内蒙古第一机械集团股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行
可交换公司债券发行完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）拟以其所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，具体内容详见公司2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》，2022年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券完成股份质押登记的公告》。
2022年3月21日，公司收到股东中兵投资的通知，中兵投资以其所持公司部分A股股票为标的面向专业机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债券简称为“22中兵EB”，债券代码为“137137”，实际发行规模8亿元，债券期限为3年期，票面利率0.3%，在债券存续期内固定不变。换股期限自本期债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即2022年9月22日至2025年3月20日止。若到期日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。
关于中兵投资本次可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二○二二年三月二十二日