证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2022-011
张小泉股份有限公司关于2022年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在2022年度为公司的全资、控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资、控股子公司提供担保、公司全资、控股子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定。公司2022年度拟新增的担保额度1亿元人民币，累计担保额度不超过1.22亿元人民币，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至审议日担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 1 | 张小泉股份有限公司 | 杭州张小泉电子商务有限公司 | 100% | 27.57% | 4,000,000.00 | 20,000,000.00 | 5.81% | 否 |
| 2 | 张小泉股份有限公司 | 阳江市张小泉智能制造有限公司 | 100% | 44.23% | 0 | 80,000,000.00 | 11.07% | 否 |
二、被担保人基本情况
2022年度拟新增的被担保人基本情况如下：
（一）阳江市张小泉智能制造有限公司
| 被担保人名称 | 阳江市张小泉智能制造有限公司 |
| 公司住所 | 阳江市江城银岭科技产业园B3-1-2E幢 |
| 法定代表人 | 夏乾良 |
| 注册资本 | 25500万元人民币 |
| 经营范围 | 生产制造：刀剪、日用金属制品、炊具、金属丝及其制品、射钉器、轻钢龙骨、家用电器、保温容器、日用塑料制品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、竹制品、木制品；智能五金技术的研发与应用；五金制品的技术开发、技术咨询、成果转让；品牌管理；批发、零售：刀剪及其附属品、日用五金、日用百货、五金制品；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 股权结构 | 张小泉股份有限公司持股100% |
| 与本公司关系 | 全资子公司 |
截至2020年12月31日，阳江市张小泉智能制造有限公司经审计的资产总额为人民币（下同）24,638.76万元，负债总额为19,877.06万元，净资产为4,761.70万元；2020年营业收入为0.00元，利润总额为-81.52万元，净利润为-81.52万元。
截至2021年12月31日，阳江市张小泉智能制造有限公司经审计的资产总额为人民币（下同）43,676.40万元，负债总额为19,316.88万元，净资产为24,359.52万元；2021年营业收入为5.02万元，利润总额为-902.18万元，净利润为-902.18万元。
根据中国执行信息公开网的查询结果，阳江市张小泉智能制造有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
（二）杭州张小泉电子商务有限公司
| 被担保人名称 | 杭州张小泉电子商务有限公司 |
| 公司住所 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道运河路5-4号1幢1001室 |
| 法定代表人 | 夏乾良 |
| 注册资本 | 7000万元人民币 |
| 经营范围 | 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；塑料制品销售；化妆品零售；信息技术咨询服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 股权结构 | 张小泉股份有限公司持股100% |
| 与本公司关系 | 全资子公司 |
截至2020年12月31日，杭州张小泉电子商务有限公司经审计的资产总额为人民币（下同）15,784.23万元，负债总额为1,864.77万元，净资产为13,919.47万元；2020年营业收入为27,495.96万元，利润总额为6,877.92万元，净利润为5,221.71万元。
截至2021年12月31日，杭州张小泉电子商务有限公司经审计的资产总额为人民币（下同）14,548.96万元，负债总额为4,012.23万元，净资产为10,536.73万元；2021年营业收入为36,192.89万元，利润总额为6,771.62万元，净利润为5,117.27万元。
根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州张小泉电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、对被担保人进行担保的说明
本次拟新增的担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的资金需求。
控股子公司担保情况说明：被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措
施。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
若本次担保预计事项审批通过（按担保金额上限计算），以截至2022年2月28日公司及全资、控股子公司已签订的担保合同金额加上本次审议的新增担保额度合计测算，公司及全资、控股子公司对外担保总额（不包括对控股子公司的担保）为0元人民币；公司向全资、控股子公司提供的担保总额为为1.22亿元人民币；公司全资、控股子公司之间的担保总额为0元人民币。前述三项担保额分别占公司2021年底经审计归属于母公司股东净资产的0%、16.88%、0%。截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、决议有效期限及授权
本次担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司总经理及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效期相同。
七、独立董事发表的独立意见
（一）关于公司对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内对外担保情况认真了解和核查，我们认为：
报告期内，公司能够严格遵守证监会的相关法律的规定，审慎对待关于对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。
公司为子公司的担保是为了满足公司实际生产经营的需要，不存在损害公司股东利益的情形。担保决策经董事会批准，担保决策程序符合相关法律法规的规定。
报告期内，公司实际对外担保总额为400万元，其中公司对子公司担保金额为400万元。实际担保总额占公司2021度合并报表净资产的0.55%。公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方强制公司提供担保的情况。
（二）关于2022年度担保额度预计的独立意见
公司拟为控股子公司提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司长远利益。公司上述担保事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第九会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
张小泉股份有限公司
董事会2022年3月15日