证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2022-005
四川英杰电气股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月9日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“电力电子产品扩建技术改造项目”及“技术中心升级改造项目”已建设完成，达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，会议同意将上述募投项目节余募集资金人民币14,932.54万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关管理制度的规定，本次对“电力电子产品扩建技术改造项目”及“技术中心升级改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]53号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年2月公开发行人民币普通股（A股）1,584.00万股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币33.66元，募集资金总额为人民币53,317.44万元，扣除发行费用人民币7,666.86万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,650.58万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并
出具了“瑞华验字[2020]51070001号”《验资报告》。
（二）募集资金投资计划
根据《四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的披露，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金金额 | 项目备案情况 |
| 1 | 电力电子产品扩建技术改造项目 | 23,882.98 | 23,882.98 | 川投资备（2018-510699-38-03-247367）JXQB-0020号 |
| 2 | 技术中心升级改造项目 | 6,767.60 | 6,767.60 | 川投资备（2018-510699-39-03-248039）JXQB-0024号 |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | - |
| 合 计 | 45,650.58 | 45,650.58 | - | |
（三）募集资金存放、管理和使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司董事会批准，公司在成都银行股份有限公司德阳分行、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国民生银行股份有限公司德阳分行开立了募集资金专项账户，并分别与上述募集资金专户存储银行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户设立、存储及使用情况如下：
单位：万元
| 开户行 | 专户账号 | 存放募集资金数额 | 专户存款余额 |
| 成都银行股份有限公司德阳分行 | 1081300000764231 | 23,882.98 | 1,465.06 |
| 中国民生银行股份有限公司德阳分行 | 631797196 | 6,767.60 | 3,467.48 |
| 中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行 | 2305620529100113061 | 15,000.00 | - |
| 小计 | 4,932.54 | ||
| 理财产品余额 | 10,000.00 | ||
| 合计 | 14,932.54 | ||
二、本次募投项目结项及节余募集资金情况
（一）本次结项的募投项目基本情况
本次结项的“电力电子产品扩建技术改造项目”原预计完成时间为2022年2月，因新冠疫情爆发，为适应宏观环境的变化、顺应技术进步并充分实现项目效益，公司于2021年4月9日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目计划进度的议案》，同意结合市场需求和生产经营的实际情况对该募投项目的实施方案进行优化，在对计划投资总额和原设计产能不产生实质影响的前提下，对原土建设计方案进行了修改，拟适度缩减土建投资规模，同时增大购置设备投入。目前该募投项目已实施完成，项目累计投入募集资金共计13,763.50万元，节余募集资金金额为11,465.06万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）；
本次结项的“技术中心升级改造项目”原预计完成时间为2021年2月，因新冠肺炎疫情影响及研发项目实施的原因，同时由于公司生产经营场地紧张，导致项目实际进度延迟，经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议，同意该募投项目达到预定可使用状态时间延迟至2021年12月。目前该募投项目已实施完成，项目累计投入募集资金共计3,519.47万元，节余募集资金金额为3,467.48万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）。
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，秉承合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金。公司控制采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，在保证项目建设质量的前提下，降低项目建设成本和费用，节约部分采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支；
2、从实际情况出发对“电力电子产品扩建技术改造项目”的土建设计方案进行了修改优化，缩减了土建投资规模，将原设计的四层厂房（地下一层、地面三层）修改为一层钢构厂房，取消了原设计的一栋四层倒班房，建筑面积有所减少，大幅度缩减了建筑工程及其他费用投资；
3、在不影响募投项目开展的前提下，对募集资金使用进行了精心规划，将部分闲置募集资金实施了现金管理，募集资金在存放期间产生了收益、提高了使用效率。
三、募投项目结项后募集资金使用安排
为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将本次募投项目节余募集资金14,932.54万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。本公告披露后，公司将注销现有的募集资金专户，专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》将终止。
四、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
2022年3月9日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目“电力电子产品扩建技术改造项目”“技术中心升级改造项目”已建设完成，达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，同意将募集资金投资项目结项后的节余募集资金14,932.54万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金监管协议亦随之终止，并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2022年3月9日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议，监事一致认为：公司本次将募集资金投资项目“电力电子产品扩建技术改造项目”和“技术中心升级改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公司将上述两个募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司“电力电子产品扩建技术改造项目”“技术中心升级改造项目”已经完成，并将节余募集资金14,932.54万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充
流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动，有利于提高募集资金使用效率，并履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。一致同意上述项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、英杰电气本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事亦对该事项发表明确同意的意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
2、英杰电气本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，不存在改变募集资金用途、投向和违规使用募集资金的情形，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议。
因此，本保荐机构对英杰电气募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、四川英杰电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、四川英杰电气股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见：
4、国金证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022年3月10日