| 新疆中泰化学股份有限公司 |
| 2021年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
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| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
关于新疆中泰化学股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022BJAA150022新疆中泰化学股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年2月16日出具了XYZH/2022BJAA150003号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，中泰化学编制了本专项说明所附的中泰化学2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中泰化学的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中泰化学2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中泰化学2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中泰化学2021年度财务报表时中泰化学提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
| 新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司及子公司同一母公司应收账款等32,162.68 3.48 - 32,149.20 16.96 货款、租金经营性往来新疆中泰高铁股份有限公司及其子公司同一母公司应收账款等26,170.59 21,829.34 - 38,969.22 9,030.70 货款、租金、服务费等经营性往来新疆中泰（集团）有限责任公司母公司预付款项23.50 6.09 29.59 - 服务费经营性往来新疆美克化工股份有限公司同一母公司应收账款8,327.00 41,700.29 44,372.13 5,655.16 货款经营性往来新疆中泰长盈材料科技有限公司同一最终控制方应收账款4,481.83 1,355.31 3,052.08 2,785.06 货款经营性往来新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司同一母公司应收账款2,242.34 货款经营性往来新疆库尔勒中泰石化有限责任公司同一母公司应收账款1,995.61 39,087.92 35,419.02 5,664.51 货款经营性往来新疆中泰集团工程有限公司同一母公司应收账款579.58 638.24 1,209.62 8.20 货款经营性往来新疆泰玉贸易有限公司同一最终控制方应收账款513.95 411.54 925.49 货款经营性往来托克逊县雨田煤业有限责任公司同一最终控制方应收账款264.11 32.15 266.46 29.80 货款及租金经营性往来新疆中泰博源水务科技有限公司同一母公司应收账款190.98 171.01 211.01 150.98 货款经营性往来新疆中泰兴苇生物科技有限公司同一母公司应收账款104.97 2,823.06 2,815.86 112.17 货款经营性往来新疆中泰建材有限公司同一最终控制方应收账款99.15 99.15 货款经营性往来新疆升晟股份有限公司同一最终控制方应收账款、预付账款89.03 3,281.36 3,129.51 240.88 货款、运费经营性往来青岛西海岸中泰投资发展有限公司同一母公司应收账款19.00 19.00 - 服务费经营性往来新疆中泰农业发展有限责任公司同一母公司应收账款16.46 16.46 - 服务费经营性往来新疆博斯腾湖生态渔业有限公司同一母公司应收账款8.67 1.18 9.85 - 服务费经营性往来新疆中泰创新技术研究院有限责任公司同一母公司应收账款8.36 1.58 9.94 - 服务费经营性往来新疆坎儿井水务科技有限公司同一最终控制方应收账款6.00 6.00 货款经营性往来新疆中泰教育科技有限公司同一最终控制方应收账款2.78 2.78 - 服务费经营性往来新疆和田中泰东展服装股份有限公司同一最终控制方应收账款0.20 0.20 - 服务费经营性往来新疆中泰物产有限公司同一母公司应收账款- 8,778.47 1,129.81 7,648.67 货款经营性往来托克逊县雨田煤业有限责任公司同一最终控制方预付款项6,837.00 6,608.86 8,056.01 5,389.85 货款经营性往来上海利华新创国际贸易有限公司同一最终控制方其他应收款4,382.23 100.21 4,282.02 货款经营性往来新疆和田中泰东展服装股份有限公司同一最终控制方预付款项0.08 9,354.00 9,354.08 - 货款经营性往来新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司同一母公司其他应收款、应收账款28.08 220.41 132.79 115.70 服务费经营性往来新疆中泰集团工程有限公司同一母公司其他非流动资产57.34 57.34 - 服务费经营性往来美克美欧化学品（新疆）有限责任公司同一最终控制方应收账款10.13 10.13 货款经营性往来乌鲁木齐环鹏有限公司同一母公司应收账款22.73 22.73 货款经营性往来乌鲁木齐天信和现代服务有限公司同一最终控制方应收账款34.27 31.67 2.60 服务费经营性往来新疆粮油集团有限责任公司同一母公司应收账款21.54 21.54 租赁费经营性往来新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司同一最终控制方应收账款2,165.50 2,165.50 货款经营性往来上海中泰多经国际贸易有限责任公司及其子公司同一母公司预付账款等- 95,087.59 - 78,505.25 16,582.34 货款经营性往来吐鲁番中宏贸易有限公司集团持股单位应收账款4,804.75 1,550.08 1,540.00 4,814.83 货款经营性往来新疆中泰创安环境科技股份有限公司母公司联营单位应收账款4.45 - - - 服务费经营性往来新疆中泰绿能环保科技有限公司母公司联营单位下属子公司应收账款187.25 - - - 货款经营性往来新疆平界信息科技股份有限公司原董事梁斌任职单位应收账款42.69 - 应收租赁费经营性往来 | |||||||
| 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||
| 大股东及其附属企业 | |||||||
| 小计 - - - 93,650.66 235,196.13 - 260,589.09 65,780.97 - - | |||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 总计 - - - 1,308,693.01 1,967,983.02 35,428.20 2,490,196.80 776,454.07 - - 备注：新疆天泰纤维有限公司、新疆银鹰工贸有限公司2021年12月份股权转让，不在属于关联方。新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆金晖兆丰焦化有限公司从2021年8月起属于公司合并范围内单位。企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | |||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||