山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司整合所涉及日照港集团财务有限公司
股东全部权益价值资产评估报告
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制
山东省港口集团有限公司拟对下属财务公司
整合所涉及日照港集团财务有限公司
股东全部权益价值资产评估报告
中联评报字【2021】第3108号
（共一册 第一册）
中联资产评估集团有限公司
二○二一年十月二十六日
估结论情形的，受托人有权单方解除资产评估委托合同。
、受委托人要求对资产评估报告相关内容进行解释，并对有关主管部门提出的资产评估报告审核意见进行答复、解释和修改。
6、
受委托人具备出具该资产评估报告所需的相应资质，该资产评估报告用于青岛港财务有限责任公司、日照港集团财务有限公司重组整合项目。
七、评估服务费及支付方式
（
一）按国家有关资产评估收费与支付的管理办法，经双方协商一致）委托人同意向受托人支付本《资产评估委托合同》项下评估服务费， 共计人民币 万元整， 该等费用包含增值税。
（二） 支付方式：
委托人签收报告后30个工作日内， 在受托人开具符合山港金控要求的发票后， 由山港金控
一
次性支付全部费用。
（三）出现下列情况，委托人应根据实际情况增加付给受托人评估服务费， 增加的数额由甲乙双方协商确定并签署补充协议：
、
评估过程中，因评估方案发生变化，使委托评估资产范围扩大，出现事先未曾约定的新增评估事项，造成工作量明显增加的；
2、
在受托人对书面材料有明确书面列明的前提下，委托人提供的相关法律、经济、权属文件不全，造成评估作业返工；
趴评估基准日变更，评估机构需再次进入现场进行调整并重新出具报告的。
（四）委托人应将本合同项下资产评估费支付至受托方指定账户：
账户名称：中联资产评估集团有限公司
＿
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币万元
科目名称2021年10-12月2022年2023年2024年2025年2026年永续期
一、营业总收入6,337.7719,285.5820,603.6621,601.9622,407.8923,253.5423,253.54
利息净收入6,198.2119,141.5820,411.6621,311.9622,019.8922,768.5422,768.54利息收入6,995.6822,603.5824,524.1426,221.0427,685.8929,140.6629,140.66利息支出
797.473,462.004,112.484,909.085,666.006,372.126,372.12手续费及佣金净收入
139.56144.00192.00290.00388.00485.00485.00手续费及佣金收入
139.90150.00200.00300.00400.00500.00500.00手续费及佣金支出
0.346.008.0010.0012.0015.0015.00投资收益/(损失)汇兑收益/(损失)其他收益公允价值变动收益
二、营业支出680.352,560.272,313.602,608.252,573.432,596.782,596.78
税金及附加
49.29162.40173.83187.90200.00211.35211.35管理费用
458.821,341.231,387.931,472.931,560.631,636.131,636.13资产减值损失信用减值损失
172.241,056.64751.84947.42812.80749.30749.30
三、营业利润5,657.4216,725.3118,290.0618,993.7119,834.4620,656.7620,656.76加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额5,657.4216,725.3118,290.0618,993.7119,834.4620,656.7620,656.76减：所得税费用1,409.554,181.684,572.924,748.824,959.075,164.695,164.69
五、净利润4,247.8712,543.6313,717.1414,244.8914,875.3915,492.0715,492.07减：权益增加额
424.79 1,542.902,017.091,948.191,940.512,012.08加：其他综合收益-
六、股权自由现金流量
3,823.08 11,000.73 11,700.05 12,296.70 12,934.88 13,479.99 15,492.07折现率
12.56%12.56%12.56%12.56%12.56%12.56%12.56%折现期
0.13 0.751.752.753.754.75折现系数
0.9847 0.91510.81300.72230.64170.57014.5390折现值3,764.59 10,066.77 9,512.14 8,881.91 8,300.31 7,684.94 70,318.51
七、经营性资产折现值118,529.00
非经营性资产/负债净值
八、股东全部权益价值118,529.00
基准日净资产账面值118,276.13增值额
252.87
增值率
0.21%
收 益 法 评 估 结 果 表
评估基准日：2021年9月30日
评估机构：中联资产评估集团有限公司
| 表2共37页第2页 | ||
| 被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元 | ||
序号科目名称账面价值评估价值增值额
| 资产评估结果分类汇总表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 一资产总计4,794,821,938.884,796,313,564.031,491,625.150.03 |
| 表2共37页第3页 | ||
| 被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元 | ||
序号科目名称账面价值评估价值增值额
| 资产评估结果分类汇总表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 序号科目名称账面价值评估价值增值额 |
| 增值率% |
负债：
向中央银行借款
发行货币债务
同业及其他金融机构存放款项
拆入资金200,016,111.11200,016,111.11
外国政府借款
衍生金融负债
交易性金融负债
卖出回购金融资产款
吸收存款3,397,934,282.333,397,934,282.33
票据融资
应解汇款及临时存款
预提费用
发行存款证
汇出汇款
应付职工薪酬1,216,642.451,216,642.45
| 二负债总计3,612,060,628.053,612,060,628.05三净资产（所有者权益）1,182,761,310.831,184,252,935.981,491,625.150.13 |
表3共37页第4页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
| 流动资产评估汇总表 | |||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||
| 3-1185,112,642.20185,112,642.203-21,174,238,567.941,174,238,567.943-33-4199,675,705.40199,675,705.403-53-63-73-83-9170,600.00170,600.003-103-1188,486.4388,486.431,559,286,001.971,559,286,001.97被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫 | |||
| 科目名称 | |||
| 现金及存放中央银行款项 | |||
| 存放同业款项 | |||
| 贵金属 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 贴现资产 | |||
| 预付账款 | |||
| 应收利息 | |||
| 其他应收款 | |||
| 流动资产合计 | |||
| 填表日期：2021年10月8日 | |||
表3-1共37页第5页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
| 现金及存放中央银行款项评估汇总表 | |||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||
| 3-1-13-1-2185,112,642.20185,112,642.203-1185,112,642.20185,112,642.20被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫 | |||
| 科目名称 | |||
| 库存现金 | |||
| 存放中央银行款项 | |||
| 流动资产合计 | |||
| 填表日期：2021年10月8日 | |||
表3-1-2共37页第6页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 存放中央银行款项评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 1中国人民银行日照市中心支行211900064CNY185,112,642.20185,112,642.20185,112,642.20185,112,642.20被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
