上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 接受财务资助事项:接受商业银行提供综合授信的事项
? 接受财务资助金额:折合人民币35亿元
? 本议案尚需提交公司股东大会批准
? 无特别风险提示
一、 接受财务资助事项概述
(一) 基本情况
经公司2020年年度股东大会批准,公司及子公司2021年向商业银行申请综合授信折合人民币43.53亿元,期限一年。并由公司统筹安排,子公司航天光伏(香港)有限公司(以下简称“香港航天光伏”)通过公司担保方式获取授信2,000万美元;子公司连云港神舟新能源有限公司(以下简称“连云港神舟新能源”)通过公司担保及自身信用方式获取授信4.97亿元人民币;子公司上海航天控股(香港)有限公司(以下简称“香港上航控股”)通过公司维好增信方式获取授信2.4亿元人民币;子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(以下简称“爱斯达克”)通过信用方式获取授信4.65亿元;子公司航天光伏(土耳其)股份有限公司(以下简称“航天土耳其公司”)通过信用方式获取授信1,500万美元;子公司ESTRA Automotive Systems Co., LTD.(以下简称“ESTRA Auto”)通过信用、抵质押等方式获取授信709亿韩元;子公司ESTRA Automotive SystemsPoland Sp. z o.o.(以下简称“ESTRA Auto Poland”)通过担保方式获取授信420万欧元等。
截至2021年年底,公司以上述商业银行综合授信获得银行借款余额9.65亿元,开具银行承兑汇票余额3.85亿元,开立保函及信用证余额1.18亿元,提供对外担保1.67亿元,共计使用商业银行授信折合人民币16.35亿元。根据公司业务发展及2022年经营计划,拟在以上授信到期后,公司及子公司继续向商业银行申请综合授信,总授信额度调整为35亿元(折合人民币),期限一年(起止日期以合同为准),并由公司提供相应信用担保。2022年授信额度统筹安排如下:连云港神舟新能源通过公司担保及自身信用方式获取授信4.97亿元;香港航天光伏通过公司担保方式获取授信2,000万美元;香港上航控股通过公司维好增信方式获取授信2.40亿元;爱斯达克通过自身信用等方式获取授信3.00亿元;航天土耳其公司通过自身信用、抵质押等方式获取授信2,500万美元;ESTRA Auto通过自身信用、抵质押等方式获取授信809亿韩元;ESTRA Auto Poland通过担保方式获取授信420万欧元;电站项目公司通过公司担保、抵质押等方式获取授信5.36亿元。以上授信用于贷款、开具银行承兑汇票、开立保函、开立信用证、票据贴现、套期保值、内保外贷、供应链金融、委托贷款等。
同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要,在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。
(二) 审议情况
2022年3月16日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年公司向商业银行申请综合授信额度,并部分转授信给子公司的议案》,本议案尚需提交股东大会批准。
二、接受财务资助对上市公司的影响
公司向商业银行申请授信额度是根据2022年度公司经营计划审慎测算,是支撑年度目标实现所必需。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会二〇二二年三月十八日