马鞍山钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2021年12月31日
附表：马鞍山钢铁股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021
资金余额
2021年度占用累计发生金额（不含利息）
2021年度占用资金的利息(如有)
年年初占用
2021年度偿还累计发生金额
2021年年末占用资金余额
占用形成原因 占用性质大股东及其附属企业 无 不适用 不适用
-
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||
不适用 不适用最终控制方
及其附属企业 无 不适用 不适用-
-
-
-
-
不适用 不适用总计
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
注：2021年度无大股东及其附属企业、最终控制方及其附属企业非经营性占用马鞍山钢铁股份有限公司资金的情况。
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年年初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
马钢（集团）控股有限公司 母公司 其他应收款
12.00
| 12.00 | - | - | - | 12.00 | ||||||||||||
后勤服务费 经营性往来安徽马钢汽车运输服务有限公司
同属集团公司 其他应收款
| - | 1,383.28 | - | - | 1,383.28 | ||||||||||||
后勤服务费 经营性往来飞马智科信息技术股份有限公司
同属集团公司 其他应收款
| - | 0 | .74 | - | - | 0 | .74 | ||||||||||||
后勤服务费 经营性往来宝武重工有限公司
同属集团公司 其他应收款-
12.10
-
-
12.10
后勤服务费 经营性往来马钢（集团）控股有限公司 母公司 应收账款
4.28
863.70
-
865.07
2.91
后勤服务费 经营性往来安徽马钢重型机械制造有限公司
同属集团公司 应收账款
201.12
4,918.74
-
3,351.89
1,767.97
材料款 经营性往来安徽马钢汽车运输服务有限公司
同属集团公司 应收账款
8.23
123.35
-
131.58
-
后勤服务费 经营性往来安徽马钢粉末冶金有限公司
同属集团公司 应收账款1,220.34
22,444.11
-
22,697.43
967.02
材料款 经营性往来宝武重工有限公司
同属集团公司 应收账款
36.72
63,771.78
-
63,808.50
-
材料款 经营性往来安徽欣创节能环保科技股份有限公司
同属集团公司 应收账款1,131.83
9,221.59
-
10,353.42
-
电费 经营性往来安徽马钢设备检修有限公司
同属集团公司 应收账款
75.56
260.85
-
291.11
45.30
后勤服务费 经营性往来马鞍山利民星火冶金渣环保技术开发有限公司
同属集团公司 应收账款
-
| - | 4,651.38 | - | - | 4,651.38 | ||||||||||||
材料款 经营性往来其他
同属集团公司 应收账款
| 229.85 | 10,075.75 | - | ||||||
| 9,101. | 42 | 1,204. | 18 |
材料款及后
勤服务费 经营性往来小计
| 2,919.93 | 117,727.37 | - | 110,600.42 | 10,0 | 46 | . | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年年初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
马钢(集团)控股有限公司 母公司 预付账款
-
| - | 10,589.83 | - | 10,589.83 | - | ||||||||||||
材料款 经营性往来宝武重工有限公司
同属集团公司 预付账款
| 2,014.30 | 52,951.88 | - | 54,966.18 | - | |||||||||||||
材料款 经营性往来马钢国际经济贸易有限公司
同属集团公司 预付账款
| 24,989.53 | 13,157.95 | - | - | 38,147.48 | |||||||||||||
矿石代理采
购货款 经营性往来安徽欣创节能环保科技股份有限公司
同属集团公司 预付账款
| - | 83,864.19 | 83,864.19 | - | |||||||||||||
节能环保服
务款 经营性往来安徽马钢长燃能源有限公司
同属集团公司 预付账款
31.61
499.75
-
393.05
138.31
材料款 经营性往来马钢集团设计研究院有限责任公司
同属集团公司 预付账款
-
| - | 36,986.59 | - | 36,229.51 | 757.08 | |||||||||||
材料款 经营性往来安徽马钢重型机械制造有限公司
同属集团公司 预付账款
| - | 53,033.81 | - | 52,766.96 | 266.85 | |||||||||||
材料款 经营性往来其他
同属集团公司 预付账款
| 27.73 | 146,230.98 | - | 145,505. | 69 | 753.0 | 2 | |||||||||
材料款 经营性往来小计
