杭州平治信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“平治信息”)于2022年2月9日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,滚动使用不超过人民币
1.15亿元(含1.15亿元)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品,以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。详见2022年2月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2022-027)。
现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
1 | 平治信息 | 中国工商银行股份有限公司杭州江城支行 | 中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款 | 3,200 | 保本浮动收益型 | 2022-02-25 | 无固定期限(每周一次开放赎回) | 1.05%-2.30% |
二、关联关系
公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时,将选择安全性高、流动性好的投资产品,明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督,定期对募集资金进行审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务.
五、对公司日常经营的影响
公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的,购买的理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资
收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下(含本次)。
序号 | 购买主体 | 产品管理人 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 购买起息日 | 公司计划持有到期日 |
1 | 平治信息 | 中国工商银行股份有限公司杭州江城支行 | 中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款 | 保本浮动收益型 | 3,200 | 2022-02-25 | 无固定期限(每周一次开放赎回) |
截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度为11,500万元,未到期的理财产品总金额为3,200万元(包含本次购买理财产品),未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、银行结构性存款产品说明书;
2、银行业务凭证。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2022年2月25日