嘉友国际物流股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月1日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度范围内资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、 本次闲置自有资金进行现金管理情况
(一) 现金管理目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益，实现保值增值。
(二) 资金来源：闲置自有资金。
(三) 投资额度：使用不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度范围内资金可以滚动使用。
(四) 使用期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
(五) 投资品种：购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等。
(六) 实施方式：董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署相关合同文件。
(七) 风险控制措施：
1、 公司将严格遵守谨慎投资原则，严选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、 公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品进展情况，严
格控制投资风险，确保资金安全。
3、 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、 对公司的影响
公司在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
三、 履行的审议程序
2022年3月1日，公司召开第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度范围内资金可以滚动使用。
公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。本议案无需提交股东大会审议。
四、 独立董事意见
公司使用不超过7.5亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
五、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 40,154注 | 1,952 | 421.74 | 38,202 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 40,154 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 18.55 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.17 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 38,202 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 36,798 | ||||
| 总理财额度 | 75,000 | ||||
注：实际投入金额为最近12个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的单日最高投入金额。特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2022年3月3日