| 27,063.17 | 397,314.98 | - | 384,315.41 | 40,062.74 | ||||||||||||||||||||
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年年初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
马钢（集团）控股有限公司 母公司
发放贷款及垫款160,000.00
20,000.00
4,906.18
154,906.18
30,000.00
发放贷款 经营性往来安徽马钢罗河矿业有限责任公司
同属集团公司
发放贷款及垫款8,000.00
-
142.21
8,142.21
-
发放贷款 经营性往来安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款2,000.00
1,000.00
54.68
2,054.68
1,000.00
发放贷款 经营性往来安徽马钢矿业资源集团有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款72,800.00
46,800.00
1,764.03
73,564.03
47,800.00
发放贷款 经营性往来安徽中联海运有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款1,000.00
4,600.00
63.41
1,063.41
4,600.00
发放贷款 经营性往来安徽马钢重型机械制造有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款
700.00
-
1.36
701.36
-
发放贷款 经营性往来马钢诚兴金属资源有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款
| 13,000.00 | 22 | ,000.00 | 518.96 |
| 25 | ,518.96 | 10,000.00 | |||||
发放贷款 经营性往来欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款
| 5,000.00 | 7,000.00 | ||||||
| 246.67 |
| 5,246.67 | 7,000.00 | |||||
发放贷款 经营性往来马钢利华金属资源有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款
| 2,000.00 | 2, | 34 | 0.00 | 77.86 |
| 2, | 41 | 7.86 | 2,000.00 | ||||
发放贷款 经营性往来其他
同属集团公司
发放贷款及垫款
| 3,000.00 | 7 | ,740.00 | 186.51 |
| 8 | ,186.51 | 2,740.00 |
发放贷款 经营性往来小计
| 267,500.00 | 111 | 480 | .00 | 7,961.87 | 2 | 81 | 801 | .87 | 105,140.00 |
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年年初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额
（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企业
马钢（集团）控股有限公司 母公司 发放贷款及垫款
| 9,961.71 | - | 9,961. | 71 | - | ||||||||||||||
票据贴现 经营性往来安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司 同属集团公司
发放贷款及垫款
| 7.74 | 7.74 | - |
票据贴现 经营性往来安徽马钢矿业资源集团有限公司 同属集团公司
发放贷款及垫款
| 75,622.46 | 432.94 | 957.22 | |||||||||||||
| 75,098.18 | |
票据贴现 经营性往来安徽中联海运有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款
| 1,885.13 | 1,583.71 | 83.25 | 1,976.51 | 1,575.58 | ||||||||||
票据贴现 经营性往来贵州欣川节能环保有限责任公司同属集团公司
发放贷款及垫款
| 196.70 | 380.00 | 18.65 | 223.69 | 371.66 | |||||||||||||
票据贴现 经营性往来安徽马钢欣巴环保科技有限公司 同属集团公司
发放贷款及垫款
| 684.61 | 300.00 | 20.43 | 708.48 | 296.56 | ||||||||||
票据贴现 经营性往来宝武重工有限公司同属集团公司
发放贷款及垫款
| 14,326.15 | 765.20 | 0.10 | 14,331.14 | 760.31 | ||||||||||
票据贴现 经营性往来马钢诚兴金属资源有限公司同属集团公司
发放贷款及垫款
| 12,154.06 | 17,442.47 | 333.86 | 12,564.77 | 17,365.62 | ||||||||||||
票据贴现 经营性往来瑞泰马钢新材料科技有限公司同属集团公司
发放贷款及垫款
