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湖南黄金:年度募集资金使用情况专项说明 下载公告
公告日期:2022-03-22

湖南黄金股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1801号)核准,公司于2016年9月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)70,175,438股,发行价11.40元/股,募集资金总额为人民币799,999,993.20元,扣除各项发行费用人民币6,929,410.79元,募集资金净额为人民币793,070,582.41元。

本次募集资金到账时间为2016年9月22日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天职业字[2016]15405号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日,本次非公开发行股票募集资金承诺项目累计使用金额为755,416,769.56元(置换预先投入募集资金投资项目的资金53,543,317.93元,直接投入募集资金投资项目资金701,873,451.63元),节余募集资金永久补充流动资金为57,968,288.46元,募集资金累计使用金额合计为813,385,058.02元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南黄金股份有限公司募集资金专项

存储与使用管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第四届董事会第五次会议审议修订通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了5个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及负责实施募集资金投资项目的子公司已于2016年10月19日分别与募集资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金的使用及存放情况

1、截至2021年12月31日,公司2016年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

金额单位:人民币万元

项 目金额
募集资金总额80,000.00
减:支付的发行费用692.94
募集资金净额79,307.06
减:以前年度使用金额75,541.66
加:以前年度募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额1,995.28
截止2020年12月31日募集资金专户期末余额5,760.68
加:理财收益、利息收入扣除银行手续费净额36.15
减:节余募集资金永久补充流动资金净额5,796.83
截止2021年12月31日募集资金专用账户期末余额0.00

注1:置换预先投入募集资金投资项目的资金,截至2016年9月30日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,354.33万元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行专项审核,并出具天职业字[2016]15792号鉴证报告。

公司于2016年10月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,354.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。2016年实际置换5,265.61万元,其中:黄金洞矿业采选1,600t/d

提质扩能工程已预先投入资金1,544.71万元,大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程已预先投入资金2,664.90万元,辰州矿业沃溪坑口技术改造工程已预先投入资金1,056.00万元。2017年置换辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目已预先投入资金88.72万元。注2:暂时补充流动资金,公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月,到期将归还募集资金专户。截至2019年08月22日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币149,592,000.00元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

截至2021年12月31日,本公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形。注3:购买保本型银行理财产品,公司于2018年8月28日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下,使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。截至2021年12月31日,公司银行理财产品期末余额为零。注4:节余资金永久补充流动资金,公司于2021年3月20日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将节余募集资金5,760.68万元(最终银行注销资金转出5,796.83万元)永久补充流动资金。截至2021年12月31日,公司银行募集资金专户已注销。

2、截至2021年12月31日,本公司所有募集资金账户已注销,情况如下:

金额单位:人民币元

账户单位存放银行银行账号账户类别备注
湖南黄金股份有限公司长沙银行华丰支行800208386502011活期已销户
湖南辰州矿业有限责任公司中国工商银行沅陵辰州矿业支行1914012029200011577活期已销户
湖南黄金洞矿业有限责任公司浦发银行长沙劳动东路支行66190155260001109活期已销户
湖南黄金洞大万矿业有限责任公司长沙银行华丰支行800210095601016活期已销户
新邵辰州锑业有限责任公司中国建设银行新邵支行43050165720800000084活期已销户

截至2021年12月31日,公司在银行开设了5个募集资金专项账户已经清零,全部办理了注销手续。公司与募集资金专项账户开户行和保荐机构招商证券股份有限公司就上述账户签订的《募集资金三方监管协议》全部终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件:湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表。

湖南黄金股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

附件:

湖南黄金股份有限公司募集资金使用情况对照表编制单位:湖南黄金股份有限公司 截至日期:2021年12月31日 金额单位:人民币万元

募集资金净额:79,307.06本年度使用募集资金总额:5,796.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额:已累计使用募集资金总额:75,541.68
累计变更用途的募集资金总额比例(%):
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资 总额(1)本年度投入金额截至本期末累计投入金额(2)截至本期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程15,000.0015,000.0014,940.1499.602019年12月底1,485.32
2、大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程18,000.0018,000.0018,002.27100.012019年12月底2,155.45
3、辰州矿业沃溪坑口技术改造工程16,456.3816,456.3816,456.42100.002019年12月底6,480.27
4、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目20,000.0020,000.0016,333.7581.672020年12月底682.15
5、补充流动资金10,543.629,850.689,809.1099.58不适用不适用
承诺投资项目小计80,000.0079,307.0675,541.6810,803.19
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、黄金洞矿业采选1600t/d提质扩能工程,已达到预定可使用状态。由于地质品位降低,且人工、材料及系统运行刚性成本上升,导致效益未达预定目标。2、大万矿业采选1400t/d提质扩能工程,已达到预定可使用状态。因2021年中深部开采,人工、材料及系统运行刚性成本上升,导
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资 总额(1)本年度投入金额截至本期末累计投入金额(2)截至本期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
致效益未达预定目标。3、辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目。该项目于2021年2月底开始投产试运行,目前生产稳定,因前期调试等原因2021年实际产量未达到预期,导致效益未达预定目标。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先前投入及置换情况详见“二、募集资金存放和管理情况(三)募集资金的使用及存放情况之注1”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见“二、募集资金存放和管理情况(三)募集资金的使用及存放情况之注2”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因1.“黄金洞矿业采选1,600t/d提质扩能工程”节余资金59.86万元。2.“大万矿业采选1,400t/d提质扩能工程”超出承诺投资2.27万元,为利息收入。3.“辰州矿业沃溪坑口技术改造工程”超出承诺投资0.04万元,为利息收入。4.“辰州锑业替代原火法冶炼矿浆电解新工艺制备精锑项目”节余3,666.25万元,为待支付的相关设备质保金及工程尾款。5.补充流动资金节余41.58万元。6.理财收益、利息收入扣除银行手续费净额2,031.45万元。合计节余金额5,796.83万元。
尚未使用的募集资金用途及去向募集投资项目已完成,项目节余资金用于永久性补充流动资金。详见“二、募集资金存放和管理情况(三)募集资金的使用及存放情况之注4”。
募集资金使用的其他情况不适用

  附件:公告原文
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