股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2022-003
传化智联股份有限公司关于为下属公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”） 于2022年1月27日召开第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于为下属公司增加担保额度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
1、已审批的担保额度情况
公司于2021年4月28日第七届董事会第十次会议及2021年5月28日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为子公司提供总计不超过人民币68,000万元的担保额度，其中为资产负债率70%以下（含）的子公司担保额度为60,000万元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度为8,000万元。担保额度有效期为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
2、本次拟新增的担保额度情况
公司下属公司天津传化融资租赁有限公司（以下简称“传化融资租赁”）和传化商业保理有限公司（以下简称“传化保理”）因经营和业务发展需要，拟向银行申请人民币5,000万元、5,000万元的综合授信额度。公司为了支持下属公司发展，保证其资金需求，为其提供连带责任担保，保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。担保事项发生的有效期限自董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次增加的担保额度预计情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 传化智联 | 传化保理 | 公司持有传化物流94.1591%股权，被担保方均为传化物流全资子公司 | 46.97% | 21,000 | 5,000 | 0.32% | 否 |
| 传化智联 | 传化融资租赁 | 46.75% | 0 | 5,000 | 0.32% | 否 |
三、被担保方基本情况
1、公司名称：天津传化融资租赁有限公司
成立日期：2016-05-16注册地点：天津自贸试验区(中心商务区)迎宾大道东侧滨海万隆大厦1502B4法定代表人：郑磊注册资本：31,057.27万元人民币经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 718,817,640.95 | 739,577,343.45 |
| 负债总额 | 338,688,758.20 | 345,718,239.52 |
| 净资产 | 380,128,882.75 | 393,859,103.93 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 营业总收入 | 66,084,245.22 | 45,590,135.24 |
| 利润总额 | 28,273,369.42 | 18,070,165.53 |
| 净利润 | 21,529,688.03 | 13,730,221.18 |
与公司关系：传化融资租赁为公司控股子公司传化物流之下属公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
| 公司名称 | 股东结构 | 持股比例 |
| 天津传化融资租赁有限公司 | 传化物流集团有限公司 | 100% |
2、公司名称：传化商业保理有限公司
成立日期：2016-01-12注册地点：天津自贸试验区(中心商务区)金昌道637号宝正大厦1104C-3法定代表人：周升学注册资本：30,000.00万元人民币经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 611,538,147.90 | 766,012,841.58 |
| 负债总额 | 229,355,227.55 | 359,796,400.59 |
| 净资产 | 382,182,920.35 | 406,216,440.99 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 营业总收入 | 77,867,327.39 | 50,198,524.37 |
| 利润总额 | 41,590,806.06 | 32,044,694.18 |
| 净利润 | 30,932,874.96 | 24,033,520.64 |
与公司关系：传化保理为公司控股子公司传化物流之下属公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。
| 公司名称 | 股东结构 | 持股比例 |
| 传化商业保理有限公司 | 传化物流集团有限公司 | 100% |
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
公司董事会经认真审议：本次增加担保额度，旨在满足下属公司日常经营和业务发展的需要，促使其持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为
公司合并报表范围内的下属公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次增加对外担保额度事项。
六、独立董事意见
经审查，公司本次增加提供担保额度是为满足下属公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对下属公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次增加担保额度事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年1月27日，公司（含控股子公司）的累计担保总额为363,084.54万元（其中，开展资产池业务发生互保总额为13,500万元），占公司2020年度经审计总资产的10.48%，占公司2020年度经审计净资产的24.17%。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第七届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于为下属公司增加担保额度的独立意见。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2022年1月28日