表3-2共37页 第7页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 存放同业款项评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 1中国工商银行股份有限公司日照石臼支行1616020129201016273CNY302,621.80302,621.802中国工商银行股份有限公司日照石臼支行1616020129201012417CNY103,146,415.38103,146,415.383日照银行股份有限公司石臼支行810101501421011057CNY180,926,466.43180,926,466.434中国建设银行股份有限公司日照分行37050171880809000077CNY45,016,791.1045,016,791.105中国农业银行股份有限公司日照分行15651001040040024CNY110,328,119.50110,328,119.506中国银行股份有限公司日照石臼支行241630671548CNY734,498,324.77734,498,324.777上海票据交易所股份有限公司F132005723700004319000CNY19,802.8319,802.838交通银行股份有限公司日照分行406899991010003018044CNY9兴业银行股份有限公司日照分行377710100100392958CNY0.090.0910中国工商银行股份有限公司日照石臼支行1616020109201033763 CNY26.0426.041,174,238,567.941,174,238,567.94被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
表3-4共37页第8页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
| 拆出资金评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 1新凤祥财务有限公司200,000,000.002021-9-262021-10-812200,000,000.00200,000,000.002应收利息106,666.67106,666.67200,106,666.67200,106,666.67430,961.27430,961.27199,675,705.40199,675,705.40被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
| 减：减值准备 | |
| 减：评估风险损失 | |
| 净 额 | |
表3-9共37页第9页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 预付账款评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 170,600.00170,600.00170,600.00170,600.00被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
| 减：坏账准备 | |
| 减：评估风险损失 | |
| 净 额 | |
表3-11共37页第10页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 其他应收款评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 91,223.1291,223.122,736.69-100.00 2,736.6988,486.4388,486.43被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
| 减：坏账准备 | |
| 减：评估风险损失 | |
| 净 额 | |
表4共37页第11页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
| 非流动资产评估汇总表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 4-1发放贷款和垫款3,208,646,673.303,208,646,673.304-2可供出售金融资产4-3持有至到期投资4-4长期应收款4-5长期股权投资4-6投资性房地产4-7固定资产13,204,964.2814,696,577.001,491,612.7211.304-8无形资产276,667.57276,680.0012.434-9长期待摊费用4-10递延所得税资产13,407,631.7613,407,631.764-11其他资产4合计3,235,535,936.913,237,027,562.061,491,625.150.05被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 |
表4-1共37页第12页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
| 发放贷款和垫款评估汇总表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 4-1-1发放贷款和垫款（对公）评估明细表3,296,660,610.073,296,660,610.074-1-2发放贷款和垫款（对私）评估明细表4-1发放贷款及垫款合计3,296,660,610.073,296,660,610.074-1减：减值准备88,013,936.7788,013,936.774-1发放贷款及垫款净额3,208,646,673.303,208,646,673.30被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 |
表4-1-1共37页第13页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 1日照港股份有限公司2018年工银鲁日银团字第001号50,000,000.004.75%2018-8-282023-8-2820,026,388.8920,026,388.892日照港集团岚山港务有限公司GCSG201800360,000,000.004.75%2018-10-252023-10-2550,065,972.2250,065,972.223日照港晨华输油有限公司GCSG2018004100,000,000.004.75%2018-12-252021-12-2380,105,555.5680,105,555.564日照港集装箱发展有限公司GCSG201900520,000,000.004.75%2019-6-272022-6-2716,021,111.1116,021,111.115山东日照碧波茶业有限公司GCSA201901810,000,000.004.75%2019-7-162022-7-169,812,930.569,812,930.566山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK201900119,000,000.004.9899985%2019-9-122022-9-1213,000,000.0013,000,000.007山东港口日照港集团有限公司GCSA2020001250,000,000.004.7499999888%2020-1-132023-1-13147,193,958.33147,193,958.338山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190018,084,000.004.9899985%2020-1-202022-9-127,566,590.007,566,590.009日照海港装卸有限公司GCSA202000220,000,000.005%2020-2-242022-2-2417,023,611.1117,023,611.1110山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK201900119,018,952.004.9899985%2020-4-262022-9-1219,018,952.0019,018,952.0011山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190014,563,362.004.9899985%2020-5-272022-9-124,563,362.004,563,362.0012山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190011,860,671.004.9899985%2020-7-12022-9-121,860,671.001,860,671.0013日照港股份有限公司本部GCSG2020001100,000,000.004.28%2020-7-32023-7-398,116,511.1198,116,511.1114山东港口日照港集团有限公司GCSA2020006200,000,000.004.28%2020-7-102023-7-10198,235,400.00198,235,400.0015山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190013,170,137.674.9899985%2020-7-132022-9-123,170,137.673,170,137.6716山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK201900132,300,000.004.9899985%2020-8-202022-9-1232,300,000.0032,300,000.0017山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190012,335,051.984.9899985%2020-8-212022-9-122,335,051.982,335,051.9818日照港