上海航天汽车机电股份有限公司关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托贷款对象：公司、境外子公司
? 委托贷款金额：1.17亿元人民币
? 贷款利率：年利率3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率）
? 本次关联交易尚需提交股东大会审议
? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
? 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款2.88亿元（不含本次董事会审议通过的委托贷款事项），无逾期贷款
? 交易风险：无交易风险
一、关联交易概述
根据公司全资子公司航天光伏（香港）有限公司（以下简称“香港光伏”）目前业务的实际资金需求，公司拟向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）借款1.17亿元，借款期限1年，年利率3.9%（实际以航天财务公司最终核定为准，且不高于国内商业银行提供的同种类贷款所适用的利率），并通过航天财务公司跨境资金池资金出境，委贷发放至香港光伏，借款期限及年利率同上。
航天财务公司是由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资成立
的，经中国人民银行批准，为中国航天科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。以上委托航天财务公司发放委托贷款的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除第八届董事会第十次会议审议的关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准。
二、关联方介绍
详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2022-012）。
三、关联交易标的基本情况
交易的名称和类别：通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司
交易标的：详见本公告“一、关联交易概述”
四、关联交易的主要内容和履约安排
详见本公告“一、关联交易概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易后，再行签署相关协议。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司加入航天财务公司跨境资金池，可打通境内外资金流通渠道，实现公司跨境人民币资金的集中管理，提高资金使用效率，节约财务费用。
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款2.88亿元，无逾期贷款。
六、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见。公司关联董事张建功、周旭
东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。
2、独立董事意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第十次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。
3、审计和风险管理委员会审核意见
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
详见同时披露的《关于接受航天财务公司资金资助的关联交易公告》（2022-012）。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议
2、公司第八届董事会第十次会议暨2021年年度报告相关事项的独立董事意见
3、公司第八届董事会第十次会议暨2021年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见
4、公司第八届监事会第六次会议决议
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会
二〇二二年三月十八日