股票代码：002851 股票简称：麦格米特 上市地点：深圳证券交易所
深圳麦格米特电气股份有限公司
Shenzhen Megmeet Electrical Co., Ltd（深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A、B、
C501-503、D、E）
公开发行可转换公司债券预案
二零二二年二月
发行人声明
1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
重要内容提示
1、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币122,000.00万元（含122,000.00万元）的可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例和数量提请股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
目录
发行人声明 ...... 2
重要内容提示 ...... 3
目录 ...... 4
一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明 ...... 5
二、本次发行概况 ...... 5
（一）本次发行证券的种类 ...... 5
（二）发行规模 ...... 5
（三）票面金额和发行价格 ...... 5
（四）债券期限 ...... 5
（五）债券利率 ...... 5
（六）付息的期限和方式 ...... 5
（七）担保事项 ...... 6
（八）转股期限 ...... 6
（九）转股价格的确定及其调整 ...... 7
（十）转股价格的向下修正条款 ...... 8
（十一）转股股数确定方式 ...... 9
（十二）赎回条款 ...... 9
（十三）回售条款 ...... 10
（十四）转股后的股利分配 ...... 11
（十五）发行方式及发行对象 ...... 11
（十六）向原股东配售的安排 ...... 11
（十七）债券持有人及债券持有人会议 ...... 12
（十八）本次募集资金用途 ...... 14
（十九）募集资金管理及存放账户 ...... 14
（二十）评级事项 ...... 14
（二十一）受托管理人相关事项 ...... 14
（二十二）本次决议的有效期 ...... 15
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 15
（一）最近三年一期合并财务报表 ...... 15
（二）合并报表合并范围及其变化情况 ...... 28
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标 ...... 34
（四）公司财务状况分析 ...... 35
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途 ...... 41
五、公司利润分配的情况 ...... 42
（一）公司利润分配政策 ...... 42
（二）最近三年公司利润分配情况 ...... 45
（三）公司最近三年未分配利润的使用情况 ...... 46
（四）公司未来三年分红规划（2022-2024年） ...... 46
一、本次发行符合公开发行可转换公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经董事会对深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”、“麦格米特”或“发行人”）的实际情况进行自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币122,000.00万元（含122,000.00万元）。具体募集资金数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
（九）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格的向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：
Q＝V÷P其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。
（十二）赎回条款
公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含
130%）。
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十三）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中
的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的发行人股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配并享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券、投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行给予公司原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但是不限于关联交易相关的规则和要求），方可落实。优先配售后余额部分（含原A股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系
统发售与网下对机构投资者配售发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。
（十七）债券持有人及债券持有人会议
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会
议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更、解聘本期可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
（4）公司未能按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励、用于转换公司发行的可转债或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）发行人分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
（9）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
（10）发行人提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）债券受托管理人；
（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
（十八）本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金不超过人民币122,000.00万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 杭州高端装备产业中心项目 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 株洲基地扩展项目（二期） | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 智能化仓储项目 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 补充流动资金项目 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 合计 | 142,000.00 | 122,000.00 |
杭州高端装备产业中心项目由发行人全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；株洲基地扩展项目（二期）由发行人全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由发行人全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
（十九）募集资金管理及存放账户
公司已建立了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存放于公司董事会批准设立的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次公开发行可转换公司债券出具资信评级报告。
（二十一）受托管理人相关事项
公司将根据相关法律法规适时聘请本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。
（二十二）本次决议的有效期
自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2018年度、2019年度和2020年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并均出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年1-9月财务数据未经审计。
（一）最近三年一期合并财务报表
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 401,278,097.57 | 548,821,844.35 | 313,411,755.54 | 151,200,740.27 |
| 交易性金融资产 | 661,354,220.34 | 1,018,515,641.06 | 480,667,632.54 | - |
| 衍生金融资产 | 529,581.00 | - | - | - |
| 应收票据 | 107,599,550.14 | 105,076,190.85 | 75,017,845.51 | 509,266,246.71 |
| 应收账款 | 1,103,622,965.82 | 846,445,298.96 | 679,630,602.78 | 690,343,034.12 |
| 应收款项融资 | 243,872,300.66 | 363,358,927.03 | 614,859,541.74 | |
| 预付款项 | 45,649,347.35 | 18,928,165.41 | 14,708,355.78 | 12,405,282.80 |
| 其他应收款 | 17,679,577.65 | 15,796,289.96 | 20,767,955.67 | 12,517,308.87 |
| 存货 | 1,405,031,491.77 | 844,962,891.98 | 833,602,116.88 | 827,807,225.59 |
| 合同资产 | 17,508,597.48 | 11,762,210.22 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | 1,613.17 |
| 其他流动资产 | 85,123,615.13 | 55,640,994.01 | 55,936,552.99 | 366,574,137.88 |
| 流动资产合计 | 4,089,249,344.91 | 3,829,308,453.83 | 3,088,602,359.43 | 2,570,115,589.41 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 31,700,000.00 |
| 长期股权投资 | 131,322,127.46 | 83,402,307.27 | 50,692,634.89 | 31,983,853.68 |
| 其他权益工具投资 | - | 147,758,790.46 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 191,938,320.78 | 131,087,488.59 | 62,247,427.50 | - |
| 投资性房地产 | 54,089,617.98 | 30,526,888.64 | 31,424,159.60 | 32,321,430.56 |
| 固定资产 | 547,290,876.20 | 408,797,335.32 | 337,816,188.16 | 295,087,416.76 |
| 在建工程 | 97,981,492.97 | 133,125,119.10 | 52,885,845.17 | 7,776,351.72 |
| 使用权资产 | 20,715,282.68 | - | - | - |
| 无形资产 | 260,160,377.77 | 234,926,858.24 | 144,036,885.63 | 68,801,559.01 |
