3月7日 | 2022年 6月7日 | 1.30%- 3.41% | 保本保最低收益型 | 募集资金 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第22075号(原油期货)收益凭证 | 500.00 | 2022年 3月8日 | 2022年 4月12日 | 1.30%- 2.90% | 本金保障型收益凭证 | 募集资金 |
华泰证券股份有限公司聚益第22558号(中证500)收益凭证 | 500.00 | 2022年 3月8日 | 2022年 4月12日 | 1.30%- 3.00% | 本金保障型收益凭证 | 募集资金 | |
华泰证券股份有限公司聚益第22560号(中证500)收益凭证 | 500.00 | 2022年 3月10日 | 2022年 4月13日 | 1.30%- 3.00% | 本金保障型收益凭证 | 募集资金 | |
华泰证券股份有限公司聚益第22034号(白银期货)收益凭证 | 500.00 | 2022年 3月10日 | 2022年 4月13日 | 1.30%- 3.00% | 本金保障型收益凭证 | 募集资金 | |
国金证券股份有限公司 | 国金证券涨跌宝二元系列45期收益凭证(上证50看涨型) | 500.00 | 2022年 3月15日 | 2022年 6月14日 | 2.00%- 3.95% | 保本浮动收益型 | 募集资金 |
国金证券涨跌宝二元系列45期收益凭证(上证50看跌型) | 500.00 | 2022年 3月15日 | 2022年 6月14日 | 2.00%- 3.95% | 保本浮动收益型 | 募集资金 | |
中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证10775期 | 900.00 | 2022年 3月16日 | 2022年 4月12日 | 2.55% | 本金保障型固定收益类 | 募集资金 |
二、关联关系
公司及公司子公司与上述理财产品受托方均不存在关联关系。
三、投资风险及风险防控措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除上述投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险防控措施
1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部、内审部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时报告公司董事长,并及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理。公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、本次公告日前募集资金购买理财产品情况(不含本次)
受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 预计年化收益率 | 产品 类型 | 是否 赎回 | 实际收益(万元) |
中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 18,000 | 2020年 11月30日 | 2021年 3月2日 | 1.50%- 3.50% | 保本保最低收益型 | 是 | 68.05 |
中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 7天通知定期存款 | 2,000 | 2020年 12月2日 | 2020年 12月16日 | 支取日人行7天通知存款基准利率上浮40% | 定期存款型 | 是 | 1.55 |
中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 中国建设银行单位结构性存款2020年第43期 | 6,000 | 2020年 12月1日 | 2021年 3月1日 | 1.54%- 3.20% | 保本浮动收益型 | 是 | 47.34 |
中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 3,200 | 2020年 12月4日 | 2021年 1月7日 | 2.05% | 保本浮动收益型 | 是 | 6.29 |
华泰证券股份有限公司 | 晟益第20001号(热卷期货)收益凭证 | 2,000 | 2020年 12月4日 | 2021年 5月28日 | 4.60% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 15.63 |
中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证7321期 | 1,000 | 2020年12月18日 | 2021年 2月23日 | 3.30% | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 是 | 6.15 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21027号(白银期货)收益凭证 | 2,000 | 2021年 2月9日 | 2021年 3月11日 | 3.50% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 7.77 |
中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 2,500 | 2021年 1月29日 | 2021年 3月4日 | 2.05% | 保本浮动收益型 | 是 | 4.91 |
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处 | “汇利丰” 2020年第6406期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000 | 2020年 12月29日 | 2021年 3月26日 | 1.40%- 2.90% | 保本浮动收益型 | 是 | 13.82 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益第21001号(螺纹钢期货)收益凭证 | 1,000 | 2021年 3月10日 | 2021年 5月13日 | 1.00%- 5.00% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 8.49 |
华泰证券股份有限公司聚益第21001号(热卷期货)收益凭证 | 2,000 | 2021年 3月10日 | 2021年 5月7日 | 1.40%- 3.50% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 11.14 | |
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处 | “汇利丰”2021年第4658期对公定制人民币结构性存款产品 | 1,200 | 2021年 4月15日 | 2021年 5月13日 | 1.40%- 3.05% | 保本浮动收益型 | 是 | 2.81 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21556号(中证500)收益凭证 | 1,000 | 2021年 3月10日 | 2021年 6月24日 | 1.50%- 3.60% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 9.94 |
中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证7832期 | 1,500 | 2021年 3月10日 | 2021年 6月8日 | 3.10% | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 是 | 11.49 |
中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 12,000 | 2021年 3月8日 | 2021年 6月8日 | 1.30%- 3.54% | 保本保最低收益型 | 是 | 107.07 |
中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 6,000 | 2021年 3月15日 | 2021年 6月15日 | 1.54%- 3.60% | 保本浮动收益型 | 是 | 54.44 |
中国工商银行股份有限公司公司大邑支行 | 法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第065期B款 | 2,000 | 2021年 3月18日 | 2021年 6月22日 | 1.30%- 3.50% | 保本浮动收益型 | 是 | 18.41 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21001 | 1,500 | 2021年 5月18日 | 2021年 6月28日 | 1.00%- 4.50% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 1.72 |
