资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额资 产：负 债：
货币资金116,386,353,551.8013,618,802,527.89 短期借款28 其中：客户资金存款214,654,238,300.8712,512,593,679.49 应付短期融资款295,455,248,281.842,561,940,847.16 结算备付金33,621,574,422.753,004,099,318.06 拆入资金30595,757,757.05501,563,333.32 其中：客户备付金43,242,951,474.092,504,750,379.44 交易性金融负债315,663,336.79251,506.32 拆出资金5 衍生金融负债3286,944.7821,090.00 融出资金613,442,945,901.0511,167,799,243.99 卖出回购金融资产款334,136,598,381.318,759,082,503.15 衍生金融资产7124,243.859,998.00 代理买卖证券款3417,705,066,764.7915,118,882,546.87 存出保证金8236,681,407.54318,593,115.11 代理承销证券款35 内部往来9 应付职工薪酬36577,069,603.41399,424,884.93 应收款项10559,852,847.80735,779,801.90 应交税费37110,544,830.9998,329,409.94 合同资产11 应付款项38438,473,565.35393,292,653.25 买入返售金融资产12518,585,528.35587,940,241.08 合同负债3937,796,679.2037,505,592.25 持有待售资产13 持有待售负债40 金融投资：14 预计负债41 交易性金融资产153,699,068,439.184,549,779,249.76 长期借款42 债权投资16307,070,996.4384,953,610.80 应付债券4312,370,201,094.818,040,755,199.17 其他债权投资179,260,576,644.218,809,692,407.13 其中：优先股44 其他权益工具投资18 永续债45 长期股权投资19765,099,230.73642,051,326.75 租赁负债46179,915,332.30187,615,779.49 投资性房地产20887,773.812,696,129.03 递延所得税负债479,207,821.111,225,878.20 固定资产2155,561,198.6852,693,294.95 其他负债482,260,296.191,053,250,112.74 在建工程2251,126,970.3643,208,233.84负债合计4941,623,890,689.9237,153,141,336.79 使用权资产23182,527,590.13195,172,286.87所有者权益（或股东权益）：
无形资产2432,736,409.6724,454,548.71 实收资本（或股本）501,500,000,000.001,500,000,000.00 递延所得税资产25308,773,405.71321,101,022.60 其他权益工具51 其他资产2653,773,381.2245,133,581.28 其中：优先股52
永续债53 资本公积54619,797,355.14619,797,355.14 减：库存股55 其他综合收益5683,794,120.5417,486,940.68 盈余公积57568,746,127.47474,515,780.22 一般风险准备581,733,835,800.621,540,735,504.00 未分配利润593,353,255,849.582,898,283,020.92
所有者权益（或股东权益）合计607,859,429,253.357,050,818,600.96资产总计2749,483,319,943.2744,203,959,937.75负债和所有者权益（或股东权益）总计6149,483,319,943.2744,203,959,937.75
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳
资 产 负 债 表
2021年12月31日
编制单位：东莞证券股份有限公司 2021年12月单位：元
项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1280,687,457.392,729,198,515.31利息净收入259,938,062.13698,971,693.88 其中：利息收入3143,521,370.371,642,236,668.80 利息支出4-83,583,308.24-943,264,974.92手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5158,036,967.031,773,473,783.19 其中：经纪业务手续费净收入6112,916,542.931,291,028,644.74 投资银行业务手续费净收入725,019,009.96370,905,992.07 资产管理业务手续费净收入813,064,789.9463,224,442.73投资收益（损失以“－”号填列）949,181,712.95199,062,100.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1022,847,903.9822,847,903.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12其他收益（损失以“－”号填列）139,184,391.1517,866,640.53公允价值变动收益（损失以“－”号填列）144,104,181.3737,069,081.64汇兑收益（损失以“－”号填列）15-9,294.37-424,778.61其他业务收入16239,848.673,017,132.03资产处置收益（损失以“－”号填列）1711,588.46162,862.31
二、营业总支出18147,014,607.271,515,168,672.67税金及附加191,882,144.2121,406,860.29业务及管理费20120,684,347.621,486,485,968.09信用减值损失2123,792,760.164,780,054.31其他资产减值损失22其他业务成本23655,355.282,495,789.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列）24133,672,850.121,214,029,842.64加：营业外收入25980,616.061,001,875.13减：营业外支出2612,540,219.2519,997,016.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27122,113,246.931,195,034,701.68减：所得税费用2823,223,650.88252,731,229.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2998,889,596.05942,303,472.53
六、其他综合收益的税后净额308,646,678.0166,307,179.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益328,646,678.0166,307,179.86
七、综合收益总额33107,536,274.061,008,610,652.39
利 润 表
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