| 商誉 | 49,130,556.11 | 33,615,289.57 | 34,698,772.77 | 46,755,357.72 |
| 长期待摊费用 | 29,440,062.36 | 17,008,442.93 | 19,602,180.94 | 19,210,100.67 |
| 递延所得税资产 | 51,446,050.32 | 42,149,802.85 | 34,068,476.09 | 30,928,064.81 |
| 其他非流动资产 | 91,222,001.46 | 114,654,520.97 | 90,229,275.21 | 47,461,242.10 |
| 非流动资产合计 | 1,524,736,766.09 | 1,377,052,843.94 | 857,701,845.96 | 612,025,377.03 |
| 资产总计 | 5,613,986,111.00 | 5,206,361,297.77 | 3,946,304,205.39 | 3,182,140,966.44 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 103,690,666.67 | 97,106,281.94 | 80,110,791.81 | 7,985,080.23 |
| 应付票据 | 918,238,696.74 | 835,050,022.87 | 842,527,407.41 | 404,514,257.40 |
| 应付账款 | 1,174,271,949.50 | 889,342,367.36 | 840,670,170.90 | 862,396,551.49 |
| 预收款项 | - | 152,425.85 | 27,672,325.37 | 23,474,521.65 |
| 合同负债 | 54,438,287.41 | 32,967,983.80 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 108,581,976.85 | 125,327,857.74 | 96,095,505.61 | 75,048,793.82 |
| 应交税费 | 36,936,586.82 | 42,190,162.25 | 33,320,848.85 | 16,244,672.59 |
| 其他应付款 | 27,778,123.24 | 15,332,484.96 | 40,064,611.84 | 61,088,130.88 |
| 其他流动负债 | 27,686,766.40 | 20,214,181.53 | 9,687,526.31 | - |
| 流动负债合计 | 2,451,623,053.63 | 2,057,683,768.30 | 1,970,149,188.10 | 1,450,752,008.06 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | - | 10,010,000.00 | - | 20,000,000.00 |
| 租赁负债 | 6,068,715.80 | - | - | - |
| 预计负债 | 8,298,971.49 | 7,838,905.16 | 7,202,278.33 | 4,835,947.02 |
| 递延收益 | 25,547,648.68 | 28,981,110.42 | 18,727,768.90 | 22,338,137.28 |
| 递延所得税负债 | 13,256,516.93 | 7,649,082.11 | 1,408,867.98 | - |
| 非流动负债合计 | 53,171,852.90 | 54,479,097.69 | 27,338,915.21 | 47,174,084.30 |
| 负债合计 | 2,504,794,906.53 | 2,112,162,865.99 | 1,997,488,103.31 | 1,497,926,092.36 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 497,569,343.00 | 501,907,534.00 | 469,457,706.00 | 312,971,804.00 |
| 资本公积 | 1,028,112,271.58 | 1,216,135,896.28 | 453,443,949.22 | 673,435,527.92 |
| 减：库存股 | - | - | 24,440,307.20 | 43,171,956.80 |
| 其他综合收益 | -3,807,449.69 | -3,632,042.16 | 1,046,194.87 | 343,361.44 |
| 专项储备 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 70,734,341.98 | 70,734,341.98 | 46,953,055.03 | 44,136,878.21 |
| 未分配利润 | 1,473,274,356.48 | 1,284,255,318.11 | 978,757,951.59 | 659,104,244.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,065,882,863.35 | 3,069,401,048.21 | 1,925,218,549.51 | 1,646,819,859.43 |
| 少数股东权益 | 43,308,341.12 | 24,797,383.57 | 23,597,552.57 | 37,395,014.65 |
| 所有者权益合计 | 3,109,191,204.47 | 3,094,198,431.78 | 1,948,816,102.08 | 1,684,214,874.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,613,986,111.00 | 5,206,361,297.77 | 3,946,304,205.39 | 3,182,140,966.44 |
（2）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 200,561,312.23 | 293,770,821.41 | 189,790,646.31 | 63,559,130.75 |
| 交易性金融资产 | 338,891,392.18 | 674,063,803.04 | 301,188,398.36 | - |
| 衍生金融资产 | 529,581.00 | - | - | - |
| 应收票据 | 85,086,280.69 | 52,136,234.33 | 45,489,603.88 | 178,252,391.58 |
| 应收账款 | 584,803,102.50 | 423,317,003.79 | 267,885,419.80 | 243,753,503.12 |
| 应收款项融资 | 46,572,832.70 | 80,128,781.63 | 210,597,015.01 | - |
| 预付款项 | 480,065,081.18 | 187,897,271.53 | 4,502,643.52 | 2,013,459.16 |
| 其他应收款 | 585,152,191.82 | 470,244,530.90 | 370,085,001.81 | 688,016,712.42 |
| 存货 | 24,627,449.38 | 63,790,430.74 | 71,614,073.16 | 57,261,249.53 |
| 合同资产 | 3,932,963.87 | 3,849,020.98 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | 1,613.17 |
| 其他流动资产 | 16,390,024.64 | 27,091,580.36 | 25,337,746.88 | 157,089,355.99 |
| 流动资产合计 | 2,366,612,212.19 | 2,276,289,478.71 | 1,486,490,548.73 | 1,389,947,415.72 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 31,700,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,590,065,508.64 | 1,427,323,344.90 | 1,302,349,155.17 | 1,105,998,457.87 |
| 其他权益工具投资 | - | 147,758,790.46 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 191,738,320.78 | 131,087,488.59 | 62,247,427.50 | - |
| 投资性房地产 | 29,853,935.42 | 30,526,888.64 | 31,424,159.60 | 32,321,430.56 |
| 固定资产 | 56,218,462.85 | 48,503,778.25 | 42,801,827.43 | 25,243,393.46 |
| 在建工程 | 23,229,052.42 | 21,583,102.72 | 1,793,926.67 | - |
| 使用权资产 | 20,715,282.68 | - | - | - |
| 无形资产 | 84,705,551.29 | 81,029,056.87 | 4,765,111.21 | 4,145,063.84 |
| 长期待摊费用 | 10,810,141.40 | 6,763,134.05 | 10,534,068.37 | 7,257,955.17 |
| 递延所得税资产 | 24,345,789.05 | 18,964,866.62 | 15,724,680.28 | 5,943,377.59 |
| 其他非流动资产 | 6,953,160.46 | 23,988,747.70 | 63,475,975.14 | 33,757,674.17 |
| 非流动资产合计 | 2,038,635,204.99 | 1,937,529,198.80 | 1,535,116,331.37 | 1,246,367,352.66 |
| 资产总计 | 4,405,247,417.18 | 4,213,818,677.51 | 3,021,606,880.10 | 2,636,314,768.38 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 95,190,666.67 | 95,100,381.94 | 70,819,388.89 | - |
| 应付票据 | 782,989,616.57 | 661,441,333.62 | 588,071,309.83 | 273,564,352.50 |
| 应付账款 | 248,863,293.47 | 209,163,230.04 | 119,894,859.76 | 138,610,754.33 |
| 预收款项 | - | - | 8,594,153.84 | 4,947,383.24 |
| 合同负债 | 25,835,950.79 | 7,548,687.40 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 33,752,885.09 | 43,682,193.16 | 33,815,595.82 | 26,389,926.37 |
| 应交税费 | 9,260,942.97 | 982,738.75 | 816,868.67 | 647,099.80 |
| 其他应付款 | 42,922,472.49 | 9,471,747.68 | 35,276,474.27 | 55,911,141.07 |
| 其他流动负债 | 34,419,005.75 | 2,473,759.81 | 8,293,571.31 | - |
| 流动负债合计 | 1,273,234,833.80 | 1,029,864,072.40 | 865,582,222.39 | 500,070,657.31 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | - | 10,010,000.00 | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - | - |
| 租赁负债 | 6,068,715.80 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - | - |
| 预计负债 | 3,664,634.47 | 3,187,305.15 | 2,427,492.42 | 1,704,105.33 |
| 递延收益 | 9,784,187.03 | 11,962,827.71 | 5,724,318.59 | 5,942,817.40 |
