证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-021
新疆中泰化学股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,575,739,517为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称
| 股票简称 | 中泰化学 | 股票代码 | 002092 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 张玲 | 费翔 | ||
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号 | ||
| 电话 | 0991-8751690 | 0991-8751690 | ||
电子信箱
| 电子信箱 | zhanglingling517@163.com | feixiang_01@163.com |
2、报告期主要业务或产品简介
（1）经营情况
2021年，面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外部环境复杂等不确定因素的影响，公司抢抓能耗“双控”政策落实落地及后疫情时代市场需求复苏的机遇，坚持稳中求进，踔厉奋发，立足煤化工专业化运营，发挥“党建引领、营销统领、生产协调、资金统筹、管理协同”职能，不断提升规范运作水平，强化内控管理，持续促进质量提升，安全生产稳定运行，圆满完成定向增发股票发行，全年经营业绩较去年有大幅提升。
报告期内，公司持续实施降本增效和库存优化管理，不断提升产品品质、改善产品质量，实施科技攻关和管理提升专项行动，加快数字化转型，加强与战略客户合作深度，深化与直销客户联合强度，巩固销售渠道、优化客户群体，以客户需求为导向，争得上下游命运共同体红利，产品知名度、品牌形象和客户满意度均进一步提升。公司积极拓展PVC下游应用领域，嫁接高科技新材料，取得了环保型糊树脂资质认证，实现产品向汽车底涂、医药片材、蓄电池隔板等行业推进，突破烧碱传统应用领域，在养殖及锂电行业取得成效。不断提高科技创新能力，加大研发下游精细化工产品，降能减排推动绿色高端低碳化发展。粘胶纺织板块以稳生产、稳经营、稳市场为着力点，不断提升粘胶纱线产品质量和技术水平，前端扩规模、中间提质量、后端补短板，定制化开拓培育新型市场，高白粘胶差异化产品市场开发取得实效，疆内粘胶就地转化率得到提高。通过技改技措改进生产关键环节，研发出抗菌纤维、洁净高白度纤维、黑色纤维以及下游不同比例的麻灰纱、黑纱等新型产品，成功突破新疆纺织企业产品单一化的历史。中泰纺织纯棉浆粘胶纤维纱线产品完成了RCS认证。（RCS回收声明标准，英文全称RecycledClaimedStandard，是用于使用了再生原料的产品提供认证的依据），按照CV联盟路线图的要求，完成ZDHC（化学污染物零排放）废水、污泥的排放检测认证工作，践行公司绿色发展。积极投入《抗菌粘胶短纤维》《粘胶纤维》等相关国标修订工作。
面对疫情防控升级、兰新铁路大修、陇海线水害等情况，公司展开多式联运，发挥专列动能，开行全国首列“吐鲁番-俄罗斯”中欧班列，开通华东、华南直达班列，运输网络进一步优化，运输效能进一步提升。公司发挥龙头企业规模优势，引领市场，不断推动产业升级，
优化产业布局，构建良好的产业链生态体系，主要产品国内市场占有率不断扩大，PVC直销率保持稳定，粘胶纤维疆内就地转化率有所上升，糊树脂、粘胶纱通过欧盟认证。公司聚焦品牌做优，持续增强品牌价值，传扬美丽化工、绿色化工、智能制造的发展理念，位列2021年中国基础化学原料制造业百强企业排行榜第1位、中国石油和化工上市公司500强第8位、中国石油和化工企业500强排行榜（独立生产、经营企业）第11位，获得2021年度石油和化工行业重点产品能效领跑者称号（电石法聚氯乙烯）。
（2）主要业务、主要产品及用途
公司依托新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等自然资源，通过不断优化管理理念和完善产业生态圈，发展成为拥有氯碱化工和粘胶纺织产业两大主业的优势企业，主营聚氯乙烯树脂（PVC）、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱四大产品，配套热电、兰炭、电石、电石渣制水泥、棉浆粕等循环经济产业链。公司作为氯碱行业龙头企业，延伸粘胶、纺织产业，上下游相互配套，构建管理精益化、产品差异化、品质高端化、生产绿色化，产业智能化的一体化生产体系，提高公司整体竞争力。氯碱化工方面，聚氯乙烯树脂（PVC）作为重要的有机合成材料，是五大通用合成树脂之一。由于具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，广泛应用于工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域。随着产业结构的升级，PVC制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。烧碱作为一种基础化工原料，广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等国民经济各个方面，在国民经济中占据重要地位。粘胶纺织方面，粘胶纤维是利用天然高分子纤维素为原料，经过一系列复杂的化学变化和物理变化制成再生纤维素纤维。其性能类似天然棉纤维，但又具有吸湿性强、染色鲜艳等优于棉纤维的特点，有良好的饱和能力，能以任何比例与各种纤维混纺，用于改变纺织品的组织结构，改善纺织品的性能，用其制成的纺织品用途几乎遍及所有的工业、农业、生活衣着等各方面。粘胶纱属于棉纺织行业，纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。纺制而成的纱线用于织布，最终制
做各类服装，也可用于针织面料，制成各种针棉织品。
（3）经营模式
公司拥有完整的煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链，在积极发挥产业协调优势效应的同时，形成公司在资源、成本、人才、规模、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争力，打造产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化、国际化的氯碱化工、纺织工业生产基地。公司将围绕已有产业，积极探索纵向一体化产业链和横紧密型多元经营的有效协同。
（4）主要的业绩驱动因素
报告期内，面对全球经济复苏放缓，国际环境不确定性因素增多，国内经济逐渐转好总体保持恢复态势，大宗商品风云变幻，国内氯碱市场价格不断突破新高等复杂严峻的经营环境，公司稳步实施经营计划，不断提升公司治理水平，持续提质增效，不断提高技术管理和生产效率，提升研发创新能力，加大产学研投入，抓市场深耕细作，深挖潜在客户，强化客户服务质量，持续规范采购管理，全力稳产保运，稳中求进提升经营业绩。公司地处西北地区新疆，拥有丰富的煤、石灰石等资源，作为电石法生产企业特别是“煤—电—电石”一体化联产企业，在成本方面更具有较明显的优势，同时，由于公司主要产品市场价格持续上涨，带动了公司业绩增长。公司聚焦氯碱主业，掌握氯碱生产的核心技术，其市场定位已被广泛认可，拥有一批稳定的核心管理、研发、技能人才，在引进、消化、吸收国内外先进生产工艺和技术的基础上，不断进行自主研发和技术改造，以满足市场日益提高的要求。利用中泰化学行业龙头和品牌效应，发挥“供、销、运、贸”联动作用，扩大在氯碱行业话语权，推动氯碱产业链持续健康发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 62,463,275,757.60 | 84,197,018,125.02 | 84,214,670,576.65 | -25.83% | 83,143,775,108.77 | 83,115,316,851.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,702,674,815.85 | 145,961,468.66 | 144,531,237.95 | 1769.96% | 382,967,493.30 | 383,258,654.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,649,086,925.82 | 23,920,699.94 | 22,260,377.04 | 11800.46% | 347,293,008.70 | 347,326,256.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,458,028,260.12 | 7,057,326,236.85 | 7,062,308,528.68 | -36.88% | 8,140,024,709.94 | 8,108,755,163.64 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.1623 | 0.0680 | 0.0673 | 1627.04% | 0.1784 | 0.1786 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1623 | 0.0680 | 0.0673 | 1627.04% | 0.1784 | 0.1786 |