号(螺纹钢期货)收益凭证 | ||||||||
华泰证券股份有限公司聚益第21002号(螺纹钢期货)收益凭证 | 1,500 | 2021年 5月18日 | 2021年 6月28日 | 1.50%- 3.20% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 5.01 | |
中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证8563期 | 1,000 | 2021年 6月11日 | 2021年 7月7日 | 2.75% | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 是 | 2.03 |
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处 | “汇利丰”2021年第5319期对公定制人民币结构性存款产品(区间累计型) | 2,500 | 2021年 6月17日 | 2021年 7月22日 | 1.40%- 3.05% | 保本浮动收益型 | 是 | 7.20 |
国金证券股份有限公司 | 国金证券涨跌宝价差系列115期收益凭证(上证50看涨型) | 1,000 | 2021年 6月22日 | 2021年 7月27日 | 2.00%- 4.56% | 保本浮动型收益凭证 | 是 | 1.92 |
中国银行股份有限公司大邑金融城支行 | 挂钩型结构性存款 | 11,000 | 2021年 6月15日 | 2021年 9月15日 | 1.30%- 3.54% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 98.15 |
中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 6,000 | 2021年 7月7日 | 2021年 9月28日 | 1.60%- 3.20% | 保本浮动收益型 | 是 | 43.66 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21185号(原油期货)收益凭证 | 1,000 | 2021年 7月9日 | 2021年 9月29日 | 1.40%- 3.50% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 14.38 |
华泰证券股份有限公司聚益第21713号(中证500)收益凭证 | 2,000 | 2021年 7月9日 | 2021年 9月29日 | 1.40%- 4.40% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 15.28 | |
中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证8791期 | 1,000 | 2021年 7月9日 | 2021年 10月12日 | 2.80% | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 是 | 7.37 |
国金证券股份有限公司 | 国金证券涨跌宝二元系列34期收益凭证(上证50看跌型) | 500 | 2021年 8月6日 | 2021年 9月27日 | 2.00%- 3.95% | 保本浮动型收益凭证 | 是 | 1.42 |
国金证券涨跌宝二元系列34期收益凭证(上证50看涨型) | 500 | 2021年 8月6日 | 2021年 9月27日 | 2.00%- 3.95% | 保本浮动型收益凭证 | 是 | 2.81 | |
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处 | “汇利丰”2021年第5786期对公定制人民币结构性存款产品 | 2,000 | 2021年 8月27日 | 2021年 9月29日 | 0.04%- 1.99% | 保本浮动型收益凭证 | 是 | 3.60 |
中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第219期M款 | 2,000 | 2021年 8月2日 | 2021年 11月5日 | 1.30%- 3.20% | 保本浮动收益型 | 是 | 15.18 |
中国银行股份有限公司大邑金融城分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 11,000 | 2021年 9月17日 | 2021年 11月18日 | 1.30%- 3.05% | 保本保最低收益型 | 是 | 57.03 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21155号(白银期货)收益凭证 | 1,000 | 2021年 10月12日 | 2021年 11月24日 | 1.30%- 3.30% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 2.73 |
华泰证券股份有限公司聚益第21281号(原油期货)收益凭证 | 1,000 | 2021年 10月12日 | 2021年 11月24日 | 1.30%- 3.10% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 4.09 | |
华泰证券股份有限公司聚益第21859号(中证500)收益凭证 | 1,000 | 2021年 10月12日 | 2021年 11月24日 | 1.30%- 3.30% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 5.19 | |
国金证券股份有限公司 | 国金证券涨跌宝二元系列37期收益凭证(上证50看跌型) | 500 | 2021年 10月15日 | 2021年 11月22日 | 2.00%- 3.95% | 保本浮动型收益凭证 | 是 | 2.06 |
国金证券涨跌宝二元系列37期收益凭证(上证50看涨型) | 500 | 2021年 10月15日 | 2021年 11月22日 | 2.00%- 3.95% | 保本浮动型收益凭证 | 是 | 1.04 | |
中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证 9519 期 | 1,000 | 2021年 10月14日 | 2021年 11月10日 | 2.80% | 本金保障型固定收益类收益凭证 | 是 | 2.15 |
中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 6,000 | 2021年 10月20日 | 2021年 11月19日 | 1.60%- 2.69% | 保本浮动收益型 | 是 | 12.46 |
华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第21931号(中证500)收益凭证 | 2,000 | 2021年 11月30日 | 2022年 3月2日 | 1.40%- 4.10% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 15.63 |
华泰证券股份有限公司聚益第21187号(白银期货)收益凭证 | 1,000 | 2021年 11月30日 | 2022年 3月2日 | 1.40%- 3.40% | 本金保障型收益凭证 | 是 | 6.47 | |
中国银行股份有限公司大邑金融城分行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 10,000 | 2021年 12月1日 | 2022年 3月3日 | 1.30%- 3.30% | 保本保最低收益型 | 是 | 83.18 |
中国建设银行股份有限公司大邑支行 | 中国建设银行单位结构性存款 | 6,000 | 2021年 12月8日 | 2022年 3月8日 | 1.60%- 3.15% | 保本浮动收益型 | 是 | 46.60 |
国金证券股份有限公司 | 国金证券涨跌宝二元系列40期收益凭证(上证50看跌型) | 500 | 2021年 12月8日 | 2022年 3月8日 | 2.00%- 3.95% | 保本浮动收益型 | 是 | 4.87 |
国金证券涨跌宝二元系列40期收益凭证(上证50看涨型) | 500 | 2021年 12月8日 | 2022年 3月8日 | 2.00%- 3.95% | 保本浮动收益型 | 是 | 2.47 | |
中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证10042期 | 1,000 | 2021年 12月10日 | 2022年 2月14日 | 2.95% | 本金保障型固定收益类 | 是 | 5.42 |
中国工商银行股份有限公司大邑支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2021年第377期R款 | 3,000 | 2021年 12月29日 | 2022年 4月6日 | 1.30%- 3.20% | 保本浮动收益型 | 否 | - |
六、备查文件
本次购买相关理财产品说明书、合同及凭证。特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2022年3月24日