| 递延所得税负债 | 12,904,842.82 | 7,440,996.56 | 1,341,176.71 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 32,422,380.12 | 32,601,129.42 | 9,492,987.72 | 7,646,922.73 |
| 负债合计 | 1,305,657,213.92 | 1,062,465,201.82 | 875,075,210.11 | 507,717,580.04 |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | 497,569,343.00 | 501,907,534.00 | 469,457,706.00 | 312,971,804.00 |
| 资本公积 | 1,943,816,367.55 | 2,084,283,691.86 | 1,299,769,947.48 | 1,444,528,451.18 |
| 减：库存股 | - | - | 24,440,307.20 | 43,171,956.80 |
| 盈余公积 | 70,734,341.98 | 70,734,341.98 | 46,953,055.03 | 44,136,878.21 |
| 未分配利润 | 587,470,150.73 | 494,427,907.85 | 354,791,268.68 | 370,132,011.75 |
| 所有者权益合计 | 3,099,590,203.26 | 3,151,353,475.69 | 2,146,531,669.99 | 2,128,597,188.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,405,247,417.18 | 4,213,818,677.51 | 3,021,606,880.10 | 2,636,314,768.38 |
2、利润表
（1）合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 2,921,789,994.65 | 3,376,442,661.13 | 3,559,587,190.35 | 2,393,654,737.58 |
| 减：营业成本 | 2,130,032,277.11 | 2,418,021,772.20 | 2,638,418,229.10 | 1,687,872,725.24 |
| 税金及附加 | 12,546,472.37 | 19,248,678.95 | 22,772,718.15 | 12,525,877.63 |
| 销售费用 | 130,767,433.30 | 137,786,745.02 | 141,857,768.66 | 120,765,184.24 |
| 管理费用 | 76,411,935.40 | 84,294,480.02 | 69,596,354.25 | 68,561,448.57 |
| 研发费用 | 318,938,828.50 | 367,923,416.97 | 335,469,543.96 | 251,890,221.92 |
| 财务费用 | 11,580,148.37 | 39,831,531.69 | 8,871,465.83 | -2,450,119.69 |
| 其中：利息费用 | 8,995,995.28 | 28,211,434.62 | 9,973,493.35 | 1,183,670.67 |
| 利息收入 | 1,560,595.24 | 1,729,412.46 | 1,165,890.13 | 780,200.50 |
| 加：其他收益（损失以“－”号填列） | 29,265,532.62 | 62,340,101.38 | 58,864,698.23 | 30,017,603.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,327,434.31 | 11,854,902.45 | 4,294,732.00 | 20,178,406.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,141,403.81 | 4,040,296.49 | 2,270,263.90 | 1,082,326.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 66,289,209.04 | 63,863,484.45 | 12,073,739.73 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,333,390.73 | -1,301,682.81 | -5,862,290.21 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,547,643.95 | -13,999,956.14 | -25,282,159.04 | -39,042,798.09 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 337,530.70 | 50,026.74 | -167,761.11 | 808,092.94 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 336,946,859.49 | 432,142,912.35 | 386,522,070.00 | 266,450,704.39 |
| 加：营业外收入 | 1,196,220.30 | 1,576,462.81 | 2,497,556.77 | 1,962,567.96 |
| 减：营业外支出 | 1,630,594.16 | 2,537,637.72 | 2,475,769.92 | 1,487,710.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | 336,512,485.63 | 431,181,737.44 | 386,543,856.85 | 266,925,562.12 |
| 列） | ||||
| 减：所得税费用 | 14,931,712.59 | 27,721,019.29 | 21,705,023.62 | 9,350,832.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 321,580,773.04 | 403,460,718.15 | 364,838,833.23 | 257,574,729.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 321,580,773.04 | 403,460,718.15 | 364,838,833.23 | 257,574,729.45 |
| 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1．归属于母公司所有者的净利润 | 320,894,319.60 | 402,967,482.32 | 361,091,180.98 | 202,099,731.70 |
| 2．少数股东损益 | 686,453.44 | 493,235.83 | 3,747,652.25 | 55,474,997.75 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -169,415.13 | -95,999.49 | 718,795.97 | 237,629.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -175,407.53 | - | 698,069.04 | 199,331.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| 5．其他 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -175,407.53 | - | 698,069.04 | 199,331.39 |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2．应收款项融资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3．其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 5．应收款项融资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 6．其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| 7．现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| 8．外币财务报表折算差额 | - | - | 698,069.04 | 199,331.39 |
| 9．其他 | - | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 5,992.40 | -95,999.49 | 20,726.93 | 38,297.95 |
| 六、综合收益总额（综合亏损总额以“－”号填列） | 321,411,357.91 | 403,364,718.66 | 365,557,629.20 | 257,812,358.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 320,718,912.07 | 402,967,482.32 | 361,789,250.02 | 202,299,063.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 692,445.84 | 397,236.34 | 3,768,379.18 | 55,513,295.70 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.6406 | 0.8438 | 0.7751 | 0.4682 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.6406 | 0.8438 | 0.7747 | 0.4676 |
（2）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 1,761,915,918.02 | 1,931,620,524.42 | 1,613,607,206.31 | 1,194,883,528.43 |
| 减：营业成本 | 1,517,371,667.54 | 1,639,284,112.09 | 1,391,305,382.83 | 1,024,652,230.98 |
| 税金及附加 | 1,176,363.50 | 3,498,180.28 | 3,160,900.45 | 2,336,430.90 |
| 销售费用 | 36,672,780.65 | 41,007,980.33 | 48,730,637.01 | 42,699,230.48 |
| 管理费用 | 18,336,942.43 | 22,905,966.72 | 20,429,171.66 | 26,698,846.49 |
| 研发费用 | 117,931,760.60 | 130,878,500.32 | 120,608,980.28 | 86,332,504.90 |
| 财务费用 | 8,348,553.62 | 36,921,209.59 | 3,748,214.61 | -4,787,136.23 |
| 其中：利息费用 | 4,202,606.06 | 23,906,591.53 | 5,961,136.56 | - |
| 利息收入 | 151,221.64 | 366,449.77 | 669,819.72 | 453,598.01 |
| 加：其他收益 | 9,334,709.09 | 11,816,338.39 | 11,438,969.44 | 11,112,414.01 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 49,439,132.15 | 118,997,711.89 | 2,573,913.61 | 9,561,966.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,141,403.81 | 4,040,296.49 | 2,270,263.90 | 1,082,326.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 59,079,733.18 | 54,872,073.84 | 8,576,285.90 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,659,264.81 | 147,439.82 | -2,286,786.08 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -364,353.60 | -1,368,784.62 | -30,533,956.44 | -3,465,033.11 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 401,177.90 | - | 32,804.56 | -2,166.28 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,308,983.59 | 241,589,354.41 | 15,425,150.46 | 34,158,601.54 |