集装箱发展有限公司GCSG20200025,000,000.004.65%2020-9-232023-9-223,004,650.003,004,650.0019山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190012,621,206.264.9899985%2020-9-292022-9-122,621,206.262,621,206.2620日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号42,043,500.004.65%2020-9-212030-9-2142,043,500.0042,043,500.0021日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号250,000,000.004.65%2020-10-142030-9-21250,000,000.00250,000,000.0022山东港口日照港集团有限公司GCSA2020009100,000,000.004.2%2020-10-152023-10-1599,000,000.0099,000,000.0023山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190011,046,090.004.9899985%2020-10-292022-9-121,046,090.001,046,090.0024山东港口日照港集团有限公司GCSA2020009180,000,000.004.2%2020-11-22023-10-15180,325,500.00180,325,500.0025山东港口日照港集团有限公司GCSA2020010200,000,000.004.25%2020-11-262023-11-26199,234,930.56199,234,930.5626日照港股份有限公司本部GCSA2020011200,000,000.004.25%2020-11-262023-11-26200,000,000.00200,000,000.0027山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190012,300,000.004.9899985%2020-11-302022-9-122,300,000.002,300,000.0028日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号28,000,000.004.65%2020-12-22030-9-2128,000,000.0028,000,000.0029山东港湾建设集团有限公司GCSBL202000130,000,000.004.05%2020-12-232021-12-2330,033,750.0030,033,750.0030日照港股份有限公司本部GCSA2020011100,000,000.004.25%2020-12-242023-11-2699,352,986.1199,352,986.1131山东港口国际贸易集团日照有限公司GCSA202001550,000,000.004.35%2020-12-242021-12-2450,060,416.6750,060,416.6732山东港口产城融合发展日照有限公司GCSK20190012,217,900.004.9899985%2020-12-242022-9-122,345,422.132,345,422.1333日照港集团岚山港务有限公司GCSA202001340,000,000.004.25%2020-12-312021-12-3140,047,222.2240,047,222.2234日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号10,000,000.004.65%2021-1-192030-9-2110,000,000.0010,000,000.0035日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号13,000,000.004.65%2021-1-272030-9-2113,000,000.0013,000,000.0036日照港船机工业有限公司GCSA202100155,000,000.004.35%2021-2-42022-2-455,066,458.3355,066,458.3337日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号20,201,400.004.65%2021-2-52030-9-2120,201,400.0020,201,400.0038日照中燃船舶燃料供应有限公司GCSA202100215,000,000.004.35%2021-2-52022-2-510,012,083.3310,012,083.3339山东港口国际贸易集团日照有限公司GCSA202100336,000,000.004.35%2021-2-82021-12-836,043,500.0036,043,500.0040山东港口国际贸易集团日照有限公司GCSA202100467,000,000.004.35%2021-3-12022-3-167,080,958.3367,080,958.3341日照海港装卸有限公司GCSA202100512,000,000.005%2021-3-12023-3-111,015,277.7811,015,277.7842日照港港达管道输油有限公司工日银团贷款2020字第02号4,000,000.004.65%2021-3-42030-9-214,000,000.004,000,000.00 | ||
| 增值率% | 备注 | |
发放贷款及垫款（对公）评估明细表
| 发放贷款及垫款（对公）评估明细表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
账面价值
| 序号 | 名称 | 合同号 | 贷款金额 | 贷款利率 | 放款日 | 到期日 | 账面价值 | 评估值 |
表4-1-1共37页第14页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 发放贷款及垫款（对公）评估明细表 | ||||||||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | ||||||||||
| 金额单位：人民币元 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 合同号 | 贷款金额 | 贷款利率 | 放款日 | 到期日 | 账面价值 | 评估值 | 增值率% | 备注 |
| 3,520,291,882.313,296,660,610.073,296,660,610.0788,013,936.77-100.00 88,013,936.773,208,646,673.303,208,646,673.30被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | ||||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 减：减值准备 | ||||||||||
| 减：评估风险损失 | ||||||||||
| 净 额 | ||||||||||
表4-7共37页第15页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 固定资产评估汇总表 | |||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||||
| 4-7固定资产合计18,397,930.0113,204,964.2817,043,510.0014,696,577.00-1,354,420.01 1,491,612.72-7.36 11.304-7减：固定资产减值准备4-7固定资产18,397,930.0113,204,964.2817,043,510.0014,696,577.00-1,354,420.01 1,491,612.72-7.36 11.30被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |||||
| 编号 | 科目名称 | 账面价值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率% |
表4-7-1-1共37页第16页被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 固定资产—房屋建筑物评估明细表 | 14,384,095.9612,793,666.7613,697,700.0013,697,700.007.07被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 权证编号（按照房产证填写完整） | 建筑物名称 | 结构 | 建成年月 | 计量单位 | 建筑面积/容积 | 成本单价(元/m2) | 账面价值 | 评估价值 | 增值率% | 评估单价(元/m2) | 备注 | ||||||||||||||
| 9,784.17 | 14,384,095.96 | 12,793,666.76 | 7.07 | |||||||||||||||||||||||
| 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||
表4-7-2-3共37页第17页被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 固定资产—电子设备评估明细表 | |||||||||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||||||||||