| 10,418.67 | - | 10,418.67 | - | |||||||||||||
票据贴现 经营性往来安徽马钢重型机械制造有限公司同属集团公司
发放贷款及垫款
| 2,477.53 | 1,196.87 | 19.28 | 2,503.11 | 1,190.57 |
票据贴现 经营性往来欧冶链金物宝（安徽）再生资源有限公司同属集团公司
发放贷款及垫款
| 6,810.51 | 5,076.86 | 154 | .00 | 7,118.50 | 4,922.87 | ||||||||||||
票据贴现 经营性往来马钢利华金属资源有限公司同属集团公司
发放贷款及垫款
1,838.60
-
28.54
1,867.14
-
票据贴现 经营性往来其他同属集团公司
发放贷款及垫款
| 4,656.01 | |
| 20,014.43 | 70. | 86 | 5,114.37 | 19,626.93 |
票据贴现 经营性往来小计
| 65,409.68 | 122,382.00 | 1,169.65 | 67,753.05 | 121,208.28 |
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年年初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
中国宝武钢铁集团有限公司 最终控制方 其他应收款
11,725.04
| 11,725.04 | - | - | 11,725.04 | - | ||||||||||||
往来款 经营性往来
最终控制方及其附属企业
上海欧冶采购信息科技有限责任公司
同属宝武集团 其他应收款
| - | 2.06 | - | - | 2.06 | ||||||||||||||
往来款 经营性往来武汉钢铁有限公司
同属宝武集团 应收账款
| 18.60 | - | - | 18.60 | - | ||||||||||||||
材料款 经营性往来南京梅宝新型建材有限公司
同属宝武集团 应收账款
143.08
-
-
143.08
-
材料款 经营性往来宝钢特钢长材有限公司
同属宝武集团 应收账款
28.29
| 28.29 | - | - | 28.29 | - | ||||||||||||
材料款 经营性往来宝山钢铁股份有限公司
同属宝武集团 应收账款
| - | 3,368.08 | - | 2,858.84 | 509.24 | |||||||||||
材料款 经营性往来上海宝钢商贸有限公司
同属宝武集团 应收账款
| - | 14,149.24 | - | 14,065.67 | 83.57 | |||||||||||
材料款 经营性往来北京宝钢北方贸易有限公司
同属宝武集团 应收账款
| - | 4,111.16 | - | 4,050.41 | 60.75 | |||||||||||
材料款 经营性往来
其他
同属宝武集团 应收账款
| - | 304.80 | - | 249.84 | 54.96 | |||||||||||
材料款 经营性往来小计
| 11,915.01 | 21,935.34 | - | 33,139.77 | 710.58 | ||||||||||||||||||||
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2021年年初往来资金余额
2021年度往来累计发生金额（不含利息）
2021年度往来资金的利息(如有)
2021年度偿还累计发生金额
2021年年末往来资金余额
往来形成原因 往来性质
最终控制方及其附属企业
宝钢资源控股（上海）有限公司
同属宝武集团 预付账款
-
| - | 9,747.71 | - | 9,747.71 | - | ||||||||||||
材料款 经营性往来宝钢工程技术集团有限公司
同属宝武集团 预付账款
| - | 23,002.43 | - | 23,002.43 | - | ||||||||||||
材料款 经营性往来上海宝钢钢材贸易有限公司
同属宝武集团 预付账款
| 546.81 | 2,772.39 | - | 3,159.20 | 160.00 | ||||||||||
材料款 经营性往来宝武原料供应有限公司
同属宝武集团 预付账款2,874.63
308,538.50
-
311,413.13
-
材料款 经营性往来山西太钢不锈钢股份有限公司
同属宝武集团 预付账款
0.02
| 0.02 | 163,678.99 | - | 163,665.85 | 13.16 | ||||||||||
材料款 经营性往来宝武集团鄂城钢铁有限公司
同属宝武集团 预付账款
| - | 37,838.90 | - | 36,296.47 | 1,542.43 | |||||||||||
材料款 经营性往来上海欧冶材料技术有限责任公司
同属宝武集团 预付账款
| - | 52,631.58 | - | 51,854.01 | 777.57 | |||||||||||
材料款 经营性往来上海宝信软件股份有限公司
同属宝武集团 预付账款
| - | 55,758.80 | - | 53,700.80 | 2,058.00 | |||||||||||
材料款 经营性往来其他
同属宝武集团 预付账款
| 159.95 |
| 1,058.06 | - | 1,024.1 | 4 | 193.8 | 7 | ||||||||
材料款 经营性往来小计
| 3,581.41 | 655,027.36 | - | 653,863.74 | 4,745.03 | ||||||||||||||||||||