山东路桥：济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙）审计报告

济南山高灵犀七号投资中心（有房钊火）审计报告/天职业字［2022]

号

目录审计报告

2021年度财务报表

2021年度财务报表附注

审计报告

天职业宇［2022]1782号济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙〉：

－、审计意见我们审计了济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙）（以下简称“灵犀七号合伙企业”）财务报表，包括2021年

月

日的资产负债表，2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了灵犀七号合伙企业

年

月

日的财务状况以及

年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

/

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于灵犀七号合伙企业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

灵犀七号合伙企业管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估灵犀七号合伙企业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算灵犀七号合伙企业、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督灵犀七号合伙企业的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，

并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的

审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

审计报告（续）

天职业宇［2022]1782号在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报

的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对灵犀七号合伙企业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露：如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致灵犀七号合伙企业不能持续经营。(5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。［以下无正文］

审计报告（续）［此页无正文］

,,.

中国注册会计师：

中国注册会计师：

天职业宇［2022]1782号

资产负债表

编制单

‘二主温高l目I:It>-I流动资产，，‘.:

OC.,飞~－＇＇货ij知~·－，在、、二飞，A仰视I彭子,M山班主、hJ、。俨，’直吕性金融资h』υ72075巳酶，F

众以公允价值i·t·fil且其变宵””F雪惯有i益的金融资产

2021年

月

日

行。、

革余额IP！初余额

单位元附注编号3,185, 807

3,174,

七〈一）衍生金融班产应收票据应收贱款应收款项目生资IO

帧付款项

应收保由

其中

应收股利

应收分保账再；A应收分保合同~·晶盘其他应收款6!J；入返售企础置产存盟

流动资产合计3, 185, 807.

3,

74,

其中＇Ji,!~』料

库存商品（产成品）

古r.1班产

符有待

班产

一年内到J明的非搅动资产

其他i([;;/J资产

非流动资产z

A发股贷耻剧组款

债权投班合可供I.I\售企酷资产

其他债权投班食将有直到JOI投资

仕”i应收放

-L'1PI股权投班

其他权益工n段距

其他非流动盘融自产

投贤性的地产

固定由产

其中z固定班产Ii:

＼价i:n听旧固定资产减｛也准晶

在边工程生产性生物资产汕气资产合使用权资产无m5ii产开发立山两苦！（；）明待摊费用边延所得税贤产其他非流动资产Jt巾＇~，榄俯晶物~i非流动资产合剖

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噩产且计执行事务合伙人委派K农·王

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I3,185,ao1

3,

74,726.

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食以公icffr的ii"fil且其交

；；蓝的金融f/tf,由;s衍生金融虫。

应付票据

应付胀款

预收放JJi

合同jl!f;i

L'.ll;出回购企幽资产款

A吸收存款且同业存放

A代理买卖证券款

A代理吊销iiW款

应付职工和酬

其中

应付工资

应付相利费

?Jt中职工奖励且j/;j利基金

应交税费

其中z应交税金

其他应付款

其中：

应付股利

A应付手组YI且佣金

A应付分保账款

持有待也血债

一年内到阳的非流动负债

JH也流动负1;;

流动负债台计

非梳动负债z

A保险古同~t晶企

-L~JUlflm

应付债券

Jt＇＇＇＇优先股

永tJ!fli

食租赁:fl!fli

民JUI应付款

-L<JUI应付职工薪酬

fliiHldliIll

i且延收能

边延所~J税负r;i

JH也非iilii/J负r;,

?1

其中＝特准阳品基金

非流动负债台计

负债台计

所有者权益z

实收贵本

国家资本

固有法人资本

集体~i本

民'i1资~军

外商资本

苟喊：

己归还投由

实收资本月号额

其他但植工n

其中z优先股

，κ理：

f!Ji

资本公职

减I~有II~

Jt斗由综合收益

其中z外币报我听n:~额

专项储晶

盈余公在

其中，法定公积金

任盘公枉！盘

郭附品基盘

企业及民基金

窃利润归还世班

?1

A一般风险准晶

司、分配利润

3, 185,807.023, 1

, 726. 38七〈二〉所有者权益合计143 3, 185, 807 02 3, 174, 726

陆

直弄E肘精瞌且在

'143, 185,807.023,

, 726.’’噎n~tI

“＂工，1-,·NA_JJ,

-;k?.',t;:;/.llτHT品”旭、w.~-1-f>'叶，t』.！L-.-JR」.._A‘."-"...，.，.’理－－‘~a~，，?

