关于英洛华科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2022）第000064号
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| 一、关于英洛华科技股份有限公司2021年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | |
| 二、英洛华科技股份有限公司2021年度 募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-14 | |
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二二年三月十日
关于英洛华科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告正文
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于英洛华科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字（2022）第000064号英洛华科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的英洛华科技股份有限公司（以下简称“英洛华”）编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、董事会的责任
英洛华公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及深圳证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映英洛华公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。 在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了合理的基础。
关于英洛华科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告正文
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
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三、鉴证结论
我们认为，英洛华《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了英洛华2021年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英洛华2021年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英洛华2021年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王晖
（项目合伙人）
中国·济南中国注册会计师:孙震
2022年3月10日
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英洛华科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司将2021年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2015年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1225号文件《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司向横店集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向横店集团控股有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、许晓华发行股份购买其持有的浙江联宜电机股份有限公司100%股权，同时公司于2015年8月17日向横店集团控股有限公司发行人民币普通股（A股）24,468,085股，募集配套资金总额为229,999,999.00元，扣除西南证券股份有限公司承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币216,499,999.00元，已于2015年8月14日存入公司在中国光大银行太原分行营业部开立的账号为75250188000671051的募集资金专用账户，公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、财务顾问费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计7,450,000.00元。公司非公开发行募集资金总额229,999,999.00元扣除承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币209,049,999.00元。
2、资金使用金额及当前余额
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单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 实际募集资金净额 | 209,049,999.00 |
| 减：募集资金置换前期自有资金投入 | 11,785,100.00 |
| 募集项目资金投入 | 198,554,287.04 |
| 闲置资金暂时补充流动资金 | |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 5,633,286.92 |
| 募集资金年末余额 | 4,343,898.88 |
（二）2016年发行股份购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]948号文件《关于核准英洛华科技股份有限公司向横店集团东磁有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2016年6月8日向横店集团控股有限公司、钜洲资产管理（上海）有限公司、硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）122,355,287股，募集资金总额为613,000,000.00元，扣除西南证券股份有限公司的承销费用13,500,000.00元后的净额为人民币599,500,000.00元，已于2016年6月8日存入公司在中国民生银行太原迎泽街支行开立的账号为697387699的募集资金专用账户。公司本次非公开发行股份累计发生审计验资费用、律师费用、评估费用等其他发行费用共计4,689,200.00元，扣除以上发行费用后，实际募集资金净额为人民币594,810,800.00元。
2、资金使用金额及当前余额 单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 实际募集资金净额 | 594,810,800.00 |
| 减：募集项目资金投入 | 97,987,444.49 |
| 偿还有息负债及补充流动资金 | 109,660,800.00 |
| 闲置资金暂时补充流动资金或购买理财产品 | 100,000,000.00 |
| 永久性补充流动资金 | 298,149,913.34 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 11,096,490.50 |
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| 项 目 | 金 额 |
| 募集资金期末余额 | 109,132.67 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金
2015年发行股份募集配套资金全部对全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）增资，投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目，并在联宜电机设立单独的募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公司东阳支行、西南证券股份有限公司、联宜电机签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金全部存放于募集资金专项帐户中。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况
2016年非公开发行的募集配套资金将分别用于投资全资子公司联宜电机的新能源汽车驱动系统研发及产业化项目、消防机器人及消防训练模拟产业化项目；全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）的新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目；偿还有息负债及补充流动资金。公司、联宜电机及英洛华磁业已分别设立单独的募集资金专项账户。
