广汇物流股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
第一部分：2021 年度财务决算报告广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2022]第12-00005号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
一、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据
单位：元
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 营业收入 | 3,317,352,544.83 | 4,394,432,384.15 | -24.51 | 2,869,496,571.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 572,899,249.86 | 823,869,136.66 | -30.46 | 818,608,623.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 510,832,623.53 | 919,794,998.16 | -44.46 | 854,508,480.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,335,379,199.15 | 1,684,851,233.49 | -20.74 | 1,468,323,703.40 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2019年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,371,593,582.98 | 7,341,128,526.23 | -26.83 | 6,467,870,694.19 |
| 总资产 | 14,916,393,362.19 | 18,090,579,047.04 | -17.55 | 16,076,860,681.20 |
（二）主要财务指标
单位：元
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.69 | -30.43 | 0.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.69 | -30.43 | 0.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.43 | 0.77 | -44.16 | 0.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.67 | 11.23 | 减少3.56个百分点 | 11.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.89 | 12.52 | 减少5.63个百分点 | 12.49 |
二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债状况
2021年末，公司资产总额14,916,393,362.19元，负债总额8,879,446,502.93元，所有者权益总额6,036,946,859.26元，资产负债率为59.53%。具体如下：
1、与上年年末相比，资产类项目主要情况
（1）货币资金年末余额1,820,193,943.95元，比上年年末减少
29.93%，主要是本期归还到期借款及分红所致。
（2）交易性金融资产年末余额216,515.16元，比上年年末减少
99.96%，主要是本期理财产品到期收回所致。
（3）应收票据年末余额13,493,700.00元，比上年年末增加
102.50%，本期收到票据增加所致。
（4）应收账款年末余额394,253,000.21元，比上年年末减少
38.85%，主要是本期收回货款所致。
（5）预付款项年末余额12,049,497.87元，比上年年末减少
49.87%，主要是本期预付货款减少所致。
（6）其他应收款年末余额98,357,229.96元，比上年年末减少
87.75%，主要是并购子公司影响所致。
（7）投资性房地产年末余额953,791,400.00元，比上年年末减少81.67%，主要是本期转入其他非流动资产所致。
（8）固定资产年末余额229,335,803.70元，比上年年末增加
542.13%，主要是在建工程转固定资产所致。
（9）商誉年末余额0元，比上年年末减少100%，本期计提商誉减值所致。
（10）递延所得税资产年末余额415,292,725.15元，比上年年末增加40.39%，主要是本期发生所得税时间性差异的影响所致。
（11）其他非流动资产年末余额4,302,353,210.62元，比上年年末增加412倍，主要是本期投资性房地产转入所致。
2、与上年年末相比，负债类项目主要变动情况
（1）短期借款年末余额16,017,283.33元，比上年年末减少
82.63%，归还贷款所致。
（2）应付票据年末余额584,226,021.85元，比上年年末减少
40.79%，票据到期兑付所致。
（3）预收款项年末余额9,144,321.54元，比上年年末减少
45.94%，主要是预收租金减少所致。
（4）长期借款年末余额537,900,000.00元，比上年年末减少
55.71%，归还贷款所致。
（二）经营成果情况
2021年度，公司实现归属于母公司净利润572,899,249.86元，比上年同期减少30.46%，影响变化因素如下：
1、营业收入本期实现3,317,352,544.83元，比上年同期减少1,077,079,839.32元，降幅为24.51%，主要是本期房产销售收入减少所致。
2、营业成本本期发生1,851,132,381.26元，比上年同期减少474,499,337.24元，降幅为20.40%，原因同上。
3、销售费用本期发生147,619,166.34元，比上年同期增加79,087,132.42元，增幅为115.40%，主要是本期房产销售业态结构变化所致。
4、管理费用本期发生92,070,514.31元，比上年同期减少27,831,207.92元，降幅为23.21%，主要是本期职工薪酬（股权激励费用）减少所致。
5、财务费用本期发生59,304,018.39元，比上年同期增加25,461,690.21元，增幅为75.24%，主要是本期执行新租赁准则所致。
（三）现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额为1,335,379,199.15元，比上年同期减少349,472,034.34元，降幅为20.74%，主要是本期收入下降所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-857,256,634.16元，比上年同期减少358,910,953.51元，主要是本期取得子公司所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,286,364,801.35元，比上年同期增加428,132,326.72元，主要是本期分配股利及偿付利息所致。
第二部分：2022年度财务预算报告
根据广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2022年度市场情况以及生产经营计划，以经审计的2021年度的经营业绩为基础，编制2022年度的财务预算。本预算报告的编制遵循我
国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
一、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情相对稳定；
（四）公司生产经营涉及的信贷利率、税收政策无重大改变；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2022年度预算
在2021年的基础上，结合2022年度的总体经营规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现营业收入的稳定增长。
三、确保预算完成的主要措施
为保证上述经营目标的实现，公司将采取的保障措施详细参照公司2021年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”。
四、风险提示
生产经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
广汇物流股份有限公司
董 事 会2022年3月9日