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利润表

年

丘I·毛主E越写nb-~I－，＇唱队些酶’飞二三气气量始了立跑队、兰、E、动销量入, ,企事墨岱f:>n,,7,.f><''l

手组：

费、也~k"Uf':J:--r

行；；；本期盘额上期盘额3, 403. 7

3, 403 744. 09

金额单位元

附注编号七〈三〉－、营业单成本

；［且叩悦虫〈叮’收植以··”号矶列〉

?iI.

080.64

229.017. 70

Jt<~，营业成本6f!J且主出

手续费且佣金支出

且惺盘

赔付主ill叮，韧。A提取｛果险it任出备盘呻额6C/,Jii江利主出A分悻费用税金且附bllm自费用管理费用研发费用财岳费丽

2 212.42

080.(1 226 805. 28

七（四〉其中利.I!.费用利且收λ

"· 280 64

3, 194. 72七〈四〉Jtf且l川lm且收监投由收曲〈损失以～’＜＇｝JMtJ)

其中：

时联营企业阜l古营企业的投篮收曲1r以摊余成本H酷的盘腔班产终止响认收监A汇兑收监〈损失以“”号li(li?Jl~

呻盹口恶JUI收益【m失以·～”号拙列）公允价的变王IJ~k监〈损失以。～”号Iii.列〉伯m醋的损失〈拙失以’－号础列〉E产碌的损虫〈损失以..＿－号in列〉由产扯且收监〈损失以“－’号

且到〉

5.lt他

II,

080. 64 3. 174. 726. 39

三、营业和

j润〈亏损以“－”号棋列〉IJO，营业外收入

Jt巾．政府补助诚：商业外王山

四、利润

.It额f亏损且额以“－”号棋列〉II.080.

3.

4 726. 38

七(Ji)

减：所担』税费用五、净利润〈挣亏损且“－’号填列〉衍生E经营；1'利润

,

080.64

,080.

4 72

6.38

3, 174. 726. 38

些Jt经营叩利润

六、其他综合收益的税后挣额

（一〉平他盟分类址J;i酷的其他综合收监

l盟新H世世；Ul\':t.占i·I·如亚且J额

扭曲法下不f/lml国i曲的其他综合收益

其他根草工具悦盟公允肺的变动

企业自身但用风险公允怕也变动

〈二）

盟分类ill茄ii.Ii的：

Jt他t~？.收监

I.f~监法下可转拙监的其他综告收简

其恤债权战监公le价侦查动

食

可供出四盘险费产公先价的变动损监

盘佳置产盟卦！IHI·λ其他综合收酷的金额

食

恃lf至到i阴投篮1R分类为可供出自盘融世产l!i监

其他债权投班也用i峰伯~U&

现盘流盐程JUI储品〈现金流fit态J~l!i隘的有她阳分〉

外币财卦』ll在折m：，翻

9.Jt也

七、综合收益邑额

）＼、每股收益z

基本每股收益

陆怦每股收益胁....＿监且－－＝眨町执鄂州委

, 080.

3, 174. 726 38主’往会＜I·工缸j

J如叫i贺孙｜

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fIfkftf飞

.,..”.........,＂电……电．．唱”，，、．－－”’··冒’户’一’…－，－电牛?/rr~i'吨，运边P行次水JUI金额上l旧金额附甜辅号、经营垒~埠且是流量：

''-.1l~i岱商F汕!fJ)＼~1刷刷的现金.~_.,

3,?137,781.

A客户存款和I~~唱渔叨伊舷A'\'-/

A向中央假行借款1'I>增圳市A向其他金融机构拆λ资金(f?用力II额

A收到原保险古同保费l缸仰的现金

A收到再保险业卦现金1'I>额

A保户储金且投资:XYf>Ji9J

额

A处l'l以公ic价fiii-t·fil且.Jt变动ii·λ当JUI!日益的盘融资产净纳JJll额

A收取利，旦、手纸：

!II及佣金fl'J~金

A拆入资金净增JJll额II

A回购业持资金；'.(IJ曾）Jll额

A代理：买实证券收到的现金Yi?额

收到的税货ill还l?I

收到其他与经营活动有关的现金15 11.

0.6'I3,

经营活动现金流入小计

11,

. 6?13,4?IO, 976.

购买商品、按收劳务主付r1<1现金

A客户贷款且垫以净增加由

A存放中央恨行和同业款项YI?增加额

A支付』；

保险合同赔付款项的现金

A拆吐l资金1'I>增加自！

A支付＊＇IU、手续费且佣金的现金

0.

A支付f:<1Y

红利的现盘

主付给职工以及为职工直付的现金2?1

立付的各项税货

, 2?19.

支付其他与经营活动有关的现金

230,000.

经营活动现金流出小计

.

266, 2?19.

经营活动产生的现金流量挣额

日

1,080.6?13, 174,726.

七（六〉

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

500,

0, 000.

取得投资收战收到的现金

处l'l固定资产、无形资产事

Jt他长JUI班户所收凹的现金甜甜i

处l'l于公司及其他营业单位收囚的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

00,000,000.

购边固定资产、无Jfl资产和其他长JUI资产所立付的现金

投资支付的现金

500,

, 000. 00

A民jlJI贷款净增加额

驭仰于公司且其他菌业单位立付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金?IO

投资活动现金流出小计

,

口，000.

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

·

吸收投资收到的现金4?1

,

0,

.

其中于公司吸收少放股东投资收到的现金

取得借款所收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

500, 000,000.

位还m?r所支付的现金

分配j世利、利润E也能付利息所主付的现金

其中于公司支付给少她股东的股利、利润

支付其他与rr,资活动有关的现金

,OOCI, 000.on筹资活动现金流出小计

口口，

日，000.

筹资活动产生的现金流量挣额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

Il，口

0.

3, I74.

.

七〈六）

)Jll,JDJ'IJJ现金及现金~~价物余额

3, I 7?1,

6. 38

匕（六〉

六、期末现金及现金等价物翁颤

．晨’植＝、句

3, 185,807.

3, I 7?1,726.

E句孟－~二J

.‘……可丰法！

叫工；r,

时

会计＃

E须n付圣垒！；

f飞f、飞’飞－＇＂＂＂＼，...飞，／飞

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年／Jl金市!!T!f!L：元~~~

号j

本：

二金额其他极益工具f于次实收资本资本公Ii!减I草存般Jti也综合收I.a专项附晶位余公Ii!A一般风险准品未分配利润所有在仪简合ii优先股ik坦；1mJUI血

‘、J拦f1.－兔Aι~·－－，，，，2 3 56 7日9 10 II

、上年年来余额、．』-v>4悔’

3,174,726.

3,

74,726.

加＝会iH！＜践变更

J)irJUJ:

！：主阶!E

E

其他

"二、本年年切余额5 3, 17?1,

3,

7'1.726.

三、本年增减变动金额〈减少以“J号Jji?1))6 II,080.6?1I I,080.

【一〕纺、合?lxt.a且额

1.OBO.61 I1.080.6'1（二）所有者投入和减少资本

l所有者投入的普迦股

其他权t.a工具持有者投入资本

股份立付it·入所有者椒隘的金额II"·Jtf1血

〈三〉专项储品打l淑和

使用

槌取专项储品

侦m专项储品

cm利润分配

I挝取I~余公积

J飞巾法定公在

金

任意公Ii！企

?t;n品基金

第企业发Iii!基金

得利润归还投资

1'2.挺取一般风险准品

对所有者的分配2?1

Ut他

（五）所有在权

ia内部约料

资本公积转增资事

由余公职转用资本

侃余公职弥补亏损

’！设＞i!受t.ail'划变动甜W：

，转tl'I存收t.a

其他综合收益结轮回存收／，＼

6.Jtfl

也

四、本年年

在余地

3.185,807.

执行＞Ml·告

王涛

l赞fP.＿孙伟

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f飞

（飞／、、r飞r、飞

『，ι－·－?E啦毛主~'flt~上年金额F飞m也圳工具目f次T实收资本资本公枉！减库存lllt.ftfl也综合收位专Jjjf;r.品甜余企事！A一般风险准品未分配利润所有者极

1.1

合i-t·

优先股;k按

占其他

、‘二气。1201制气’.，.13 1,1

16 17 18 19 20 21 22 23

~

、上年年来余额I

l~h会ii·政策变更

ilif!PIU!lill!iE

其他'I

二、本年年初余额

三、本年增i础变动企酣！（减少以“”号Jli列〉6 3,17'1,

726.38

3,174,726.38

（一〉综合收I.~且相

3,17,I, 726.

3, 174, 726. 38（二｝所有在投入扣减少资本

I.所有在投入的骨地11~

其他仪／，

工JUHi者投入资本

股份立小HJ·λ所有者技隘的金额门4.J.t他

〈三〉寺~i俯品槌取事

f:J:m

l挺取专项附晶1,1

使用专Jji储·~

（凶〉利润分配

I.J旦llX侃余公枉！

其中：法定公枉！金

任意公帜金

每f;r.品基金

得企业发展基金

得利润归还投资

L'>2.!I，』取－般风险，住晶

对所有者的分配2,1

'I.:)ti也

(Ji)所有者权I.~内部结转

l资本公!ii转Jtl资本

拍余公liil~JJ~!Ji本2H

位余公在！弥补亏损

设ii!受／，HJ·~lj变iJJ额约转官Uf.收I.&

其他综合收／，1!i!i，转m存收晶

6.lti

血

四、本年年末余

额-33 3, 17'1.

肚围口苟且.

:1.

执行阳台伙人酬萨咛ii..L.'M告i-1-工｛均鸣放~Iii~陆司！J，~；I

济南山高灵犀七号投资中心〈有限合伙）

2021年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）<’

一、企业的基本情况

〈一〉企业注册地、组织形式和总部地址

济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙〉（以下简称“本合伙企业”“本公司”〉成立于

2019年

月

日，是由山东高速北银（上海）投资管理有限公司、山东高速航空产业投资管理（上海〉有限公司共同组建的有限合伙企业，于济南新旧动能转换先行区管理委员会市场监管局注册登记，取得统一社会信用代码为：

370100MA3QDFFJ92的营业执照。执行事务合伙人

为山东高速北银（上海）投资管理有限公司，主要经营场所：山东省济南市先行区崔寨街道中

心大街

号崔寨商务中心A152室。（二〉企业的业务性质和主要经营活动

本合伙企业业务性质：一资本市场服务业。本合伙企业经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务〉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〉。（三〉执行事务合伙人名称本合伙企业执行事务合伙人为山东高速北银（上海〉投资管理有限公司，委派代表王涛。（四〉财务报表的批准报出本财务报表业经本合伙企业执行事务合伙人于2022年

月

日批准报出。

二、财务报表的编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一〉会计期间

‘,

本合伙企业的会计年度从公历

月

日至

月

日止。（二〉记账本位币本公司采用人民币作为记账本位币。（三〉记账基础和计价原则本公司以权责发生制为记账基础。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，

本公司将予以特别说明。（四〉现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为己知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。（五〉外币业务和外币报表折算l.外币业务折算外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原

则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期

汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的

汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的

汇兑差额计入其他综合收益。

.外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除

“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

(

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合

营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入

处置当期损益。（六〉收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1.收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

(1）合同各方己批准该合同并承诺将履行各自义务：

(2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；(3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款：

(4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额：

(5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。(1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。(2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(

<

(1）可变对价本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计己确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。(2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。(3）非现金对价客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。(4）应付客户对价针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

