关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-59815266
附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,351.76 | 16,808.84 | 21,528.02 | 16,632.58 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 安徽永茂泰铝业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 151.57 | 44,497.02 | 982.90 | 43,665.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,164.45 | 16,965.74 | 11,490.00 | 11,640.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 四川永学泰铝业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,324.52 | 1,324.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 27,667.78 | 79,596.12 | 35,325.44 | 71,938.46 | / | / |