| 10联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0011联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0012联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0013联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0014联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0015联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0016联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0017联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0018联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0019联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0020联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0021联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0022联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0023联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0024联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0025联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0026联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0027联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0028联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0029联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0030联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0031联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0032联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0033联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0034联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0035联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.853,800.0016608.0036联想扬天T-4900CT-4900C联想台12016/082016/084,700.993,800.0016608.0037thinkpad E460E460-0GCD联想台12016/082016/084,572.654,120.0016659.00 | |||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率% | 备注 |
表4-7-2-3共37页第18页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 固定资产—电子设备评估明细表 | |||||||||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||||||||||
| 金额单位：人民币元 | |||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率% | 备注 |
| 原值净值原值成新率%净值 | |||||||||||
| 73高拍仪S520AFS520AF深圳市新良田科技股份有限公司台12016/082016/081,948.721,750.0016280.0074高拍仪S520AFS520AF深圳市新良田科技股份有限公司台12016/082016/081,948.721,750.0016280.00 | |||||||||||
表4-7-2-3共37页第19页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 固定资产—电子设备评估明细表 | |||||||||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||||||||||
| 金额单位：人民币元 | |||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率% | 备注 |
| 原值净值原值成新率%净值 | |||||||||||
| 97 | |||||||||||
| 液晶拼接屏（JH-D463LS)JH-D463LS深圳市嘉和天成科技有限公司台12016/122016/1213,800.001,345.5012,420.00172,111.0056.89 | |||||||||||
表4-7-2-3共37页第20页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 固定资产—电子设备评估明细表 | |||||||||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||||||||||
| 金额单位：人民币元 | |||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率% | 备注 |
| 原值净值原值成新率%净值 | |||||||||||
| 济南明策信息技术有限公司套12018/082018/08100,862.0941,773.8395,820.003937,370.00-10.54 127液晶显示屏AOC冠捷显示科技有限公司台12018/122018/12775.88740.0052385.00128液晶显示屏AOC冠捷显示科技有限公司台12018/122018/12775.86740.0052385.00129液晶显示屏AOC冠捷显示科技有限公司台12018/122018/12775.86740.0052385.00130液晶显示屏AOC冠捷显示科技有限公司台12018/122018/12775.86740.0052385.00131液晶显示屏AOC冠捷显示科技有限公司台12018/122018/12775.86740.0052385.00132液晶显示屏AOC冠捷显示科技有限公司台12018/122018/12775.86740.0052385.00133液晶显示屏AOC冠捷显示科技有限公司台12018/122018/12775.86740.0052385.00 | |||||||||||
表4-7-2-3共37页第21页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 固定资产—电子设备评估明细表 | |||||||||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||||||||||
| 金额单位：人民币元 | |||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率% | 备注 |
| 原值净值原值成新率%净值 | |||||||||||
| 170深信服VDI接入授权（普通版） | |||||||||||
| 深信服adesk-std-200H深信服套12020/122020/12619.47610.0084512.00 | |||||||||||
表4-7-2-3共37页第22页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 固定资产—电子设备评估明细表 | |||||||||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||||||||||
| 金额单位：人民币元 | |||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | 评估价值 | 增值率% | 备注 |
| 原值净值原值成新率%净值 | |||||||||||
| 4,013,834.05411,297.523,345,810.00998,877.00142.86被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |||||||||||
| 合 计 | |||||||||||
表4-8共37页第23页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
| 无形资产评估汇总表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 被评估单位填表人：滕若琳评估人员： 崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 |
表4-8-2共37页第24页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 无形资产—其他无形资产评估明细表 | |||||
