江苏泽宇智能电力股份有限公司
2021年度财务决算报告
江苏泽宇智能电力股份有限公司(以下简称“公司”或“泽宇智能”)2021年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中汇会审[2022]0448号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了泽宇智能2021年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。
2021 年度主要财务指标情况如下:
一、2021年主要财务数据及指标
项 目 | 本期 | 上期 | 同比增减 |
基本每股收益(元/股) | 1.88 | 1.57 | 19.75% |
稀释每股收益(元/股) | 1.88 | 1.57 | 19.75% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.72 | 1.39 | 23.74% |
加权平均净资产收益率 | 32.33% | 38.03% | -5.7% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 29.63% | 33.58% | -3.95% |
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 15.18 | 4.84 | 213.64% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 1.22 | 0.51 | 139.22% |
资产负债率 (合并报表) | 24.18% | 55.77% | -31.59% |
二、2021年度经营状况
单位:万元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 |
营业收入 | 70,335.00 | 58,365.88 | 20.51% |
营业成本 | 40,305.23 | 33,919.66 | 18.83% |
税金及附加 | 489.14 | 284.10 | 72.17% |
销售费用 | 3,255.23 | 2,883.22 | 12.90% |
管理费用 | 3,206.24 | 2,997.73 | 6.96% |
研发费用 | 2,443.43 | 2,132.19 | 14.60% |
财务费用 | -321.49 | -543.09 | -40.80% |
信用减值损失 | -508.41 | -62.49 | 713.52% |
资产减值损失 | -28.21 | ||
其他收益 | 43.35 | 1,174.53 | -96.31% |
投资收益 | 830.18 | 884.57 | -6.15% |
公允价值变动收益 | 974.03 | 109.63 | 788.47% |
资产处置收益 | 6.19 | 6.22 | -0.41% |
营业利润 | 22,274.35 | 18,804.52 | 18.45% |
营业外收入 | 0.0001 | 0.0021 | -95.36% |
营业外支出 | 11.62 | 10.00 | 16.19% |
利润总额 | 22,262.73 | 18,794.52 | 18.45% |
所得税费用 | 3,665.80 | 3,254.01 | 12.65% |
净利润 | 18,596.93 | 15,540.51 | 19.67% |
归属于母公司所有者的净利润 | 18,597.04 | 15,540.63 | 19.67% |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 17,040.64 | 13,721.84 | 24.19% |
2021年变动超过30%的科目原因分析:
税金及附加,本期数489.14万元,比上期284.1万元增长72.17%,主要系本期应交增值税增长所致。
财务费用,本期数-321.49万元,比上期-543.09万元增长40.8%,主要系本期利息收入减少所致。
其他收益,本期数43.35万元,比上期1,174.53万元下降96.31%,主要系本期收到的政府补助减少所致。
公允价值变动收益,本期数974.03万元,比上期109.63万元增长788.47%,主要系理财产品公允价值变动增加所致。
信用减值损失,本期数-508.41万元,比上期-62.49万元增长713.52%,主要系本期坏账准备增加导致预期信用损失增加所致。
三、2021年末财务状况
单位:万元
项目 | 期末余额 | 上期余额 | 同比增减 | ||
金额 | 占总资产/负债及所有者权益比重 | 金额 | 占总资产/负债及所有者权益比重 | ||
流动资产: | |||||
货币资金 | 5,414.70 | 2.05% | 20,454.64 | 18.86% | -73.53% |
交易性金融资产 | 192,664.44 | 72.89% | 28,707.63 | 26.47% | 571.13% |
应收票据 | 1,158.51 | 0.44% | |||
应收账款 | 4,598.45 | 1.74% | 3,930.78 | 3.62% | 16.99% |
应收款项融资 | 1,710.70 | 0.65% | 2,424.87 | 2.24% | -29.45% |
预付款项 | 2,927.70 | 1.11% | 1,946.68 | 1.79% | 50.39% |
其他应收款 | 448.46 | 0.17% | 1,053.38 | 0.97% | -57.43% |
存货 | 44,376.61 | 16.79% | 43,489.68 | 40.10% | 2.04% |
合同资产 | 1,017.77 | 0.39% | 481.83 | 0.44% | 111.23% |
其他流动资产 | 863.41 | 0.33% | 995.30 | 0.92% | -13.25% |
流动资产合计 | 255,180.76 | 96.54% | 103,484.79 | 95.42% | 146.59% |
非流动资产: | |||||
固定资产 | 2,084.44 | 0.79% | 2,231.55 | 2.06% | -6.59% |
在建工程 | 5,030.95 | 1.90% | 755.81 | 0.70% | 565.63% |
无形资产 | 1,822.38 | 0.69% | 1,875.93 | 1.73% | -2.85% |
递延所得税资产 | 210.05 | 0.08% | 92.12 | 0.08% | 128.03% |
其他非流动资产 | 11.45 | 0.01% | -100.00% | ||
非流动资产合计 | 9,147.83 | 3.46% | 4,966.86 | 4.58% | 84.18% |
