青岛百洋医药股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月9日召开第二届董事会第十四次会议、2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供连带责任保证的议案》，同意公司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称“健康药房”）提供不超过人民币20,000万元担保额度。2021年5月，健康药房向中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行”）申请了不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限为1年。为支持健康药房的业务发展，近日公司与中信银行签订了《最高额保证合同》，为上述部分授信额度提供连带责任保证担保，担保最高债务本金为5,000万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
本次担保前公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为8,579.08万元。
本次担保后公司对健康药房已提供且尚在担保期限内的担保余额为8,579.08万元，健康药房可用担保额度为18,000万元。注：担保余额以实际发放贷款余额计算。
二、被担保人基本情况
| 公司名称 | 青岛百洋健康药房连锁有限公司 |
| 成立时间 | 2006年11月10日 |
| 注册地点 | 山东省青岛市黄岛区团结路3717号百洋医药电商物流中心111、113室 |
| 法定代表人 | 付钢 |
| 注册资本 | 8,000万人民币 |
| 经营范围 | 许可项目：药品零售；生活美容服务；保健食品销售；特殊医学用 |
| 途配方食品销售；食品经营；酒类经营；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物互联网销售；出版物零售；货物进出口；技术进出口；消毒器械销售；婴幼儿配方乳粉销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：美甲服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家具销售；箱包销售；电子产品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；农副产品销售；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；装卸搬运；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；户外用品销售；家用电器销售；珠宝首饰零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 股权结构 | 公司持有健康药房100%股权 |
| 与公司的关系 | 为公司全资子公司 |
最近一年又一期的主要财务指标如下：
| （单位：万元） | ||
| 项 目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 16,937.47 | 21,205.36 |
| 负债总额 | 13,770.09 | 17,357.82 |
| 其中：银行贷款总额 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| 流动负债总额 | 13,770.09 | 16,977.70 |
| 净资产 | 3,167.39 | 3,847.55 |
| 资产负债率 | 81.30% | 81.86% |
| 项 目 | 2020年1-12月（经审计） | 2021年1-9月（未经审计） |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | 39,637.48 | 13,579.08 |
| 营业收入 | 30,078.24 | 24,403.07 |
| 利润总额 | 2,136.69 | 927.40 |
| 净利润 | 1,597.48 | 680.16 |
| 信用等级状况 | 资信良好 | 资信良好 |
| 是否失信被为执行人 | 否 | 否 |
三、担保协议的主要内容
1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司
2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司青岛分行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保的债权最高限度：债权本金人民币5,000万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
四、董事会意见
公司本次对健康药房提供担保是为支持其业务发展，已履行恰当的授权。
健康药房为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险，且该子公司经营稳定，资信状况良好，本次担保不会对公司和股东利益产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为101,500万元，占公司最近一期经审计净资产的68.96%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保余额为17,589.31万元，占公司最近一期经审计净资产的11.95%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、公司与中信银行股份有限公司青岛分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会2022年1月22日