| 加：营业外收入 | 324,121.25 | 68,949.37 | 102,746.85 | 123,368.09 |
| 减：营业外支出 | 183,657.35 | 985,800.73 | 291,544.25 | 417,245.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,449,447.49 | 240,672,503.05 | 15,236,353.06 | 33,864,724.16 |
| 减：所得税费用 | 82,923.83 | 2,859,633.51 | -9,112,919.37 | -1,948,991.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 178,366,523.66 | 237,812,869.54 | 24,349,272.43 | 35,813,715.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 178,366,523.66 | 237,812,869.54 | 24,349,272.43 | 35,813,715.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | |
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | |
| 2．应收款项融资公允价值变动 | - | - | - | |
| 3．其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | |
| 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | |
| 5．应收款项融资信用减值准备 | - | - | - | |
| 6．其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | |
| 7．现金流量套期储备 | - | - | - | |
| 8．外币财务报表折算差额 | - | - | - | |
| 9．其他 | - | - | - | |
| 六、综合收益总额（综合亏损总额以“－”号填列） | 178,366,523.66 | 237,812,869.54 | 24,349,272.43 | 35,813,715.40 |
3、现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,592,938,802.88 | 3,374,189,593.12 | 2,751,418,006.88 | 1,478,963,131.77 |
| 收到的税费返还 | 90,713,208.31 | 80,138,798.94 | 84,119,856.41 | 59,497,643.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,509,639.35 | 163,874,324.42 | 58,667,818.48 | 37,012,751.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,722,161,650.54 | 3,618,202,716.48 | 2,894,205,681.77 | 1,575,473,527.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,064,992,827.72 | 2,207,380,758.49 | 1,491,535,246.28 | 1,069,724,190.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 488,642,091.77 | 487,193,471.92 | 430,954,204.07 | 339,201,815.06 |
| 支付的各项税费 | 112,827,128.34 | 129,034,539.53 | 149,548,941.85 | 102,604,292.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 233,910,392.39 | 330,497,471.53 | 205,993,520.39 | 158,816,814.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,900,372,440.22 | 3,154,106,241.47 | 2,278,031,912.59 | 1,670,347,112.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,210,789.68 | 464,096,475.01 | 616,173,769.18 | -94,873,584.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 2,962,197,389.99 | 4,791,969,326.81 | 2,857,566,052.14 | 2,758,170,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,032,665.12 | 28,920,565.56 | 10,791,435.50 | 19,096,080.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 163,936.00 | - | 582,836.39 | 38,360.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,985,393,991.11 | 4,820,889,892.37 | 2,868,940,324.03 | 2,777,304,440.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,490,905.15 | 213,056,231.65 | 219,046,570.65 | 57,376,128.37 |
| 投资支付的现金 | 2,726,330,889.26 | 5,383,340,744.30 | 3,048,480,241.54 | 2,587,570,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 1,030,601.58 | 1,404,723.45 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,869,821,794.41 | 5,597,427,577.53 | 3,268,931,535.64 | 2,644,946,128.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,572,196.70 | -776,537,685.16 | -399,991,211.61 | 132,358,311.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,320,000.00 | 653,600,500.00 | 11,652,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,600,500.00 | 11,652,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 133,500,000.00 | 375,000,000.00 | 72,001,176.49 | 7,985,080.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 531,709.28 | 22,857,404.95 | 3,210,844.46 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,351,709.28 | 1,051,457,904.95 | 86,864,020.95 | 7,985,080.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 351,112,549.66 | 32,785,080.23 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,194,177.60 | 84,112,014.73 | 45,250,804.54 | 28,283,562.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 24,129,900.00 | 106,785,545.42 | 27,381,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,194,177.60 | 459,354,464.39 | 184,821,430.19 | 60,664,962.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,842,468.32 | 592,103,440.56 | -97,957,409.24 | -52,679,882.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,241,619.79 | -15,786,761.38 | 4,965,558.14 | 9,561,670.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,722,681.09 | 263,875,469.03 | 123,190,706.47 | -5,633,484.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 532,266,915.77 | 268,391,446.74 | 145,200,740.27 | 150,834,225.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,544,234.68 | 532,266,915.77 | 268,391,446.74 | 145,200,740.27 |
（2）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,689,225,989.96 | 1,987,706,338.54 | 1,890,060,563.42 | 811,550,765.65 |
| 收到的税费返还 | 79,020,718.43 | 65,115,803.46 | 63,725,723.04 | 48,354,537.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,062,379.68 | 299,220,485.01 | 27,260,144.16 | 16,028,199.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,843,309,088.07 | 2,352,042,627.01 | 1,981,046,430.62 | 875,933,502.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,674,280,307.51 | 1,710,275,228.60 | 1,134,072,735.36 | 714,580,399.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,074,308.92 | 121,951,071.43 | 108,940,998.10 | 82,318,817.30 |