| 评估基准日：2021年9月30日 | |||||
| 1预售资金监管系统2016/125.00 47,169.811,572.532.00 1,570.00-2.53 -0.16 2付电票软件系统开发费用2017/035.00 290,598.2924,216.795.00 24,220.003.210.013付浪潮核心业务系统费用2017/035.00 491,452.999,582.945.00 9,580.00-2.94 -0.03 4付电子回单系统2017/035.00 87,373.007,280.905.00 7,280.00-0.90 -0.01 5EAST系统接口2017/055.00 83,760.689,772.157.00 9,770.00-2.15 -0.02 6运维审计系统2017/075.00 296,442.5144,466.309.00 44,470.003.700.017金融统计报表模块2017/125.00 31,623.937,378.7114.00 7,380.001.290.028网管系统2018/085.00 17,672.406,479.8822.00 6,480.000.129Win Pro 7系统盘2019/085.00 4,368.932,475.6134.00 2,480.004.390.1810office20162019/085.00 13,786.417,812.3934.00 7,810.00-2.39 -0.03 11电子票据系统2.0接口2019/125.00 75,471.7047,798.7838.00 47,800.001.2212广义信贷系统2019/125.00 48,672.5730,825.9538.00 30,830.004.050.0113核心业务扩展功能项目2020/055.00 30,660.3821,973.2143.00 21,970.00-3.21 -0.01 14LPR系统改造项目2020/075.00 28,301.8921,226.3945.00 21,230.003.610.0215资金管理系统日照港财企接口开发项目2020/125.00 40,566.0433,805.0450.00 33,810.004.960.011,587,921.53276,667.57276,680.0012.43被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |||||
| 合 计 | |||||
表4-10共37页第25页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 递延所得税资产评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 1应收款项坏账准备2021/09684.17684.172贷款信用减值准备2021/0913,406,947.5913,406,947.5913,407,631.7613,407,631.76被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
表5共37页第26页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
| 负债评估汇总表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 5流动负债合计3,612,060,628.053,612,060,628.05被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 |
表5-3共37页 第27页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 拆入资金评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 1浙江海港集团财务有限公司2021-9-292021-10-82.90 CNY200,000,000.00200,000,000.002应付利息16,111.1116,111.11200,016,111.11200,016,111.11被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
表5-7共37页 第28页
被评估单位：日照港集团财务有限公司金额单位：人民币元
| 吸收存款评估汇总表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 5-7流动负债合计3,397,934,282.333,397,934,282.33被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 |
表5-7-1共37页 第29页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 吸收存款-对公评估明细表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 1日照港集装箱发展有限公司电票6个月保证金户（21021）2021-092002106000000552600,888.33600,888.33存入保证金2日照港集装箱发展有限公司电票6个月保证金户（21026）2021-092002106000000560400,014.44400,014.44存入保证金3山东港口产城融合发展日照有限公司电票1年保证金户（21008）2021-092002113010000533282,814.79282,814.79存入保证金4山东港口产城融合发展日照有限公司电票1年保证金户（21011）2021-092002113010000538448,140.45448,140.45存入保证金5山东港口产城融合发展日照有限公司电票1年保证金户（21016）2021-092002113010000544321,013.33321,013.33存入保证金6山东港口产城融合发展日照有限公司电票1年保证金户（21023）2021-09200211301000055790,045.0090,045.00存入保证金7山东港湾建设集团有限公司电票1年保证金户（21013）2021-0920021140100005401,506,187.501,506,187.50存入保证金8山东港湾建设集团有限公司电票3个月保证金户（21017）2021-0920021140100005471,000,622.221,000,622.22存入保证金9山东港湾建设集团有限公司电票6个月保证金户（21019）2021-092002114010000549230,423.58230,423.58存入保证金10日照港机工程有限公司电票6个月保证金户（21020）2021-092002114010000550215,333.85215,333.85存入保证金11山东港湾建设集团有限公司电票6个月保证金户（21025）2021-092002114010000559610,044.06610,044.06存入保证金12日照港机工程有限公司电票6个月保证金户（21007）2021-092002114070000532432,406.81432,406.81存入保证金13日照港机工程有限公司电票6个月保证金户（21010）2021-0920021140700005371,990,722.061,990,722.06存入保证金14日照港机工程有限公司电票6个月保证金户（21014）2021-0920021140700005413,592,120.993,592,120.99存入保证金15山东港口国际贸易集团日照有限公司电票6个月保证金户（21012）2021-09200212100000053910,038,277.7810,038,277.78存入保证金16山东港口国际贸易集团日照有限公司电票6个月保证金户（21015）2021-0920021210000005425,717,290.005,717,290.00存入保证金17日照港船机工业有限公司电票6个月保证金户（21009）2021-092002123000000536198,900.90198,900.90存入保证金18日照港船机工业有限公司电票6个月保证金户（21018）2021-092002123000000546281,639.28281,639.28存入保证金19日照港船机工业有限公司电票6个月保证金户（21022）2021-092002123000000555462,600.60462,600.60存入保证金20日照港船机工业有限公司电票6个月保证金户（21024）2021-092002123000000558688,049.69688,049.69存入保证金21日照港集团有限公司财政专项资金户2021-0920111010000001843,802,768.613,802,768.61吸收存款-活期22日照港集团有限公司财政专户（2）2021-09201110100000022316,171,800.2316,171,800.23吸收存款-活期23日照港集团有限公司第三港务公司内部结算户2021-0920111030000000163,033,658.873,033,658.87吸收存款-活期24日照港集团有限公司煤炭运销部内部结算户2021-09201110402000005539.7839.78吸收存款-活期25日照港集装箱发展有限公司2021-092011106000000143137,749.55137,749.55吸收存款-活期26日照港公安局内部结算户2021-092011107000000001874,042.87874,042.87吸收存款-活期27日照正达工程检测有限公司2021-092011109050000020188,367.78188,367.78吸收存款-活期28日照港集团物流有限公司内部结算户2021-09201111001000004595,497.7595,497.75吸收存款-活期29日照港联合国际船舶代理有限公司2021-0920111100200000585,515,492.475,515,492.47吸收存款-活期30日照保税物流中心有限公司内部结算户2021-0920111100400000464,156,521.254,156,521.25吸收存款-活期31日照港股份有限公司应急救援中心2021-092011112040000039346,201.15346,201.15吸收存款-活期32日照港保安服务有限公司2021-0920111120500000411,032,232.761,032,232.76吸收存款-活期33日照港股份有限公司员工保障中心内部结算户2021-092011112060000197576,277.09576,277.09吸收存款-活期34山东港口产城融合发展日照有限公司预售监管资金专用户2021-092011113010000412969,148.73969,148.73吸收存款-活期 |
