上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于授权管理层开展远期结售汇业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》，具体情况如下。
一、开展相关业务的目的
由于公司汽车零部件业务存在出口业务，收款以美元或欧元结算，鉴于人民币汇率波动较大，公司出口业务面临较大的汇率波动风险。为了减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务，锁定远期结汇汇率。公司开展此业务的主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期结售汇的品种
远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。
三、出口业务规模及投入资金
根据公司出口订单滚动需求计划，公司未来出口销售额预计约人民币1.5亿元，以美元和欧元结算。为了锁定出口业务收款的结汇汇率，授权公司管理层
未来一年内在等值1.5亿元人民币额度范围内，以与银行金融机构签订远期结售汇协议的方式，择机开展远期结售汇业务。
四、公司拟采取的风险控制措施
(一) 公司业务部门根据与客户订单约定的汇率，在远期结汇汇率高于产品订单报价约定的汇率时，择机开展远期结售汇业务。
(二) 公司已制定了《永茂泰远期结售汇管理制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
(三) 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
二○二二年三月十日