关于河南清水源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | |
| 河南清水源科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
关于河南清水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第410A001381号
河南清水源科技股份有限公司全体股东：
我们接受河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了清水源公司2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第410A001176号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，清水源公司编制了本专项说明所附的河南清水源科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是清水源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计清水源公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对清水源公司实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2021年度清水源公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
| 编制单位：河南清水源科技股份有限公司单位：元 | |||||||
| 2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质 | |||||||
| 现大股东及其附属企业 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 前大股东及其附属企业 | |||||||
| 小计 | |||||||
| 总计 | |||||||
| 2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 |
陕西安得科技实业有限公司
| 河南清水源科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 晋城同生水务有限公司控股三级公司 | |
| 大股东及其附属企业 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | |
| 其他应收款3,162,166.673,162,166.670.00往来款非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | |
| 其他关联人及其附属企业 | |
| 总计87,071,374.30150,238,264.773,486,237.87 41,491,971.42 199,303,905.52 | |
| 本表已于2022年3月7日获第五届董事会第十一次会议批准。 | |
| 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： | |