表5-7-1共37页 第30页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 吸收存款-对公评估明细表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 金额单位：人民币元 |
| 序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注 |
35山东港口产城融合发展日照有限公司金港华府项目预售资金监管户2021-09201111301000044710,867,644.8410,867,644.84吸收存款-活期
山东港口产城融合发展日照有限公司金港华府项目预售资金监管暂存户2021-0920111130100004662,560,145.642,560,145.64吸收存款-活期37山东港口产城融合发展日照有限公司金港雅园项目预售资金监管户2021-09201111301000049612,466,959.9512,466,959.95吸收存款-活期
山东港口产城融合发展日照有限公司金港雅园项目预售资金监管暂存户2021-0920111130100005175,700,417.085,700,417.08吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司2021-0920111140100001779,497.229,497.22吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司2021-0920111140100002083,077,137.503,077,137.50吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司山海天旅游度假区分公司2021-0920111140800003822,876,066.252,876,066.25吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司2021-0920111141300004031,750,899.291,750,899.29吸收存款-活期
山东港湾建设集团（青岛）工程管理咨询有限公司2021-092011114140000485325,147.30325,147.30吸收存款-活期
新疆日照港物流园区有限公司2021-092011114150100029790,448.95790,448.95吸收存款-活期
日照港湾工程检测有限公司内部结算户2021-0920111142000000331,217,228.121,217,228.12吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司城建分公司2021-092011114210000285438,303.53438,303.53吸收存款-活期
日照港集团岚山港务有限公司内部结算户2021-09201111601000003732,146,750.4132,146,750.41吸收存款-活期
日照市岚港房地产开发有限责任公司2021-0920111160301000658,489,095.958,489,095.95吸收存款-活期
日照港集团岚山港务有限公司招待所2021-092011116040000053763,594.70763,594.70吸收存款-活期
日照临港国际物流有限公司2021-0920111160502000271,435,314.051,435,314.05吸收存款-活期
日照港油品码头有限公司2021-0920111170100001451,065,762.411,065,762.41吸收存款-活期
日照港大华和沣石油化工码头有限公司2021-09201111702000006416,382,883.3416,382,883.34吸收存款-活期
日照港金砖油品储运有限公司2021-09201111704000006318,684,884.9318,684,884.93吸收存款-活期
日照实华原油码头有限公司内部结算户2021-09201111800000023432,068.2932,068.29吸收存款-活期
日照实华原油码头有限公司港建费专户2021-092011118000000269934.34934.34吸收存款-活期
日照港富华国际码头管理有限公司2021-092011120000000147163,171.42163,171.42吸收存款-活期
山东港口国际贸易集团日照有限公司2021-0920111210000004113,143.633,143.63吸收存款-活期
日照港集团有限公司口岸物流分公司内部结算户2021-0920111220000002411,164,376.871,164,376.87吸收存款-活期
日照港船机工业有限公司2021-09201112301000042029,796.2229,796.22吸收存款-活期
日照港股份有限公司公司债专户2021-09201130101000023919.6719.67吸收存款-活期
日照港股份有限公司第一港务分公司港建费专户2021-092011301020000139497,273.67497,273.67吸收存款-活期
日照港股份有限公司第二港务分公司港建费专户2021-092011301030000140884,861.14884,861.14吸收存款-活期
日照市新岚木材检验有限公司2021-0920113010403000325,512,068.955,512,068.95吸收存款-活期
日照港高科技电气有限公司2021-0920113010503000061,119,810.581,119,810.58吸收存款-活期
山东港口科技集团日照有限公司2021-0920113010504000093,486,051.393,486,051.39吸收存款-活期
日照港股份有限公司第三港务分公司港建费专户2021-0920113010600001411,577,878.631,577,878.63吸收存款-活期
日照港裕廊股份有限公司2021-092011301110000142134,914.46134,914.46吸收存款-活期
日照港股份有限公司招标采购中心2021-092011301120000449200,017.50200,017.50吸收存款-活期
表5-7-1共37页 第31页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 吸收存款-对公评估明细表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 金额单位：人民币元 |
| 序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注 |
日照港股份有限公司员工保障中心生活服务部内部结算户2021-0920113011300002681,287,464.831,287,464.83吸收存款-活期
中共日照港股份有限公司委员会党校内部结算户2021-092011301140000278708,316.91708,316.91吸收存款-活期
日照海港装卸有限公司2021-0920116020000000545,449,432.805,449,432.80吸收存款-活期
山东大宗商品交易中心有限公司2021-092011604000000126256,762.86256,762.86吸收存款-活期
中国海员工会日照港集团有限公司委员会内部结算户2021-09201160700000004723,300,785.4023,300,785.40吸收存款-活期
日照港内部职工持股会内部结算户2021-09201160800000002429,624.7529,624.75吸收存款-活期
日照金桥投资有限公司内部结算户2021-09201160900000002549,080,487.7949,080,487.79吸收存款-活期
日照港国际物流园区有限公司2021-0920116130000001681,396,737.791,396,737.79吸收存款-活期
日照港集团有限公司招标采购中心2021-092011615000000452100,011.75100,011.75吸收存款-活期
中国海员工会日照港集团岚山港务有限公司委员会内部结算户2021-0920116160000002213,432,828.333,432,828.33吸收存款-活期
山东东明石化集团明港储运有限公司2021-092011617000000226274,415.73274,415.73吸收存款-活期
河南省日照港物流有限公司2021-0920116210100004591,499,941.701,499,941.70吸收存款-活期
日照中远海运物流有限公司2021-0920116210200004696,898.026,898.02吸收存款-活期
日照中远海运船务代理有限公司2021-09201162103000047011.9911.99吸收存款-活期
