横店影视：关于横店影视股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于横店影视股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：横店影视股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	横店集团控股有限公司	控股股东	应收账款	12.00	38.31		50.31		电影券销售款	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	2.70	390.18		389.90	2.98	电影券销售款	经营性往来
	横店文荣医院等其他关联方（注1）	控股股东、实际控制人控制的法人	应收账款	7.49	395.28		402.77		电影券销售款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东阳横影电子商务有限公司	子公司 （注2）	其他应收款	48.30	111.40			159.69		非经营性往来
	重庆市南岸区横店	子公司	其他应收款	936.53	443.48		314.92	1,065.09		非经营性往来

	电影城有限公司
	东莞横店电影有限公司	子公司	其他应收款	1,384.67	58.85		1,443.51			非经营性往来
	泰安横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	1,205.57	1,081.32		891.58	1,395.30		非经营性往来
	新余横店影视电影城有限公司	子公司	其他应收款	1,916.08	26.51		15.87	1,926.71		非经营性往来
	青岛横店影视电影城有限公司	子公司	其他应收款	2,404.42	951.01		831.35	2,524.09		非经营性往来
	海宁横店影视电影有限公司	子公司	其他应收款		369.63		231.42	138.21		非经营性往来
	义乌横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	957.82	284.51		157.51	1,084.83		非经营性往来
	宁海横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	789.48	11.97		801.45			非经营性往来
	诸暨市大唐横店电影院有限公司	子公司	其他应收款	20.13	18.00		38.13			非经营性往来
	嘉兴横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	280.83	334.71		184.41	431.13		非经营性往来
	上海普陀横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	2,028.26	1.62		2,029.89			非经营性往来
	井研横店影视电影城有限公司	子公司	其他应收款	493.13	167.66		146.95	513.84		非经营性往来
	宁海人民路横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	802.67	212.92		140.23	875.36		非经营性往来
	横店影视制作有限公司	子公司	其他应收款		17,800.24		1,500.24	16,300.00		非经营性往来
总计	/	/	/	13,290.09	22,697.60		9,570.45	26,417.24	/	/

注1："横店文荣医院等其他关联方"上市公司销售电影券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额较小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。注2：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。