| 支付的各项税费 | 15,217,304.77 | 10,049,045.89 | 9,073,750.91 | 10,860,805.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 226,469,856.71 | 507,550,988.31 | 214,229,728.58 | 57,739,307.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,038,041,777.91 | 2,349,826,334.23 | 1,466,317,212.95 | 865,499,329.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,732,689.84 | 2,216,292.78 | 514,729,217.67 | 10,434,173.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,927,072,284.35 | 3,038,898,829.22 | 1,745,975,352.14 | 1,195,310,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,693,120.59 | 129,164,023.47 | 6,005,890.96 | 8,479,639.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 2,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 283,665.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,970,765,404.94 | 3,168,062,852.69 | 1,751,981,243.10 | 1,204,075,304.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,880,281.42 | 71,983,252.34 | 57,350,898.64 | 12,855,519.22 |
| 投资支付的现金 | 1,748,780,928.00 | 3,552,811,160.00 | 2,154,901,779.00 | 1,161,575,385.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 39,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,768,661,209.42 | 3,624,794,412.34 | 2,212,252,677.64 | 1,213,430,904.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 202,104,195.52 | -456,731,559.65 | -460,271,434.54 | -9,355,599.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | - | 651,000,000.00 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 315,000,000.00 | 70,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 235,159.28 | 7,200,000.00 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,235,159.28 | 973,200,000.00 | 70,000,000.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 280,000,000.00 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,115,005.73 | 82,368,707.89 | 42,121,030.26 | 25,813,078.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,175,500.00 | - | 27,381,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,115,005.73 | 363,544,207.89 | 42,121,030.26 | 53,194,478.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,879,846.45 | 609,655,792.11 | 27,878,969.74 | -53,194,478.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,703,444.74 | -12,150,480.34 | 4,882,953.89 | 8,895,879.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,211,785.51 | 142,990,044.90 | 87,219,706.76 | -43,220,025.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,768,882.41 | 150,778,837.51 | 63,559,130.75 | 106,779,155.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,557,096.90 | 293,768,882.41 | 150,778,837.51 | 63,559,130.75 |
（二）合并报表合并范围及其变化情况
1、合并报表范围
截至2021年9月30日，公司合并报表范围如下：
| 序号 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 1 | 深圳市麦格米特驱动技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 2 | 麦格米特应用技术（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 制造业 | - | 60.00% | 设立 |
| 3 | 株洲力慧科技有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | - | 100.00% | 设立 |
| 4 | 深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件业 | - | 100.00% | 设立 |
| 5 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 6 | 株洲市微朗科技有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 7 | 湖南微朗科技有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 制造业 | - | 100.00% | 设立 |
| 8 | 北京莱特微能科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | - | 60.00% | 非同一控制合并 |
| 9 | 义乌微麦新材料有限公司 | 义乌市 | 义乌市 | 制造业 | - | 70.00% | 设立 |
| 10 | 深圳市麦格米特控制技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 11 | MEGMEET HONGKONG LIMITED | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | - | 设立 |
| 12 | MEGMEET USA INC. | California | California | 贸易 | - | 100.00% | 同一控制合并 |
| 13 | MEGMEET SWEDEN AB. | 瑞典 | 瑞典 | 研发 | - | 100.00% | 设立 |
| 14 | Megmeet Germany GmbH | 德国 | 德国 | 研发 | - | 100.00% | 设立 |
| 15 | Megmeet Electrical India Private Limited | 印度 | 印度 | 制造业 | - | 100.00% | 设立 |
| 16 | Megmeet(Thailand)Co.,Ltd. | 泰国 | 泰国 | 制造业 | - | 99.99% | 设立 |
| 17 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 台州市 | 台州市 | 制造业 | 100.00% | - | 非同一控制合并 |
| 18 | 杭州怡智芯科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件业 | - | 100.00% | 设立 |
| 19 | 浙江思科韦尔科技有限公司 | 台州市 | 台州市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 20 | 杭州乾景科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 57.00% | - | 非同一控制合并 |
| 21 | 淄博恒沃机电科技有限公司 | 淄博市 | 淄博市 | 制造业 | - | 78.07% | 非同一控制合并 |
| 22 | 沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | - | 非同一控制合并 |
| 23 | 深圳市麦格米特能源技 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | - | 非同一控 |
| 术有限公司 | 制合并 | ||||||
| 24 | 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 53.70% | - | 设立 |
| 25 | 深圳市麦格米特焊接软件有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件业 | - | 53.70% | 设立 |
| 26 | 西安麦格米特电气有限公司 | 西安市 | 西安市 | 软件业 | 100.00% | - | 设立 |
| 27 | 广东河米科技有限公司 | 河源市 | 河源市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 28 | 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 29 | 湖南蓝色河谷科技有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 30 | 湖南麦谷科技有限公司 | 株洲市 | 株洲市 | 制造业 | 52.00% | - | 设立 |
| 31 | 浙江欧力德精密科技有限公司 | 义乌市 | 义乌市 | 制造业 | 51.00% | - | 设立 |
| 32 | 北京诺米视显电子科技有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 60.00% | - | 设立 |
| 33 | 武汉麦格米特电气有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 软件业 | 100.00% | - | 设立 |
| 34 | 浙江麦格米特电气技术有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 100.00% | - | 设立 |
| 35 | 广东力兹微电气技术有限公司 | 河源市 | 河源市 | 制造业 | 50.88% | - | 非同一控制企业 |
| 36 | 苏州直为精驱控制技术有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 制造业 | 51.55% | - | 非同一控制企业 |
| 37 | 杭州辰控智能控制技术有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | 60.00% | - | 非同一控制企业 |
| 38 | 杭州深度传感技术有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 制造业 | - | 60.00% | 非同一控制企业 |
2、合并财务报表范围的变化
（1）2018年度合并财务报表范围的变化
①以直接设立或投资等方式增加的子公司
| 公司名称 | 变动时间 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 变更原因 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 | 2018年2月 | 50.00 | - | 100.00 | 新设 |
| 杭州怡智芯科技有限公司 | 2018年11月 | 100.00 | - | 86.00 | 新设 |