| 加权平均净资产收益率 | 12.41% | 0.77% | 0.66% | 11.75% | 2.0071% | 1.9253% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 73,077,826,269.39 | 63,926,870,767.05 | 65,294,223,527.00 | 11.92% | 61,029,349,831.76 | 62,163,148,985.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 25,229,690,613.07 | 18,863,226,964.41 | 18,934,711,715.09 | 33.25% | 19,115,478,499.92 | 19,192,673,240.96 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 22,209,214,123.74 | 8,506,575,139.35 | 11,522,740,492.94 | 20,224,746,001.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 731,605,175.49 | 1,001,507,877.22 | 731,286,486.83 | 238,275,276.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 723,602,125.83 | 998,913,802.34 | 672,921,845.94 | 253,649,151.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,978,725.71 | 1,239,363,571.03 | -100,774,344.51 | 2,998,460,307.89 |
□ 是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 157,361 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 158,219 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 新疆中泰（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 19.46% | 501,302,124 | 85,857,984 | 质押 | 85,857,984 | |||||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.05% | 207,305,772 | 冻结 | 207,305,772 | ||||||
| 广东联塑科技实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.06% | 78,828,828 | 78,828,828 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.41% | 62,105,962 | ||||||||
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 国有法人 | 2.01% | 51,787,000 | 冻结 | 7,470,120 | ||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.37% | 35,389,341 | 34,909,909 | |||||||
| 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品－中国银行股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 33,783,783 | 33,783,783 | |||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 32,166,468 | 30,968,468 | |||||||
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.95% | 24,547,698 | 23,198,198 | |||||||
| 全国社保基金五零四组合 | 境内非国有法人 | 0.92% | 23,623,696 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||||||||||
注：报告期内，乌鲁木齐环鹏有限公司参与转融通证券出借业务股份数量23,213,000股，该部分股份不发生所有权转移。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
单位：元
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
本报告期债券未进行评级。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 75.37% | 64.63% | 10.74% |
债券名称
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 |
| 2019 年公司债（第一期） | 19新化01 | 114543 | 2019年08月19日 | 2024年08月20日 | 550,000,000 | 6.00% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于2021年8月19日开始支付“19新化01”自2020年8月19日至2021年8月18日期间的利息，每10张“19新化01”面值人民币1,000元派发利息人民币60.00元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币60.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币48.00元。 | |||||
资产负债率
| 资产负债率 | 57.22% | 67.03% | -9.81% |
| 速动比率 | 55.30% | 47.69% | 7.61% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 2,649,086,925.82 | 22,260,377.04 | 11800.46% |
| EBITDA全部债务比 | 18.37% | 7.69% | 10.68% |
| 利息保障倍数 | 3.38 | 0.99 | 241.41% |
| 现金利息保障倍数 | 3.46 | 5.37 | -35.57% |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.33 | 2.5 | 113.20% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
三、重要事项
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】194号），公司本次非公开发行股票实际发行数量为429,289,919股，发行价格为人民币8.88元/股，募集资金总额为人民币3,812,094,480.72元，扣除发行费用、律师费、公告费后，实际募集资金净额为人民币3,752,123,773.59元。新增股份2021年8月10日上市，详细内容见公司2021年8月9日披露的《新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。
新疆中泰化学股份有限公司
法定代表人：刘洪二○二二年二月十七日