新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2022年度为控股子公司预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、
阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆托峰冰川牧业有限公司（以下简称“托峰冰川牧业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称“新农发”）
? 本次担保金额：人民币72,000万元
? 被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保
? 上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
? 截止目前，公司累计对外担保额度为：49,320万元人民币（不包括此次担保）。上述公司资产负债率超过70%。
一、担保情况概述
2022年1月27日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、本公司或新农开发）召开七届二十五次董事会，6名董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度为控股子公司预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2022年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
| 被担保人 | 持股比例 | 2022年计划担保金额（万元） | 备 注 |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 94.77% | 62,000.00 | 全额担保 |
| 新农发产业投资管理有限公司 | 100% | 10,000.00 | 全额担保 |
| 合 计 | 72,000.00 |
上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
| 公司名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 股东情况 | |
| 股东名称 | 持股比例% | |||||
| 新农乳业 | 阿拉尔市经济技术开发区中小企业创业园 | 张春疆 | 70200 | 鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工及销售；种畜经营；牲畜养殖；进出口贸易经营；边境小额出口贸易。 | 新农开发 | 97.44 |
| 阿拉尔市沙河镇建融国有资产投资经营有限责任公司 | 2.56 | |||||
| 新农发 | 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业街D3号金融办公楼 | 吴天昊 | 49198.65 | 建设项目投资、商业贸易投资；教育、旅游房产基础设施投资及其咨询服务；实业投资、风险投资、助贷咨询服务；个人投资理财、房地产抵押咨询服务；在建工程项目贷款及短期垫资咨询服务；棉花种植；蔬菜种植；草种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其它相关服务；农副产品销售；牲畜销售；林业产品销售；棉麻销售；建筑材料销售；机器设备销售；食品经营；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；未经加工的坚果、干果销售；牲畜渔业饲料销售；饲料添加剂销售。 | 新农开发 | 100 |
（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：元
| 公司名称 | 2020年12月31日（经审计） | |||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率（%） | |
| 新农乳业 | 626,233,214.83 | 477,588,212.50 | 148,645,002.33 | 266,912,162.92 | 30,407,596.28 | 76.26 |
| 新农发 | 325,555,776.39 | 316,750,025.58 | 8,805,750.81 | 12,300,000.00 | 908,734.93 | 97.30 |
| 公司名称 | 2021年9月30日（未经审计） | |||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率（%） | |
| 新农乳业 | 707,864,768.84 | 521,972,813.05 | 185,891,955.79 | 219,705,635.27 | 28,246,953.46 | 73.74 |
| 新农发 | 262,197,652.92 | 273,743,789.82 | -11,546,136.90 | 521,532.50 | -351,887.71 | 104.40 |
三、董事会意见
公司作为控股股东对上述两家家子公司的重大决策具有绝对的影响力，鉴于其他股东对新农乳业和新农发影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司担保累计总额为49,320万元人民币（不包括此次担保）,占公司最近一期经审计净资产的比例为102.29%。其中对外担保总额为28,475万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.06%；公司对子公司的担保总额为20,845万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.23%。
五、独立董事意见
此次公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，同意为其提供担保。
六、备查文件
（一）公司七届二十五次董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2022年1月29日