北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于为全资子公司普泰国信申请银行综合授信额度
提供担保的公告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下简称“汉邦高科”或“公司”)于2022年3月21日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司为普泰国信申请综合授信额度提供担保的议案》,详细情况如下:
一、 申请银行授信额度及担保事项的概述
公司于2021年3月16日为全资子公司天津普泰国信科技有限公司(以下简称“普泰国信”)在中信银行股份有限公司天津分行(以下简称“中信银行天津分行”)申请的800万元综合授信提供了连带责任保证担保。普泰国信于2021年3月19日从中信银行天津分行提用了800万元流动资金贷款,该笔贷款于2022年3月19日到期,普泰国信拟向中信银行天津分行针对该笔贷款申请延期,贷款金额600万元,期限至2022年9月19日。
现根据中信银行天津分行的担保条件及普泰国信的申请,由公司对上述600万元贷款继续提供连带责任保证担保。
本次审议事项有效期自董事会批准之日起半年内有效。
二、被担保人基本情况
天津普泰国信科技有限公司
统一社会信用代码:91120116091562294H
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
座6门501-8室法定代表人:孙贞文注册资本:1,500万元人民币成立日期:2014年1月24日营业期限:2014年01月24日至2034年01月23日经营范围:计算机软硬件技术的开发、咨询、服务、转让;计算机信息系统集成服务;建筑智能化安装工程服务;电子产品、文具用品、文化办公用机械、机械设备、五金、仪器仪表、电子元器件、装饰装修材料、计算机及辅助设备批发兼零售;商务信息咨询;安全防范系统设计和安装;工业自动化控制设备、通讯设备的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构:普泰国信为公司全资子公司,公司持有其100%股权。最近一年又一期财务数据如下:
单位:元
指标名称 | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 |
资产总额 | 303,927,217.33 | 277,241,008.79 |
负债总额 | 126,429,176.21 | 117,963,188.78 |
净资产 | 177,498,041.12 | 159,277,820.01 |
营业收入 | 203,684,368.58 | 10,172,636.57 |
利润总额 | 71,250,724.38 | -18,100,631.22 |
净利润 | 61,815,788.95 | -18,220,221.11 |
注:2020年12月31日数据已经审计,2021年9月30日数据未经审计。普泰国信不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1.担保方式:连带责任保证担保。2.担保事项:向中信银行天津分行申请600万元人民币综合授信额度,由公司为普泰国信提供连带责任保证担保,自董事会批准之日起半年内有效。
其他具体内容以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司为普泰国信申请综合
授信额度提供担保的议案》,同意为普泰国信共计600万元综合授信提供连带责任保证担保。
普泰国信为公司全资子公司,公司董事会认为对其日常经营有控制权,而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
普泰国信为公司全资子公司,公司为其600万元综合授信提供连带责任担保,有助于解决其经营所需的流动资金短缺问题,保证普泰国信的稳定发展,公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制,本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此,我们同意公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2020年12月31日,公司最近一期经审计资产总额为1,402,637,147.00元,最近一期经审计资产净额为915,893,533.24元。
截至本公告日,公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为3600万元(含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的3.93%。公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保,公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1. 第四届董事会第十次会议决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董 事 会2022年3月22日