| 湖南微朗科技有限公司 | 2018年9月 | 500.00 | 100.00 | 新设 | |
| 广东河米科技有限公司 | 2018年7月 | 1,000.00 | 100.00 | - | 新设 |
| 湖南麦格米特电气技术有限公司 | 2018年10月 | 1,000.00 | 100.00 | - | 新设 |
| Megmeet Germany GmbH | 2018年10月 | 40万欧元 | - | 100.00 | 新设 |
（2）2019年度合并财务报表范围的变化
①以直接设立或投资等方式增加的子公司
| 公司名称 | 变动时间 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 变更原因 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 湖南蓝色河谷科技有限公司 | 2019年3月 | 3,000.00 | 100.00 | - | 新设 |
| 湖南麦谷科技有限公司 | 2019年4月 | 5,000.00 | 52.00 | - | 新设 |
| Megmeet Electrical India Private Limited | 2019年3月 | 3,000.00万卢比 | - | 100.00 | 新设 |
| 浙江欧力德精密科技有限公司 | 2019年5月 | 2,500.00 | - | 51.00 | 新设 |
| Megmeet（Thailand）Co.,Ltd. | 2019年10月 | 9,000万泰铢 | - | 99.99998 | 新设 |
| 西安麦米怡和智能科技有限公司 | 2019年12月 | 100.00 | - | 100.00 | 新设 |
②非同一控制下企业合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本（万元） | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
| 北京莱特微能科技有限公司 | 2019/4/17 | 295.38 | 60.00 | 增资和股权转让 | 2019/4/1 | 取得控制权 |
株洲微朗与北京莱特微能科技有限公司（以下简称北京莱特微能）及其原股东谭成于2019年3月25日签订了《股权转让协议》及《增资协议》，株洲微朗以103.08万元受让谭成持有的北京莱特微能34.36%股权，同时以现金192.30万元认购新增注册资本174.35万元，完成后株洲微朗合计持有北京莱特微能60%股权。株洲微朗已于2019年4月26日支付股权转让款103.08万元、2019年3
月28日支付增资款192.30万元，北京莱特微能于2019年4月17日办妥工商变更登记手续，在新一届董事会中公司派出董事已占多数，公司在2019年4月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2019年3月31日确定为购买日，自2019年4月1日起将其纳入合并财务报表范围。
③因其他原因减少子公司的情况
公司之全资子公司深圳驱动公司的全资子公司南京麦格米特驱动软件技术有限公司于2019年12月12日办妥工商注销手续，故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。
（3）2020年度合并财务报表范围的变化
①以直接设立或投资等方式增加的子公司
| 公司名称 | 变动时间 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 变更原因 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 义乌微麦新材料有限公司 | 2020年5月 | 200.00 | - | 70.00 | 新设 |
| 北京诺米视显电子科技有限责任公司 | 2020年1月 | 450.00 | 60.00 | - | 新设 |
| 武汉麦格米特电气有限公司 | 2020年1月 | 300.00 | 100.00 | - | 新设 |
| 浙江麦格米特电气技术有限公司 | 2020年8月 | 20,000.00 | 100.00 | - | 新设 |
②非同一控制下企业合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本（万元） | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
| 广东力兹微电气技术有限公司 | 2020/6/25 | 1,450.00 | 50.8772 | 增资 | 2020/6/30 | 取得控制权 |
根据公司股东会决议，公司以850万元对广东力兹微电气技术有限公司进行增资，增资完成后本公司持有其50.8772%的股权。公司已于2020年6月25日支付上述股权转让款，广东力兹微电气技术有限公司于7月17日办妥工商变更登记手续，公司在2020年6月末已拥有该公司的实质控制权。为便于核算，将2020年6月30日确定为购买日，自2020年7月1日起将其纳入合并财务报表范围。
（2）2021年1-9月合并财务报表范围的变化
①非同一控制下企业合并
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本（万元） | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
| 苏州直为精驱控制技术有限公司 | 2021/4/23 | 750.00 | 51.55 | 股权转让 | 2021/4/30 | 取得控制权 |
| 杭州辰控智能控制技术有限公司 | 2021/5/26 | 1,500.00 | 60.00 | 增资+股权转让 | 2021/6/30 | 取得控制权 |
2021年4月，公司与苏州直为精驱控制技术有限公司、苏州功格科技咨询合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议。苏州直为精驱控制技术有限公司已于2021年4月23日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币833.3333万元，其中公司出资人民币429.5833万元，占其注册资本的51.55%，拥有对其的实质控制权，为便于核算，将2021年4月30日确定为购买日，自2021年5月1日起将其纳入合并财务报表范围。
2021年5月，公司与杭州辰控智能控制技术有限公司、吴海刚及杭州深聚科技合伙企业（有限合伙）签署股权增资协议和转让协议。杭州辰控智能控制技术有限公司已于2021年5月26日完成工商变更登记，变更后注册资本为人民币2,941,176元，其中公司出资人民币1,764,705元，占其注册资本的60%，另外杭州深度传感技术有限公司注册资本200万元，为杭州辰控智能控制技术有限公司的全资子公司，故本公司拥有对其的实质控制权，故自杭州辰控智能控制技术有限公司变更之日起，杭州深度传感技术有限公司也将其纳入合并财务报表范围。为便于核算，将2021年5月31日确定为购买日，自2021年6月1日起将其纳入合并财务报表范围。
②因其他原因减少子公司的情况
西安麦米怡和智能科技有限公司于2021年6月15日召开股东会决议解散公司，该公司已于2021年8月5日清算完毕，并于2021年8月25日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。
南京麦格米特控制软件技术有限公司已于2021年8月17日清算完毕，并于
2021年9月22日办妥注销手续。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
1、公司最近三年及一期的主要财务指标如下表所示：
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动比率 | 1.67 | 1.86 | 1.57 | 1.77 |
| 速动比率 | 1.09 | 1.45 | 1.14 | 1.20 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 29.64 | 25.21 | 28.96 | 19.26 |
| 资产负债率（合并）（%） | 44.62 | 40.57 | 50.62 | 47.07 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利息保障倍数（倍） | 38.41 | 16.28 | 39.76 | 226.51 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 41,531.47 | 52,665.51 | 45,291.39 | 31,233.42 |
| 应收账款周转率（次/期） | 3.79 | 4.19 | 4.89 | 4.02 |
| 存货周转率（次/期） | 2.44 | 2.77 | 3.10 | 2.54 |
| 每股经营活动现金流量（元/股） | -0.36 | 0.92 | 1.31 | -0.30 |
| 每股净现金流量（元/股） | -0.33 | 0.53 | 0.26 | -0.02 |
注：上述指标的具体计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债；速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；资产负债率＝负债总额/资产总额；利息保障倍数＝（合并利润总额+利息支出）/利息支出；息税折旧摊销前利润＝合并利润总额＋利息支出＋计提折旧＋摊销；应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额（1-9月营业收入*4/3折算为年度）；存货周转率＝营业成本/存货平均余额（1-9月营业成本*4/3折算为年度）；每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/股本；每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/股本。
2、净资产收益率及每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
| 年度 | 项目 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益（元/股） | |
| 基本 | 稀释 | |||
2021年1-9月
| 2021年1-9月 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.17% | 0.6406 | 0.6406 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.53% | 0.4742 | 0.4742 | |
| 2020年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.89% | 0.8438 | 0.8438 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.54% | 0.6386 | 0.6386 |
2019年度
| 2019年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.02% | 0.7751 | 0.7747 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.44% | 0.6753 | 0.6751 |
2018年度
| 2018年度 | 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.92% | 0.7236 | 0.7231 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.94% | 0.6215 | 0.6212 |
（四）公司财务状况分析
1、资产分析
报告期内，公司资产构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||
| 金额 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 金额 | 金额 | |
| 流动资产 | 408,924.93 | 72.84% | 382,930.85 | 73.55% | 308,860.24 | 78.27% | 257,011.56 | 80.77% |
| 非流动资产 | 152,473.68 | 27.16% | 137,705.28 | 26.45% | 85,770.18 | 21.73% | 61,202.54 | 19.23% |
| 资产总计 | 561,398.61 | 100.00% | 520,636.13 | 100.00% | 394,630.42 | 100.00% | 318,214.10 | 100.00% |
报告期内，公司资产规模稳步增长，各期末资产总额分别为318,214.10万元、
394,630.42万元、520,636.13万元和561,398.61万元。2019年末、2020年末和2021年9月末，资产规模较上期末分别增长24.01%、31.93%和7.83%。
2019年末资产规模增长主要原因是公司主营业务发展态势良好，留存收益滚动投入，业务规模不断扩大，伴随着公司产品结构的丰富和生产规模的扩大，公司增加了无形资产、固定资产、在建工程以及股权资产的投资，同时应收款项等随着收入的增长而增长，带动了总资产的增长。2020年末资产规模增长主要受两方面因素的影响：一是公司主营业务发展态势良好，留存收益滚动投入，业务规模不断扩大，伴随着公司产品结构的丰富和生产规模的扩大，公司增加了无形资产、固定资产、在建工程以及股权资产的投资，带动了总资产的增长；二是公司2019年度公开发行可转换公司债券，募集资金净额64,844.76万元于2020年1月2日到位，进一步扩充了公司的资本实力。
报告期内公司流动资产占比较大，占总资产的比例分别为80.77%、78.27%、
73.55%和72.84%，公司资产流动性较好。总体来看，报告期内，公司资产结构未发生较大变动，资产结构与公司业务模式和生产模式相匹配。
（1）流动资产结构分析
报告期内，公司流动资产构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 货币资金 | 40,127.81 | 9.81% | 54,882.18 | 14.33% | 31,341.18 | 10.15% | 15,120.07 | 5.88% |
| 交易性金融资产 | 66,135.42 | 16.17% | 101,851.56 | 26.60% | 48,066.76 | 15.56% | - | 0.00% |
| 衍生金融资产 | 52.96 | 0.01% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 应收票据 | 10,759.96 | 2.63% | 10,507.62 | 2.74% | 7,501.78 | 2.43% | 50,926.62 | 19.81% |
| 应收账款 | 110,362.30 | 26.99% | 84,644.53 | 22.10% | 67,963.06 | 22.00% | 69,034.30 | 26.86% |
| 应收款项融资 | 24,387.23 | 5.96% | 36,335.89 | 9.49% | 61,485.95 | 19.91% | - | 0.00% |
| 预付款项 | 4,564.93 | 1.12% | 1,892.82 | 0.49% | 1,470.84 | 0.48% | 1,240.53 | 0.48% |
| 其他应收款 | 1,767.96 | 0.43% | 1,579.63 | 0.41% | 2,076.80 | 0.67% | 1,251.73 | 0.49% |
| 存货 | 140,503.15 | 34.36% | 84,496.29 | 22.07% | 83,360.21 | 26.99% | 82,780.72 | 32.21% |
| 合同资产 | 1,750.86 | 0.43% | 1,176.22 | 0.31% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 0.16 | 0.00% |
| 其他流动资产 | 8,512.36 | 2.08% | 5,564.10 | 1.45% | 5,593.66 | 1.81% | 36,657.41 | 14.26% |
| 流动资产合计 | 408,924.93 | 100.00% | 382,930.85 | 100.00% | 308,860.24 | 100.00% | 257,011.56 | 100.00% |
报告期各期末，公司流动资产总额分别为257,011.56万元、308,860.24万元、382,930.85万元和408,924.93万元，公司流动资产以货币资金、交易性金融资产、应收款项、应收款项融资、存货和其他流动资产为主。公司流动资产逐年上升主要原因是：一是随着销售收入增长，应收账款和存货余额逐年增长，导致流动资产增长较快；二是公司2019年公开发行可转换公司债券，募集资金净额64,844.76万元于2020年1月2日到位，货币资金和交易性金融资产增加。
（2）非流动资产结构分析
报告期内，公司非流动资产构成情况如下：
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 可供出售金融资产 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 3,170.00 | 5.18% |
| 长期股权投资 | 13,132.21 | 8.61% | 8,340.23 | 6.06% | 5,069.26 | 5.91% | 3,198.39 | 5.23% |
| 其他权益工具投资 | - | 0.00% | 14,775.88 | 10.73% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 其他非流动金融资产 | 19,193.83 | 12.59% | 13,108.75 | 9.52% | 6,224.74 | 7.26% | - | 0.00% |
| 投资性房地产 | 5,408.96 | 3.55% | 3,052.69 | 2.22% | 3,142.42 | 3.66% | 3,232.14 | 5.28% |
| 固定资产 | 54,729.09 | 35.89% | 40,879.73 | 29.69% | 33,781.62 | 39.39% | 29,508.74 | 48.21% |
| 在建工程 | 9,798.15 | 6.43% | 13,312.51 | 9.67% | 5,288.58 | 6.17% | 777.64 | 1.27% |
| 使用权资产 | 2,071.53 | 1.36% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 无形资产 | 26,016.04 | 17.06% | 23,492.69 | 17.06% | 14,403.69 | 16.79% | 6,880.16 | 11.24% |
| 商誉 | 4,913.06 | 3.22% | 3,361.53 | 2.44% | 3,469.88 | 4.05% | 4,675.54 | 7.64% |
| 长期待摊费用 | 2,944.01 | 1.93% | 1,700.84 | 1.24% | 1,960.22 | 2.29% | 1,921.01 | 3.14% |
| 递延所得税资产 | 5,144.61 | 3.37% | 4,214.98 | 3.06% | 3,406.85 | 3.97% | 3,092.81 | 5.05% |
| 其他非流动资产 | 9,122.20 | 5.98% | 11,465.45 | 8.33% | 9,022.93 | 10.52% | 4,746.12 | 7.75% |
| 非流动资产合计 | 152,473.68 | 100.00% | 137,705.28 | 100.00% | 85,770.18 | 100.00% | 61,202.54 | 100.00% |
报告期各期末，公司非流动资产总额分别为61,202.54万元85,770.18万元、137,705.28和152,473.68万元，公司的非流动资产主要为固定资产、无形资产和其他非流动金融资产等。公司非流动资产逐年上升主要是因为随着自有生产规模日益扩大，公司逐步增加土地、厂房、机器设备和股权资产的投入。
2、负债分析
本公司的负债主要构成如下表所示：
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 短期借款 | 10,369.07 | 4.14% | 9,710.63 | 4.60% | 8,011.08 | 4.01% | 798.51 | 0.53% |
| 应付票据 | 91,823.87 | 36.66% | 83,505.00 | 39.54% | 84,252.74 | 42.18% | 40,451.43 | 27.00% |
| 应付账款 | 117,427.19 | 46.88% | 88,934.24 | 42.11% | 84,067.02 | 42.09% | 86,239.66 | 57.57% |
| 预收款项 | - | 0.00% | 15.24 | 0.01% | 2,767.23 | 1.39% | 2,347.45 | 1.57% |
| 合同负债 | 5,443.83 | 2.17% | 3,296.80 | 1.56% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 应付职工薪酬 | 10,858.20 | 4.33% | 12,532.79 | 5.93% | 9,609.55 | 4.81% | 7,504.88 | 5.01% |
| 应交税费 | 3,693.66 | 1.47% | 4,219.02 | 2.00% | 3,332.08 | 1.67% | 1,624.47 | 1.08% |
| 其他应付款 | 2,777.81 | 1.11% | 1,533.25 | 0.73% | 4,006.46 | 2.01% | 6,108.81 | 4.08% |
| 其他流动负债 | 2,768.68 | 1.11% | 2,021.42 | 0.96% | 968.75 | 0.48% | - | 0.00% |
| 流动负债合计 | 245,162.31 | 97.88% | 205,768.38 | 97.42% | 197,014.92 | 98.63% | 145,075.20 | 96.85% |
| 长期借款 | - | 0.00% | 1,001.00 | 0.47% | - | 0.00% | 2,000.00 | 1.34% |
| 租赁负债 | 606.87 | 0.24% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
| 预计负债 | 829.90 | 0.33% | 783.89 | 0.37% | 720.23 | 0.36% | 483.59 | 0.32% |
| 递延收益 | 2,554.76 | 1.02% | 2,898.11 | 1.37% | 1,872.78 | 0.94% | 2,233.81 | 1.49% |
| 递延所得税负债 | 1,325.65 | 0.53% | 764.91 | 0.36% | 140.89 | 0.07% | - | 0.00% |
| 非流动负债合计 | 5,317.19 | 2.12% | 5,447.91 | 2.58% | 2,733.89 | 1.37% | 4,717.41 | 3.15% |
| 负债合计 | 250,479.49 | 100.00% | 211,216.29 | 100.00% | 199,748.81 | 100.00% | 149,792.61 | 100.00% |
报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比重分别为96.85%、98.63%、
97.42%和97.88%，为负债的主要构成部分。公司债务结构与以流动资产为主的资产结构相匹配，债务结构合理，规模适度。其中应付票据、应付账款和应付职工薪酬占比85%以上，为公司的主要负债。
3、偿债能力分析
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动比率 | 1.67 | 1.86 | 1.57 | 1.77 |
| 速动比率 | 1.09 | 1.45 | 1.14 | 1.20 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 29.64 | 25.21 | 28.96 | 19.26 |
| 资产负债率（合并）（%） | 44.62 | 40.57 | 50.62 | 47.07 |
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利息保障倍数（倍） | 38.41 | 16.28 | 39.76 | 226.51 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 41,531.47 | 52,665.51 | 45,291.39 | 31,233.42 |
（1）短期偿债能力
报告期内，公司流动比率分别为1.77、1.57、1.86和1.67，速动比率分别为
1.20、1.14、1.45和1.09，2020年流动比率和速动比率有所增长，主要原因是公司公开发行可转换公司债券募集资金到账后，公司流动资产增长较快，随着募集资金的逐步投入，2021年9末流动比率和速度比率稍有回落。
（2）长期偿债能力
报告期内，母公司资产负债率水平较低，有息负债规模较小，公司息税折旧摊销前利润较高。公司2020年利息保障倍数有所下降系可转债产生利息费用金额较大所致，随着公司2020年9月10日完成可转债赎回，2021年公司利息保障倍数回升，公司财务风险较小。此外，公司在银行的资信状况良好，无不良信用记录。
