国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“龙磁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对龙磁科技2021年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]742号）核准，龙磁科技在深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,767.00万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金35,340.00万元，扣除承销和保荐费用4,720.06万元（不含增值税）后的募集资金为30,619.94万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,674.34万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为27,945.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-88号）。
（二）募集资金使用和结余情况
| 募集资金变动项目 | 金额（万元） |
募集资金总额 35,340.00
减：发行费用 7,394.40
公司募集资金扣除发行费用后净额 27,945.60
减：募投项目累计工程支出 20,372.67
其中：置换前期已预先投入募投项目自筹资金 0.00
加：理财收益和存款季度结息扣除银行手续费等的净额
397.01
截至2021年12月31日募集资金专户余额 7,969.94
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽龙磁科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。2020年6月，龙磁科技分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行以及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司安徽金寨将军磁业有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行以及国元证券签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
龙磁科技在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司现有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额（元） | 备注 |
兴业银行股份有限公司
合肥黄山路支行
49906010010024096851,548,722.75
募集资金专户
上海浦东发展银行股份
有限公司合肥分行
58080078801400000650408,953.69
募集资金专户
上海浦东发展银行股份
有限公司合肥分行
5808007680160000015627,741,755.25
通知存款账户
| 合计 | 79,699,431.69 | - |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金项目实际使用资金4,381.69万元，公司报告期募投项目的资金使用情况参见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目置换情况
本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期不存在用超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存储在募集资金专户中。
（八）募集资金的其他使用情况
本报告期不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2021年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，龙磁科技按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规的情况。
六、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为，龙磁科技2021年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2021年12月31日，龙磁科技及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用的信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对龙磁科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元募集资金总额 27,945.60
本年度投入募集资金总额 4,381.69
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 20,372.67
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目和超募资金投
向
是否已变
更项目（含部分
变更）
募集资金承诺投资总
额
调整后投资总额
(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金
额(2)
截至期末投资进度（%）
(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效
益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
年产8,000吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目
否17,945.60
17,945.60
4,381.69
10,372.67
57.80
2022年2月28
日
1,668.94
不适用 否补充营运资金 否 10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
100.00
不适用 不适用 不适用 否承诺投资项目小计
27,945.60
27,945.60
4,381.69
20,372.67
－
不适用 不适用 不适用 不适用合计 － 27,945.60
27,945.60
4,381.69
20,372.67
－
不适用 不适用 不适用 不适用
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽龙磁科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陶传标 刘云霄
国元证券股份有限公司
年 月 日