鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年8月6日签发的证监许可[2018]1252号文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年9月向社会公众发行人民币普通股231,143,082股，每股发行价格为人民币16.07元，募集资金总额为3,714,469,327.74元。扣除发行费用人民币113,240,896.38元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币3,601,228,431.36元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2018年9月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2018)第0555号验资报告。
截至2021年12月31日止，本公司本年度使用募集资金人民币909,472,414.18元，其中累计收到的募集资金利息收入扣减手续费后的总额人民币152,751,191.37元，累计使用募集资金总额人民币3,753,979,622.73元，本次募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。
2018 年 9 月 28 日，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)分别与中信银行股份有限公司深圳福强支行、招商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金存储三方监管协议》；本公司及子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、庆鼎精密电子(淮安)有限公司会同华泰联合分别与招商银行股份有限公司深圳建安支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
于2021年12月31日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账户均已注销。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会
2022年3月16日
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附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元募集资金总额
| 3,601,228,431.36 |
本年度投入募集资金总额
| 909,472,414.18 |
报告期内变更用途的募集资金总额
不适用
已累计投入募集资金总额
3,753,979,622.73累计变更用途的募集资金总额
不适用
累计变更用途的募集资金总额比例
不适用
承诺投资项目和超募资金
投向
是否已变更项目(含部分变更
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
| ) |
截至年末累计投入金额(2)
截至年末投资进度(%)
＝
| (2)/(1) |
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
庆鼎精密电子
| ( |
淮安
有限公司柔性多层印制电路板扩产项目
| ( |
注
不适用2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 829,027,789.56 2,533,598,538.69 105.572021年11
| 1) | 月 |
205,288,432.39(注3) 否宏启胜精密电子
秦皇岛
| ) |
有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目
注
| 2) |
不适用1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 80,444,624.62 1,220,381,084.04 101.592021年10
200,131,839.64是 否合计— 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 909,472,414.18 3,753,979,622.73 104.24 — — — —未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目未达到预计效益的原因：根据《鹏鼎控股
月
(
深圳)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目工程建设期3年，第4年达产，达产当年预计可实现净利润36,111.55万元。该项目于2021年11月达到预定可使用状态，整体产能利用率尚在爬坡期，同时近年来受到新冠疫情、中美贸易战、美金贬值等外部因素影响，尚未达到预计效益。公司将通过提高产能利用率，顺利完成在手订单的生产及交付，促进效益达成。
项目可行性发生重大变化的情况说明
本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
本年度不存在使用超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况
本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况
本年度不存在募集资金投资项目实施方式调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截至
| 2021 |
年
月
| 31 |
日，不存在募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向
截至
年
| 12 |
月
日，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
本年度不存在募集资金其他使用情况。
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注
：庆鼎精密电子
| ( |
淮安
有限公司柔性多层印制电路板扩产项目截至年末累计投入金额与承诺投入金额差额为
| 133,598,538.69 |
元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。注2：宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目截至年末累计投入金额与承诺投入金额差额为19,152,652.68元，系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。注3：庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目未达到预计效益的原因：根据《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目工程建设期3年，第4年达产，达产当年预计可实现净利润36,111.55万元。该项目于2021年11月达到预定可使用状态，整体产能利用率尚在爬坡期，同时近年来受到新冠疫情、中美贸易战、美金贬值等外部因素影响，尚未达到预计效益。公司将通过提高产能利用率，顺利完成在手订单的生产及交付，促进效益达成。