中兴通讯股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2021年12月31日
附表 中兴通讯股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元 截止时间：2021年12月31日
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形式原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
单位：人民币万元 截止时间：2021年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 控股股东及其附属企业 | 中兴新通讯有限公司 | 本公司控股股东 | 应收账款 | - | 4.60 | - | 4.60 | - | 购销 | 经营性往来 |
| 深圳市中兴新云服务有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 其他应收款 | 24.06 | 355.69 | - | 379.75 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市星楷通讯设备有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 其他应收款 | - | 3,141.34 | - | 935.37 | 2,205.97 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 2.54 | - | 2.54 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 小计 | 24.06 | 3,504.17 | - | 1,322.26 | 2,205.97 |
单位：人民币万元 截止时间：2021年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 普兴移动通讯设备有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 951.28 | 653.26 | - | 183.26 | 1,421.28 | 购销 | 经营性往来 |
| 黄冈教育谷投资控股有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 20.25 | 1.48 | - | 21.73 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 铁建联和（北京）科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 756.00 | - | - | 756.00 | 购销 | 经营性往来 | |
| 山东兴济置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 2,059.11 | - | - | - | 2,059.11 | 购销 | 经营性往来 | |
| 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 15,213.92 | 347.37 | - | 15,225.42 | 335.87 | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海博色信息科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 222.99 | - | 222.99 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴飞流信息科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | - | 73.80 | - | 73.80 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 1,782.12 | 1,133.93 | - | 292.92 | 2,623.13 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 5.37 | 5.37 | - | 购销 | 经营性往来 | ||
| 江西国投信息科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 103.78 | - | 103.78 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| Telecom Innovations | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 40.42 | - | - | 40.42 | 购销 | 经营性往来 | |
| 南京中兴软创软件技术有限公司 | 本公司的联营企业的子公司 | 应收账款 | - | 115.74 | - | 115.74 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 西安中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司的联营企业的子公司 | 应收账款 | - | 253.87 | - | 202.07 | 51.80 | 购销 | 经营性往来 | |
| 西安中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司的联营企业的子公司 | 其他应收款 | 2,433.99 | 1,838.01 | - | 3,765.39 | 506.61 | 租赁 | 经营性往来 |
单位：人民币万元 截止时间：2021年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司的联营企业的子公司 | 应收账款 | - | 2.37 | - | 2.37 | - | 购销 | 经营性往来 |
| 南京中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司的联营企业的子公司 | 其他应收款 | 1,043.83 | 742.24 | - | 1,785.82 | 0.25 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | 本公司的联营企业的子公司 | 应收账款 | - | 174.11 | 174.11 | - | 购销 | 经营性往来 | ||
| 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | 本公司的联营企业的子公司 | 其他应收款 | 4,502.44 | 1,512.61 | - | 785.51 | 5,229.54 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 小计 | 28,006.94 | 7,977.35 | - | 22,960.28 | 13,024.01 |
单位：人民币万元 截止时间：2021年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 航天欧华信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任高级管理人员的公司的子公司 | 应收款项融资 | 14,943.63 | - | - | 6,074.72 | 8,868.91 | 购销 | 经营性往来 |
| 航天欧华信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任高级管理人员的公司的子公司 | 应收账款 | 731.88 | 65,196.62 | - | 65,510.65 | 417.85 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司 | 应收账款 | 210.47 | - | - | 210.47 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司 | 应收款项融资 | 493.22 | 1,893.64 | - | 1,328.21 | 1,058.65 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司 | 其他应收款 | 1.39 | - | - | - | 1.39 | 购销 | 经营性往来 | |
| 西安微电子技术研究所 | 本公司关联自然人担任所长的单位 | 应收账款 | 0.88 | - | - | - | 0.88 | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴软件技术（南昌）有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司 | 应收账款 | 65.00 | - | - | 42.50 | 22.50 | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴发展有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司 | 应收账款 | - | 9.32 | - | 9.32 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳中兴节能环保股份有限公司 | 本公司关联自然人担任副董事长的公司 | 其他应收款 | - | 17.64 | - | 17.64 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴国际投资有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司 | 其他应收款 | - | 15.31 | - | 15.31 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 上海中兴科源实业有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司 | 其他应收款 | - | 42.51 | - | 42.51 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 华通软件科技南京有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司 | 其他应收款 | - | 38.56 | - | 38.56 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 小计 | 16,446.47 | 67,213.60 | - | 73,289.89 | 10,370.18 |
附表 中兴通讯股份有限公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元 截止时间：2021年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 其他关联人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 44,477.47 | 78,695.12 | - | 97,572.43 | 25,600.16 |
附表 中兴通讯股份有限公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
此表已于2022年3月8日获以下人士批准：
法定代表人：李自学 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：许建锐