公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）、西南
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证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国建设银行股份有限公司东阳支行（以下简称“建设银行”）、西南证券、联宜电机；交通银行股份有限公司金华东阳支行（以下简称“交通银行”）、西南证券、联宜电机；中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）、西南证券、英洛华磁业分别签订了《募集资金四方监管协议》，《募集资金三方（四方）监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止2021年12月31日，2015年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：
| 专 户 银 行 | 银行账号 | 存放余额（元） | 备注 |
| 中国银行东阳支行 | 384469436350 | 4,343,898.88 | |
| 中国光大银行太原分行营业部 | 75250188000671051 | 已销户 | |
| 合 计 | 4,343,898.88 |
2、截止2021年12月31日，2016年发行股份购买资产并募集配套资金专户存放情况如下：
| 专 户 银 行 | 银行账号 | 存放余额（元） | 备注 |
| 中国民生银行太原迎泽支行 | 697387699 | 已销户 | |
| 中国建设银行东阳横店支行 | 33050167634200000124 | 109,132.67 | |
| 交通银行金华东阳支行 | 732003922018010062950 | 已销户 | |
| 中国银行东阳横店支行 | 361070960488 | 已销户 | |
| 合 计 | 109,132.67 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金置换前期自有资金投入
2015年发行股份购买资产并募集配套资金：经公司第六届董事会第二十九次会议决议同意以募集资金置换前期自有资金投入的11,785,100.00元，和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月21日出具了《关于太原双塔刚玉股份有限公
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司截至2015年8月21日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字(2015)第000227号）予以鉴证，公司已于2015年9月置换完毕。
（三）2021年度闲置募集资金使用情况
1、2015年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。根据以上决议，公司于2020年度使用800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年9月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。本年度未使用闲置募集资金。
2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金暂时补充流动资金
2018年9月12日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
根据以上决议，公司于2018年使用30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。上述临时补充流动资金的归还情况：2019年6月17 日，公司将暂时补充流动资金的13,000万元归还至募集资金专用账户，2019年9月9日、9月10日，公司将用于暂时补充流动资金的17,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。至此，已全部归还完毕。
2019年9月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过9,000万元的闲置募
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集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
根据以上决议，公司于2020年度使用8,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年9月24日已将募集资金归还至募集资金专用账户。
2020年9月30日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
根据以上决议，公司于2020年10月9日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，2021年9月3日已将募集资金归还至募集资金专用账户。
2021 年 9 月 7 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。
根据以上决议，公司于2021年9月26日使用10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
3、2016年发行股份购买资产并募集配套资金购买理财产品
2019年9月26日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，增加公司收益。在上述额度内，资金可在公司董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
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2019年9月30日，联宜电机以8,000万元闲置募集资金向温州银行丽水松阳小微企业专营支行购买“欣荣金存款产品”。2020年9月3日，该理财产品到期，取得理财收益1,416,666.65元，本金及收益已划至募集资金账户。公司将募集资金产生的利息收入及理财收益用于募集资金项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”尚未使用的募集资金及利息收入18,679.73万元全部用于永久性补充流动资金。
（二）经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金项目“MIOT信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”（以下称“原募集资金项目”）剩余募集资金余额及利息收入24,433.50万元变更用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。
公司原变更募集资金公告披露的用于“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”的募集资金为24,665.85万元（含利息收入），本次公告的金额较原公告金额减少232.35万元，系支付原募集资金项目的设备尾款所致。
项目变更原因：由于受国内外经济大环境的影响，公司原募集资金投资项目相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加。其投资项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益。为了更加合理利用现有工业用地，降低运营成本，实现科研技术与生产力的快速转化，经审慎研究，公司将原募投项目变更为资金需求更加紧迫的“年产85万台高效节能自动门电机技改项目”。目前，中
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国已经成为世界最大的微特电机生产国和出口国，随着经济全球化和产业分工的细化，微特电机制造企业需密切跟踪应用领域新技术的发展，与主机厂同步研发，优化突破传统工艺，增强核心竞争力。新项目产品为高效节能的永磁直流电机及其在轨道交通、建筑装饰、新能源汽车、康复器材产业等领域的拓展应用，符合国家产业规划和产业政策，是国家重点鼓励发展的产品和技术。项目建设地点位于浙江省东阳市横店电子产业园区浙江联宜电机有限公司现有厂区内，与原项目相比没有发生变化。项目实施后将新增公司电机、新能源汽车驱动系统、继电器、电动轮椅和代步车的产能，达到规模效应，提高公司效益。
（三）经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议，通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》公司将“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入总计11,135.26万元全部用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
