证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-056
大连盖世健康食品股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“盖世食品”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行》等相关规定及要求，现将2021年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
| 上述存款余额中，已计入募集资金专户现金管理收益及利息收入1,258,529.35元，已扣除手续费376.54元。 | ||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟置换已用自筹资金支付的发行费用金额为3,626,831.75（不含税金额）元。截至2021年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
银河证券
| 银河证券 | 固定收益凭证 | “银河金山”收益凭证94117 | 52,000,000.00 | 2021年9月17日 | 2021年10月18日 | 固定收益 | 2.65% |
| 银河证券 | 固定收益凭证 | “银河金山”收益凭证9607 | 52,000,000.00 | 2021年10月20日 | 2021年11月16日 | 固定收益 | 2.80% |
银河证券
| 银河证券 | 固定收益凭证 | “银河金山”收益凭证9869 | 20,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2021年12月20日 | 固定收益 | 2.70% |
银河证券
| 银河证券 | 固定收益凭证 | “银河金山”收益凭证9870 | 30,000,000.00 | 2021年11月19日 | 2022年1月17日 | 固定收益 | 2.95% |
| 银河证券 | 固定收益凭证 | “银河金山”收益凭证10156 | 15,000,000.00 | 2021年12月23日 | 2022/1/26 | 固定收益 | 2.95% |
江苏银行股份有限公司涟水支行
| 江苏银行股份有限公司涟水支行 | 保本保证收益 | 七天通知存款* | 590,550.99 | 2021年9月16日 | 2021年12月9日 | 固定收益 | 1.755% |
江苏银行股份有限公司涟水支行
| 江苏银行股份有限公司涟水支行 | 保本保证收益 | 七天通知存款* | 1,185,305.63 | 2021年12月9日 | 2022年1月28日 | 固定收益 | 1.676% |
七天通知存款*：签约账户任一日日前资金满足留存额度且超出留存额度部分50万元人民币及以上，则超过部分自动划入“E周存”账户并开始起息，签约账户内留存额度为50万元，按照七天通知存款利率计息。募集项目需支付款项，原募集资金专户不满足留存额度时，系统自动将差额从“E周存”账户划转至原募集资金专户中对外支付，剩余余额将继续在“E周存”账户中；任一期七天通知存款到期后，“E周存”账户中资金将划回至原募集资金专户并重新按照七天通知存款起存条件进行判断。
大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盖世食品严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，盖世食品2021年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对盖世食品2021年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《大连盖世健康食品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（致同专字（2022）第210A001658号），认为：盖世食品董事会编制的2021专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了盖世食品2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、备查文件
大连盖世健康食品股份有限公司
董事会2022年3月11日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 73,313,295.06 | 本报告期投入募集资金总额 | 20,234,178.22 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 20,234,178.22 | ||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | ||||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目 | 否 | 61,094,412.55 | 9,316,543.72 | 9,316,543.72 | 15.25% | 2022年11月30日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,218,882.51 | 10,917,634.50 | 10,917,634.50 | 89.35% | 2022年11月30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 73,313,295.06 | 20,234,178.22 | 20,234,178.22 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2021年3月5日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》，基于公司经营发展需要，公司将募集资金投资项目的实施地点从江苏省连云港市东海县高新技术园区变更至江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路西、双拥路南地块。 | |||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 由于募投项目“年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目”原实施地点租赁厂房产权证书办理进度未达预期，公司对本募投项目实施地点及主体进行变更，实施方式由租赁改建厂房变更为购买土地自建厂房。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2021年5月13日，第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟置换已用自筹资金支付的发行费用金额为3,626,831.75（不含税金额）元。 | |||||||
| 截至2021年12月31日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 2021年2月5日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，使用不超过6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，使用期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理，取得收益为282,997.61元。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |