证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2022-010
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2020年度经审计净资产248.30%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2020年度经审计净资产201.33%，对合并报表外单位担保金额占公司2020年度经审计净资产34.57%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1. 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与中国农业银行股份有限公司南通港闸支行（以下简称“农业银行港闸支行”）签署了《最高额保证合同》，约定南山地产为南通南展房地产开发有限公司（以下简称“南通南展”）向农业银行港闸支行申请的108,000万元授信额度提供连带责任担保。
2. 公司全资下属公司深圳市雅致国际发展有限公司（以下简称“雅致国际”）近期签约香港大学学生宿舍项目，根据客户要求，需在合同正式签约后按分包金额分别开具预付款保函。为降低综合成本，公司代雅致国际向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平
安银行深圳分行”）申请开具预付款保函，保函金额约为1,562.23万元人民币，有效期4个月，同时收取保函金额0.15%/季的费率。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司2020年度股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过85.88亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度52.17亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度33.71亿元。此外，公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为最近一期资产负债率超过70%的下属控股公司新增提供不超过40亿元的担保额度。担保方式包括不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2021年12月31日，南通南展资产负债率为95.64%（未经审计），雅致国际资产负债率为86.07%（未经审计），本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 本次使用前剩余额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
| 公司、控股子公司 | 下属控股公司 | ≥70% | 92.17 | 51.34 | 10.96 | 40.38 |
| ＜70% | 33.71 | 24.91 | 0.00 | 24.91 | ||
| 合计 | 125.88 | 76.25 | 10.96 | 65.29 | ||
本次担保前，公司及控股子公司未为南通南展提供担保，已为雅致国际担保0.50亿元；本次担保后，公司及控股子公司为南通南展提供担保10.80亿元，为雅致国际提供担保0.66亿元。
三、被担保人基本情况
（一）南通南展
公司名称：南通南展房地产开发有限公司
成立时间：2021年8月5日注册地址：江苏省通州湾江海联动开发示范区纳潮河北、珠海路西
法定代表人：李昆注册资本：2,000万元经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司通过苏州南山新吴房地产开发有限公司间接持有其100%股份。
主要财务指标：
截至2021年12月31日，该公司资产总额为44,667.01万元，负债总额为42,717.80万元，净资产为1,949.21万元。2021年度，该公司未产生营业收入，净利润为-50.79万元。（以上数据未经审计）
经核查，南通南展不属于失信被执行人。
（二）雅致国际
公司名称：深圳市雅致国际发展有限公司
成立时间：2012年9月13日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2601
法定代表人：于航
注册资本：1,000万元经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东情况：公司之全资子公司深圳雅致集成房屋有限公司持有其100%股份。
主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为2,608.41万元，负债总额为1,619.12万元，净资产为989.29万元。2020年度，该公司产生营业收入321.48万，净利润为-9.30万元。（以上数据已经审计）
截至2021年12月31日，该公司资产总额为6,897.84万元，负债总额为5,936.94万元，净资产为960.90万元。2021年度，该公司产生营业收入341.33万，净利润为-28.38万元。（以上数据未经审计）
经核查，雅致国际不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）南通南展
1. 保证最高额：人民币壹拾亿捌仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
（二）雅致国际
公司向平安银行深圳分行提交《平安银行开立银行保函申请书》，平安银行深圳分行向香港客户开立预付款保函，担保方式为一般保证担保，担保期限为4个月，保函金额约为1,562.23万元人民币。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为235.54亿元（含本次担保），占2020年度经审计净资产的248.30%（其中，对外担保总额项下实际存续的融资金额约100亿元），包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保金额占公司2020年度经审计净资产的34.57%（其中，担保金额项下实际存续的融资金额约17亿元）。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2022年1月28日