资产总计 | 264,328.59 | 100.00% | 108,451.65 | 100.00% | 143.73% |
流动负债: | |||||
应付票据 | 9,502.44 | 3.59% | 10,042.90 | 9.26% | -5.38% |
应付账款 | 5,797.01 | 2.19% | 6,146.99 | 5.67% | -5.69% |
合同负债 | 43,975.65 | 16.64% | 40,415.76 | 37.27% | 8.81% |
应付职工薪酬 | 1,052.16 | 0.40% | 740.82 | 0.68% | 42.03% |
应交税费 | 2,833.14 | 1.07% | 3,015.20 | 2.78% | -6.04% |
其他应付款 | 27.34 | 0.01% | 35.77 | 0.03% | -23.57% |
其他流动负债 | 579.35 | 0.22% | 67.16 | 0.06% | 762.68% |
流动负债合计 | 63,767.10 | 24.12% | 60,464.60 | 55.75% | 5.46% |
非流动负债: | |||||
递延所得税负债 | 150.31 | 0.06% | 16.44 | 0.02% | 814.06% |
非流动负债合计 | 150.31 | 0.06% | 16.44 | 0.02% | 814.06% |
负债合计 | 63,917.41 | 24.18% | 60,481.05 | 55.77% | 5.68% |
所有者权益: | |||||
股本 | 13,200.00 | 4.99% | 9,900.00 | 9.13% | 33.33% |
资本公积 | 136,257.78 | 51.55% | 5,714.14 | 5.27% | 2284.57% |
盈余公积 | 4,844.95 | 1.83% | 2,564.70 | 2.36% | 88.91% |
未分配利润 | 46,062.11 | 17.43% | 29,745.32 | 27.43% | 54.85% |
归属于母公司所有者权益合计 | 200,364.84 | 75.80% | 47,924.16 | 44.19% | 318.09% |
少数股东权益 | 46.34 | 0.02% | 46.45 | 0.04% | -0.23% |
所有者权益合计 | 200,411.18 | 75.82% | 47,970.60 | 44.23% | 317.78% |
负债和所有者权益总计 | 264,328.59 | 100.00% | 108,451.65 | 100.00% | 143.73% |
2021年12月31日,公司总资产264,328.59万元,总负债63,917.41万元,归属于上市公司所有者权益200,364.84万元,变动超过30%的科目有:
1、货币资金,本期期末数5,414.70万元,比上期末下降73.53%,主要系本期购买
理财产品增加所致。
2、交易性金融资产,本期期末数192,664.44万元,比上期末增加571.13%,主要系本期购买理财产品增加所致。
3、应收票据,本期期末数1,158.51万元,上期为0,主要原因系本期商业承兑汇票增加所致。
4、预付账款,本期期末数2,927.70万元,比上期末增加50.39%,主要系本期预付的采购款增加所致。
5、其他应收款,本期期末数448.46万元,比上期减少57.43%,主要系本期保证金收回所致。
6、合同资产,本期期末数1,017.77万元,比上期期末增加111.23%,主要系本期质保金增加所致。
7、在建工程,本期期末数5,030.95万元,比上期期末增加565.63%,主要系本期募投项目投入增加所致。
8、递延所得税资产,本期期末数210.05万元,比上期期末增加128.03%,主要系本期可抵减暂时性差异增加所致。
9、应付职工薪酬,本期期末数1,052.16万元,比上期期末增加42.03%,主要系本期人员数量增加及年终奖增加所致。
10、其他流动负债,本期期末数579.35万元,比上期期末增加762.68%,主要系本期已背书未到期的商业承兑汇票所致。
11、递延所得税负债,本期期末数150.31万元,比上期期末增加814.06%,主要系本期应纳税暂时性差异增加所致。
12、股本,本期期末数13,200.00万元,比上期期末增加33.33%,主要系本期公开发行股份所致。
13、资本公积,本期期末数136,257.78万元,比上期期末增加2284.57%,主要系本期发行新股股本溢价所致。
14、盈余公积,本期期末数4,844.95万元,比上期期末增加88.91%,主要系本期净利润大幅增长所致。
15、未分配利润,本期期末数46,062.11万元,比上期期末增加54.85%,主要系本期净利润大幅增长所致。
四、2021年现金流量情况
单位:万元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 70,256.83 | 49,489.95 | 41.96% |
经营活动现金流出小计 | 54,126.19 | 44,450.23 | 21.77% |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,130.65 | 5,039.71 | 220.07% |
投资活动现金流入小计 | 237,929.73 | 140,384.29 | 69.48% |
投资活动现金流出小计 | 402,239.63 | 137,181.16 | 193.22% |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,309.91 | 3,203.13 | -5229.67% |
筹资活动现金流入小计 | 138,568.98 | 2,285.93 | 5961.82% |
筹资活动现金流出小计 | 4,157.00 | 7,449.30 | -44.20% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,411.98 | -5,163.37 | -2703.18% |
现金及现金等价物净增加额 | -13,767.28 | 3,079.47 | -547.07% |
1、本期经营活动现金流入比上期增加41.96%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、本期投资活动现金流入比上期增加69.48%,主要系本期收回投资(理财产品)收到的现金增加所致。
3、本期投资活动现金流出比上期增加193.22%,主要系本期投资(理财产品)支付的现金增加所致。
4、本期筹资活动现金流入比上期增加5961.82%,主要系公开发行股票收到现金增加所致。
5、本期筹资活动现金流出比上期下降44.20%,主要系上期支付了分红款而本期未支付。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会2022年3月18日