附件2：2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
英洛华科技股份有限公司董事会2022年3月10日
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附件1：
英洛华科技股份有限公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 20,905.00 | 本年报告期投入募集资金总额 | 2,013.61 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 7,485.38 | 已累计投入募集资金总额 | 21,033.94 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 35.81% | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| MIOT信息化系统建设项目 | 是 | 2,863.60 | 102.35 | 102.35 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 研发中心建设项目 | 是 | 4,134.80 | 2,082.13 | 2,082.13 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 微特电机产业化建设项目 | 是 | 16,002.61 | 11,235.14 | 11,235.14 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 年产85万台高效节能自动门电机技改项目-2015年发行股份募集资金投入部分 | 是 | 7,485.38 | 2,013.61 | 7,614.32 | 101.72% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目合计 | - | 23,001.01 | 20,905.00 | 2,013.61 | 21,033.94 | 100.62% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、“MIOT 信息化系统建设项目”主要是由于当前信息化技术变化较快，原先以软件系统为主的实施方案，定制化程度较高，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于2021年进行投资项目变更，详见本报告说明四（二）。 2、“研发中心建设项目”、微特电机产业化建设项目”由于相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，项目建设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益，于2021年进行投资项目变更，详见本报告说明四（二）。 | |||||||||
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| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告说明四（二） |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 本期发生募集资金变更，详见本报告说明四（二） | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 见本报告说明三（二） | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 见本报告说明三（三）1 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
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附件2
英洛华科技股份有限公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表编制单位：英洛华科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 59,481.08 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,386.13 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 45,888.11 | 已累计投入募集资金总额 | 50,117.31 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 77.15% | |||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新能源汽车驱动系统研发及产业化项目 | 是 | 17,000.00 | 464.38 | 464.38 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 年产85万台高效节能自动门电机技改项目-2016年发行股份募集资金投入部分 | 是 | 16,535.62 | 4,386.13 | 7171.85 | 43.37% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 消防机器人及消防训练模拟产业化项目 | 是 | 18,455.00 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 是 | |||
| 新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目 | 是 | 13,060.00 | 2,162.51 | 2,162.51 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 偿还有息负债及补充流动资金项目 | 否 | 12,785.00 | 10,966.08 | 10,966.08 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 永久性补充流动资金 | 是 | 29,352.49 | 29,352.49 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 61,300.00 | 59,481.08 | 4,386.13 | 50,117.31 | 84.26% | - | - | - | - |
英洛华科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
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| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”主要是由于受新能源汽车补贴政策的影响，原先有开发及采购计划的整车厂家配套计划放缓，目前，相关行业的市场环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加，无法较快实现预计经济效益，于2019年进行投资项目变更，详见本报告说明四（二）。 2、“消防机器人及消防训练模拟产业化项目”主要是由于我国消防机器人领域发展较为缓慢，行业尚未成熟，相关技术规范标准欠缺，该行业未能形成较大规模应用市场。公司秉持审慎严谨的投资态度终止对该项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。 3、“新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化项目”：目前新能源汽车行业仍处于产业初期发展阶段，需要一个较为漫长的研发、投入过程。由于新能源汽车补贴退坡，给行业相关企业在一段时间内带来一定的盈利压力。另外，现有的钕铁硼磁钢生产企业市场竞争日益激烈，在目前市场需求情况下，公司现有的生产规模已完全能满足市场和订单需求，继续投资将会存在资金浪费和技术装备闲置淘汰的风险，基于稳健投资考虑，公司终止对该募投项目的继续投资，将尚未使用的募集资金用于永久补充流动资金。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 同上 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 详见本报告说明四。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 见本报告说明三（三）2 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放银行专户中及临时补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |