石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定,本人作为石家庄以岭药业股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2011 年 9 月 21 日召开的第
四届董事会第十二次会议《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的
议案》发表独立意见如下:
一、根据董事会说明,由于公司主营业务为中药生产销售,公司在销售回款
中收取一部分银行承兑汇票,中药原材料采购主要用银行存款通过电汇、银行支
票转账支付,公司收到的银行承兑汇票仅能用于支付包装材料等较少部分业务;
公司结余的银行承兑汇票需要通过银行贴现、持有到期才能转换为银行存款,以
用于支付公司日常成本、费用,这样势必会增加公司的财务费用支出。并且,公
司上市后,各募投项目一直按照计划实施,公司需要支付的各募投项目在建工程、
设备采购款金额较大,按照商业惯例供应商可以接受银行承兑汇票结算方式。
公司拟用银行承兑汇票支付募投项目资金,其具体安排如下:
1、在募集资金投资项目实施期间,公司用收到的银行承兑汇票(应收票据)
支付募投项目中的应付工程款、设备采购款项;募投项目中除应付工程款、设备
采购款项以外的资金支出仍然从募集资金专项账户支付;
2、财务部建立专项明细账,按月汇总通过银行承兑汇票支付的各募投项目资
金支出合计数,次月 10 日前从该募集资金专项账户中转出等额资金到公司一般结
算账户,用于公司日常经营资金支付;
3、在未来募集资金使用时,通过建立相应内控制度,严格履行相关申请和审
批手续,严格把控各个环节,保证募集资金的使用合法合规。为便于第三方监管,
在经董事会审议通过后,公司将与专户银行和保荐机构签订《募集资金三方监管
补充协议》,将银行承兑汇票支付募投项目资金事宜纳入监管范畴。
二、本人认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金,可以降
低银行承兑汇票的贴现利息,减少公司财务费用,有助于提高公司盈利水平、更
好地保障公司及股东利益,不会对募投项目的实施造成影响。该议案的审议程序
符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本人同意公司使用银行承兑汇票支付
募集资金投资项目资金,同时希望公司财务部门定期向董事会汇报具体实施情况。
(以下无正文)
(本页无正文,为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目资金事项的独立意见》的签字页)
独立董事:王永炎
二零一一年九月二十一日
(本页无正文,为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目资金事项的独立意见》的签字页)
独立董事:张玉卿
二零一一年九月二十一日
(本页无正文,为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目资金事项的独立意见》的签字页)
独立董事:张维
二零一一年九月二十一日
(本页无正文,为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事《关于使用银行承兑汇
票支付募集资金投资项目资金事项的独立意见》的签字页)
独立董事:叶祖光
二零一一年九月二十一日