综上所述，报告期内公司未发生不能清偿到期债务的情况，具有良好的经营状况，偿债能力较强。
4、营运能力分析
报告期内，公司营运能力指标如下：
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收账款周转率（次/期） | 3.79 | 4.19 | 4.89 | 4.02 |
| 存货周转率（次/期） | 2.44 | 2.77 | 3.10 | 2.54 |
报告期各期，公司应收账款周转率分别为4.02、4.89、4.19和3.79，存货周转率分别为2.54、3.10、2.77和2.44。2019年，公司业务规模快速增长，应收账款、存货等营运资产规模不断增加，但应收账款周转率、存货周转率指标有所上升，资产周转情况良好；2020年受新冠疫情影响，客户付款周期有所延长，导致应收账款周转速度减慢。
报告期内，公司应收账款和存货周转情况整体较好，反映了公司较稳健的销售信用政策及较好的应收账款和存货管理。
5、盈利能力分析
报告期内，公司主要盈利能力指标如下：
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 营业收入 | 292,179.00 | 337,644.27 | 355,958.72 | 239,365.47 |
| 营业成本 | 213,003.23 | 241,802.18 | 263,841.82 | 168,787.27 |
| 营业利润 | 33,694.69 | 43,214.29 | 38,652.21 | 26,645.07 |
| 利润总额 | 33,651.25 | 43,118.17 | 38,654.39 | 26,692.56 |
| 净利润 | 32,158.08 | 40,346.07 | 36,483.88 | 25,757.47 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 32,089.43 | 40,296.75 | 36,109.12 | 20,209.97 |
报告期内，公司营业收入分别为239,365.47万元、355,958.72万元、337,644.27万元和292,179.00万元，2019年同比增长48.71%，由于核心客户需求的变化，新能源汽车电控产品在2020年销售下滑，使得公司2020年整体销售收入小幅下降5.15%。归属于母公司股东的净利润分别为20,209.97万元、36,109.12万元、40,296.75万元和32,089.43万元，实现稳定增长。
随着公司客户进一步拓展，公司营业收入总体保持增长趋势，经过多年的产业布局和研发投入，公司多个产品处于较好的市场机遇期，未来将持续为公司的稳健增长提供支撑。
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金不超过人民币122,000.00万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 杭州高端装备产业中心项目 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 株洲基地扩展项目（二期） | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 智能化仓储项目 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 补充流动资金项目 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 合计 | 142,000.00 | 122,000.00 |
杭州高端装备产业中心项目由发行人全资子公司浙江麦格米特电气技术有限公司实施；株洲基地扩展项目（二期）由发行人全资子公司湖南蓝色河谷科技有限公司实施；智能化仓储项目由发行人全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司实施；补充流动资金项目由发行人实施。实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
五、公司利润分配的情况
（一）公司利润分配政策
根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配政策如下：
“（一）股利分配原则：公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式：公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。
现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。
股票分红的具体条件为：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（三）现金分红比例：
1、在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的期间间隔：
在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。
（五）利润分配政策决策程序：
1、董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。
3、董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。
4、股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小
股东关心的问题。
5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后2个月内完成利润分配事项。
（六）利润分配政策修改：
1、当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
下列情况为上述所称的外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化：
（1）因国家法律法规、行业政策发生重大变化，非因公司自身原因而导致公司经审计的净利润为负；
（2）因出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经审计的净利润为负；
（3）出现《公司法》规定不能分配利润的情形；
（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年均低于当年实现的可供分配利润的10%；
（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
2、董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发表明确意见。
3、监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。
4、董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（七）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案
和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见、监事会发表意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
（八））股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分配情况
1、最近三年利润分配方案
（1）公司2018年度利润分配预案为：以总股本312,971,804股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），共计派发现金股利40,686,334.52元，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配已实施完毕。
（2）公司2019年度利润分配方案为：以总股本469,457,706股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计75,113,232.96元（含税）。上述利润分配已实施完毕。
（3）公司2020年度利润分配预案为：以总股本501,907,534股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金股利85,324,280.78元。上述利润分配已实施完毕。
2、最近三年现金分红情况
公司最近三年现金分红具体情况如下：
单位：万元
| 分红年度 | 现金分红金额 （含税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司股 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利 |
| 东的净利润 | 润的比率 | ||
| 2018年度 | 4,068.63 | 20,209.97 | 20.13% |
| 2019年度 | 7,511.32 | 36,109.12 | 20.80% |
| 2020年度 | 8,532.43 | 40,296.75 | 21.17% |
| 最近三年累计现金分红 | 20,112.38 | ||
| 最近三年实现的年均可分配利润 | 32,205.28 | ||
| 最近三年累计现金分红占最近三年年均可分配利润的比例 | 62.45% | ||
公司最近三年，均按照公司章程的规定以现金分红的方式向股东分配股利，最近三年累计以现金方式分配的利润为20,112.38万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为62.45%，符合公司最近三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的现金分红要求。
（三）公司最近三年未分配利润的使用情况
最近三年，公司实现的归属于母公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，滚存未分配利润主要用于增加公司营运资金，以支持公司发展战略的实施及可持续发展。
（四）公司未来三年分红规划（2022-2024年）
1、股利分配原则
公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式
公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。
现金分红的具体条件为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；公司累计可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。
股票分红的具体条件为：在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、现金分红比例
（1）在满足上述现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、利润分配的期间间隔
在满足利润分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交股东大会审议批准。
5、公司利润分配方案的决策及监督机制
（1）董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案，独立董事应对利润分配方案单独发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。
（3）董事会和监事会审议并通过利润分配方案后提交股东大会审议批准。
（4）股东大会审议利润分配方案。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会审议通过后2个月内完成利润分配事项。
（6）公司应当在定期报告中披露公司报告期的分红情况。
（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、利润分配政策修改
（1）当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，或根据投资规划和长期发展需要等确需调整利润分配方案的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（2）董事会制定利润分配政策修改方案，独立董事应在董事会召开前单独发表明确意见。
（3）监事会应当审议利润分配政策修改方案，并作出决议，若有外部监事，外部监事应对利润分配政策修改方案单独发表明确意见。
（4）董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会审议。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会2022年2月21日