本合伙企业本年度无会计政策变更情况。

（二）会计估计变更情况

本合伙企业本年度无重大会计估计变更事项。

（三〉前期重大会计差错更E情况本合伙企业本年度无前期重大会计差错更正’情况。

(

(

六、税项

（一〉流转税及附加税费<税目纳税（费）基础税（费）率备注

增值税|应纳税增值额! 3%1城市均建卢二二应交流山I~二五！一教育费附加|应交流转税额I

地方教育费附加|应交流转税额; |

水利建设基金I应交流转税额Io.5%

七、财务报表重要项目的说明

说明：

年初指

年

月

日，期末指

年

月

日，上期指

年度，本期指

年度。（一〉货币资金

项目|期末余额I年初余额…二二二一一－一一库存现金I I一一一一…一…一－一－一一一一一－一··－-银行存款j3,185,

7.

I3,111, 726.

一十二二十一一一－一二）…一一其他货币资金| !一一一→一”一一一一一一一一十一”…一一一一一旦旦叫一一旦7~~：

其中：存放在境外的款项总额

本期增加额!

, 080.

川3, 174,

726.38

其中：本期净利润转入I

, 080.

!3,111, 126. 38其他调整因素I I本期减少额其中：

本期提取盈余公积数: !本期提取一般风险准备! I本期分配现金股利数I I

(

项目本期金额上期金额

一一些雯雯一一一一一＿J一一一一－~一一一其他减少

一一－-本期期末余额3,185, 807.

3,174,

726.38

（三〉营业收入、营业成本(

（四〉财务费用

一一一一一一一一一一一一＿，＿一一一…一＿＿_j一…~

其他I 200.oo' 230, 000.00合计i-11080.叫226,805. 28

（五〉营业外支出

函赠；~一一卢士；朋发土L：

直；；：：：

一

十二二；二！二二二三可二二二；

其他

合计

nu nu

（六〉现金流量表l.将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料本期发生额上期发生额

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

;旦旦＿＿；；~二二二二二二千二；二三圣斗一一巴豆豆

加：资产减值损失i信用减值损失i

,

一一…应如一一一一…＿＿L~持友兰雪~－J…主哇哇堪一一固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧|使用权资产折旧|

(

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失i

（收益以“”号填列）I固定资产瞅瞅（收孟工马列）;－一厂一公允价值变动损失（收益以“－”号填列）I i财务费用（收益以υ’号填列）; |

存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）…··一一·．··.…·一一……

经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）其他

··一一··…一一

经营活动产生的现金流量净额11, 080. 643,174, 726.

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

.现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额

!’

"'726.

减：现金的年初余额3,174, 726.

加：现金等价物的期末余额减：

现金等价物的年初余额现金及现金等价物净增加额11, 080. 643,174, 726.38

.现金和现金等价物的构成

flcfirc

项目i期末余额i年初余额

可随时用于支付的银行存款3, 185, 8o'j'.

I 3,

4,

726. 38

可随时用于支付的其他货币资金! !－王孟函马·~－；品~；－－·－－厂一一「一卢~；－－一

～一一”一m……一…卡一一一一一一一一…一

拆放同业款项

一一下一…

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额

其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金及现金等价物

3, 185, 801.

I

，山，726.

八、或有事项

截至2021年

月

日，本公司无需披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十、关联方关系及其交易

（一〉本合伙企业的执行事务合伙人的有关信息

--

Jill（二〉本合伙企业的子公司无。（三〉本合伙企业的合营企业、联营企业有关信息无。

（四）关联方

l.关联方交易

无。2.关联方担保事项无。

.应收、应付关联方款项情况

无。

(

十－、按照有关财务会计制度应披露的其他内容本合伙企业无应当披露的其他内容。

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本合伙企业合伙人委员会于2022年

月

日批准报出。

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应当向财政部门申请换发。（（会计师事务所执业证书）〉不得伪造、涂改、出租、出借、转让。会计师事务所终止或执业许可注销的，应当问财

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政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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中华人民共和！王！财政部制

京财会许可［2011J0105号2011年

月

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