关于凯盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：凯盛科技股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-82330558
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国建材集团财务有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 货币资金 | 196,459,404.55 | 3,137,926,698.55 | 1,714,557.91 | 3,152,562,523.46 | 183,538,137.55 | 存款 | 经营性往来 |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,721,170.50 | 24,320,000.00 | 22,829,480.00 | 12,211,690.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 747,433.74 | 747,433.74 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 259,600.00 | 1,364,300.00 | 1,132,400.00 | 491,500.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,344,000.00 | 4,344,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 成都中建材光电材料有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,018.95 | 25,652.98 | 32,671.93 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 凯盛光伏材料有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 92,274.75 | 92,274.75 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57,449.00 | 57,449.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,443.39 | 9,443.39 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 蚌埠中光电科技有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 17,634.60 | 17,634.60 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中建材佳星玻璃（黑龙 | 实际控制人的附属 | 应收账款 | 1,375.72 | 1,375.72 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江）有限公司 | 企业 | |||||||||
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,050,000.00 | 430,030.00 | 11,332,830.00 | 147,200.00 | 销售商品等 | 经营性往来 | ||
| 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 预付款 | 经营性往来 | ||||
| 洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 5,278,584.39 | - | 5,170,873.79 | 107,710.60 | 预付款 | 经营性往来 | ||
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 132,000.00 | 117,000.00 | 15,000.00 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 147,409.01 | 745,181.98 | 806,181.98 | 86,409.01 | 预付款 | 经营性往来 | ||
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 预付款 | 经营性往来 | ||||
| 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 3,027,166.11 | 2,779,079.70 | 248,086.41 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 洛阳玻璃股份有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1,234,439.92 | 44,952,500.00 | 46,186,939.92 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 5,720,000.00 | 3,528,885.57 | 2,191,114.43 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 270,890.98 | 270,890.98 | 预付款 | 经营性往来 | ||||
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 192,000.00 | 838,600.00 | 1,030,600.00 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 蚌埠中恒新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,484,820.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 13,484,820.00 | 往来款等 | 经营性往来 | |
| 安徽方兴光电新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,695,407.66 | 37,211.48 | 196,091.50 | 21,928,710.64 | 往来款等 | 经营性往来 | ||
| 深圳市国显科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 413,972,873.74 | 195,020.43 | 2,365,939.41 | 326,533,833.58 | 90,000,000.00 | 往来款等 | 经营性往来 | |
| 蚌埠国显科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 200,090,030.56 | 50,674,763.36 | 7,378,432.82 | 185,231,406.01 | 72,911,820.73 | 往来款等 | 经营性往来 | |
| 凯盛信息显示材料（池州）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,584,118.52 | 241,430,060.34 | 102,291,083.11 | 164,723,095.75 | 往来款等 | 经营性往来 | ||
| 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,531,122.31 | 23,609,986.16 | 525,788.47 | 9,666,896.94 | 17,000,000.00 | 往来款等 | 经营性往来 | |
| 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,419,072.51 | 152,431,379.69 | 2,188,442.45 | 102,592,020.72 | 79,446,873.93 | 往来款等 | 经营性往来 | |
| 关联自然人 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 931,780,990.41 | 3,693,263,135.47 | 14,369,252.56 | 4,001,616,427.67 | 637,796,950.77 | / | / |