日照港港达管道输油有限公司内部结算户2021-09201162200000028722,410,128.9422,410,128.94吸收存款-活期
日照港晨华输油有限公司内部结算户2021-0920116230000002886,020,880.336,020,880.33吸收存款-活期
日照港职工爱心基金会内部结算户2021-0920116240000003013,194,344.963,194,344.96吸收存款-活期
日照港集团上海融资租赁有限公司2021-092011626000000391858,301.24858,301.24吸收存款-活期
日照港凤凰湾开发建设有限公司2021-09201162601000043655,593,098.6955,593,098.69吸收存款-活期
日照港明港原油码头有限公司2021-0920116290000004515,141,935.465,141,935.46吸收存款-活期
山东港口日照港集团有限公司项目建设管理中心2021-092011631000000545398,795.41398,795.41吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司2021-0920111141000004001,477,267.641,477,267.64吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司2021-0920111141100004014,218,262.084,218,262.08吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司2021-092011114120000402481,599.52481,599.52吸收存款-活期
日照港陆达建设有限公司内部结算户2021-0920111140400000504,652,544.134,652,544.13吸收存款-活期
日照海港沃佳农业科技有限公司2021-092011627000000413567,752.03567,752.03吸收存款-活期
日照港集团有限公司口岸物流分公司2021-0920111220100004816,866,172.326,866,172.32吸收存款-活期
新疆日照港物流园区有限公司日照分公司2021-0920111141502000358,172,756.308,172,756.30吸收存款-活期
日照保税物流中心有限公司日照港保税店内部结算户2021-092011110050000049323,730.03323,730.03吸收存款-活期
日照中理检验检测认证有限公司2021-0920116280000004189,981,998.369,981,998.36吸收存款-活期
日照碧波国际旅行社有限公司2021-092011105020000018751,557.05751,557.05吸收存款-活期
日照港云波商务有限公司2021-0920111020200000051,718,238.671,718,238.67吸收存款-活期
日照口岸信息技术有限公司2021-09201111203000004218,800,591.8318,800,591.83吸收存款-活期
日照中理外轮理货有限公司2021-09201130104010001529,052,041.4129,052,041.41吸收存款-活期
表5-7-1共37页 第32页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 吸收存款-对公评估明细表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 金额单位：人民币元 |
| 序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注 |
日照港船机工业有限公司2021-092011123000000270631,260.83631,260.83吸收存款-活期
日照港集团有限公司铁路运输公司内部结算户2021-09201110201000007618,902,058.3218,902,058.32吸收存款-活期
日照港股份有限公司岚山装卸分公司内部结算户2021-09201111602000003860,307.2860,307.28吸收存款-活期
日照港集团有限公司纪委专用户2021-09201110100000020712,313,858.6412,313,858.64吸收存款-活期
山东日照碧波茶业有限公司2021-092011301050200011840,632.89840,632.89吸收存款-活期
日照港中远海运物流有限公司2021-09201162100000028212,471,093.5512,471,093.55吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司2021-092011114090000399534,794.75534,794.75吸收存款-活期
日照港股份有限公司招标采购中心2021-09201130112000020110,225,173.9910,225,173.99吸收存款-活期
日照港利达船货代理有限公司2021-0920113010402000365,932,527.075,932,527.07吸收存款-活期
日照港工程设计咨询有限公司内部结算户2021-0920111140500000662,928,973.742,928,973.74吸收存款-活期
日照港集团有限公司-清欠专户2021-09201110100000020916,545,635.5316,545,635.53吸收存款-活期
日照港碧波港口服务有限公司青年公寓2021-0920111150400001231,136,974.921,136,974.92吸收存款-活期
日照港口医院内部结算户2021-09201110800000004332,774,900.6832,774,900.68吸收存款-活期
日照金港物业服务有限公司2021-0920111130200000594,740,203.984,740,203.98吸收存款-活期
山东港口海外发展集团日照有限公司2021-0920118020000005213,147,451.573,147,451.57吸收存款-活期
日照港集团有限公司碧波大酒店内部结算户2021-0920111050100000171,127,090.101,127,090.10吸收存款-活期
日照金桥节能科技有限公司2021-0920111140600000347,043,956.497,043,956.49吸收存款-活期
日照港建设监理有限公司2021-09201110901000011511,097,904.4711,097,904.47吸收存款-活期
日照港股份有限公司信息中心内部结算户2021-0920111120200000734,198,469.664,198,469.66吸收存款-活期
日照明达船舶服务有限公司2021-0920113010702000484,168,310.044,168,310.04吸收存款-活期
日照岚山万和液化码头有限公司2021-09201111607000017610,479,933.2910,479,933.29吸收存款-活期
日照港碧波港口服务有限公司2021-0920111150100000217,163,137.377,163,137.37吸收存款-活期
日照港集团有限公司招标采购中心2021-0920116150000002175,096,668.835,096,668.83吸收存款-活期
日照港集发远达国际物流有限公司2021-0920111060100004357,108,654.397,108,654.39吸收存款-活期
日照港碧波港口服务有限公司广告图文设计分公司2021-0920111150600000081,931,097.751,931,097.75吸收存款-活期
日照港机工程有限公司2021-09201111407000003193,347,794.5093,347,794.50吸收存款-活期
山东港口陆海国际物流日照有限公司2021-0920116300000005194,884,631.674,884,631.67吸收存款-活期
日照港达船舶重工有限公司2021-09201111402000005211,881,209.6611,881,209.66吸收存款-活期
山东蓝象建筑工程有限公司2021-0920116200000002814,455,493.814,455,493.81吸收存款-活期
日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司2021-0920111160600001698,554,201.488,554,201.48吸收存款-活期
日照港集装箱发展有限公司2021-09201110600000000324,014,648.4224,014,648.42吸收存款-活期
日照海通班轮有限公司2021-09201111100000005614,129,670.1414,129,670.14吸收存款-活期
日照港股份有限公司动力分公司内部结算户2021-09201130105010007034,965,853.5434,965,853.54吸收存款-活期
日照中燃船舶燃料供应有限公司港区加油站内部结算户2021-0920116010200000131,443,037.491,443,037.49吸收存款-活期
表5-7-1共37页 第33页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 吸收存款-对公评估明细表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 金额单位：人民币元 |
| 序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注 |
日照港股份有限公司第一港务分公司内部结算户2021-09201130102000006743,049,515.5443,049,515.54吸收存款-活期
日照港股份有限公司轮驳分公司内部结算户2021-09201130107010007125,660,593.9125,660,593.91吸收存款-活期
日照港山钢码头有限公司内部结算户2021-09201130109000000410,843,063.8410,843,063.84吸收存款-活期
日照正泰装卸有限公司2021-09201161900000027715,018,328.4915,018,328.49吸收存款-活期
日照港股份有限公司第三港务分公司内部结算户2021-09201130106000006922,916,805.2922,916,805.29吸收存款-活期
日照港股份有限公司第二港务分公司内部结算户2021-09201130103000006813,558,256.4413,558,256.44吸收存款-活期
山东港湾建设集团有限公司2021-092011114010000057293,407,038.08293,407,038.08吸收存款-活期
日照港油品码头有限公司2021-092011117010000028249,810,368.99249,810,368.99吸收存款-活期
日照港股份岚山港务有限公司2021-092011301080000276175,885,047.74175,885,047.74吸收存款-活期
日照港股份有限公司内部结算户2021-092011301010000132226,573,642.76226,573,642.76吸收存款-活期
日照港集团有限公司内部结算户2021-092011101000000077322,250,221.40322,250,221.40吸收存款-活期
日照港进出口贸易有限公司内部结算户2021-092011104030000061616.26616.26吸收存款-协定存款149山东港口产城融合发展日照有限公司港一区项目预售资金监管户2021-0920111130100001956,169,508.626,169,508.62吸收存款-协定存款
日照港裕廊股份有限公司2021-09201130111000000751,400,763.4351,400,763.43吸收存款-协定存款
山东大宗商品交易中心有限公司2021-09201160400000026697.7397.73吸收存款-协定存款
日照大宗商品供应链管理有限公司2021-09201161200000012755,114.8355,114.83吸收存款-协定存款
日照港晨华输油有限公司贷款保证金户2021-092011623000000492600,072.50600,072.50吸收存款-协定存款
日照中燃船舶燃料供应有限公司内部结算户2021-0920116010100000141,036,081.121,036,081.12吸收存款-协定存款
山东港口产城融合发展日照有限公司2021-09201111301000006049,456,367.7749,456,367.77吸收存款-协定存款
山东港口国际贸易集团日照有限公司2021-092011121000000206384,417,281.77384,417,281.77吸收存款-协定存款
日照口岸信息技术有限公司整存整取一年定期存款户2021-09201411203000051625,203,541.6525,203,541.65吸收存款-定期一年期
日照港油品码头有限公司三个月定期存款户2021-09201411701000050450,074,861.1150,074,861.11吸收存款-定期-三个月
日照实华原油码头有限公司半年定期存款户2021-09201411800000026774,074,842.9374,074,842.93吸收存款-定期-六个月
日照港港达管道输油有限公司三个月定期存款户2021-092014622000000554100,179,666.67100,179,666.67吸收存款-定期-三个月
日照港明港原油码头有限公司三个月定期存款户2021-09201462900000050090,134,750.0090,134,750.00吸收存款-定期-三个月
日照港裕廊股份有限公司7天通知存款户2021-092014301110000216120,138,600.00120,138,600.00吸收存款-通知
日照港集装箱发展有限公司7天通知存款户2021-09201510600000055680,051,000.0080,051,000.00吸收存款-通知
日照港集团有限公司口岸物流分公司7天通知存款户2021-0920151220100005537,011,025.007,011,025.00吸收存款-通知
日照中理外轮理货有限公司7天通知存款户2021-09201530104010027550,071,250.0050,071,250.00吸收存款-通知
日照港港达管道输油有限公司7天通知存款户2021-09201562200000048928,211,800.0028,211,800.00吸收存款-通知
日照中理检验检测认证有限公司7天通知存款户2021-09201562800000043920,028,500.0020,028,500.00吸收存款-通知
山东港口陆海国际物流日照有限公司7天通知存款户2021-09201563000000052311,000,412.5011,000,412.50吸收存款-通知
日照港股份有限公司岚山装卸分公司2021-0920111160200001490.020.02
日照港股份有限公司岚山装卸分公司员工食堂2021-0920111160800002250.260.26
表5-7-1共37页 第34页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 吸收存款-对公评估明细表 |
| 评估基准日：2021年9月30日 |
| 金额单位：人民币元 |
| 序号户名（结算对象)发生日期账号账面价值评估价值备注 |
日照港集团上海商业保理有限公司2021-09201162500000039215.0215.02
3,397,934,282.333,397,934,282.33被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日
| 171日照港集团上海商业保理有限公司2021-09201162500000039215.0215.023,397,934,282.333,397,934,282.33被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
表5-9共37页第35页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 应付职工薪酬评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 1工资2021/09900,000.00900,000.002补充医疗保险2020/12147,859.80147,859.803工会经费2021/0968,916.7468,916.744职工教育经费2020/0599,865.9199,865.911,216,642.451,216,642.45被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
表5-10共37页第36页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 应交税费评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 1国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09增值税2,514,594.562,514,594.562国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09城市维护建设税176,021.62176,021.623国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09房产税30,206.6030,206.604国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09土地使用税3,528.323,528.325国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/08印花税18,446.6018,446.606国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09企业所得税9,982,204.789,982,204.787国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09个人所得税3,658.733,658.738国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09教育费附加75,437.8375,437.839国家税务总局日照市东港区税务局第二税务分局2021/09地方教育附加50,291.8950,291.8912,854,390.9312,854,390.93被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |
表5-15共37页第37页
被评估单位：日照港集团财务有限公司
| 其他应付款评估明细表 | |
| 评估基准日：2021年9月30日 | |
| 3济南明策信息技术有限公司2018/08设备款6,875.006,875.004代扣工会会费2021/09代扣工会会费5,637.005,637.005工会经费返还2021/01工会经费返还1,246.431,246.4339,201.2339,201.23被评估单位填表人：滕若琳评估人员：崔巍巍，周鑫填表日期：2021年10月8日 | |
| 合 计 | |