证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2022-004
河南清水源科技股份有限公司关于全资子公司投资建设五氯化磷项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1、本项目实施过程办理中需办理备案、安全、环保、节能等诸多手续，多项环节涉及政府审批，可能存在项目审批未达预期导致项目建设周期延长、中止、终止的风险；
2、本项目采用的技术工艺与目前传统技术工艺有一定区别，未来可能存在技术工艺不成熟，产品质量、性能不及预期，可能存在项目建设周期延长、中止、终止的风险；
3、本项目开展属于初创阶段，可能因市场开拓能力不足或下游客户对产品认证要求等因素，导致公司未来存在市场拓展不及预期的风险。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）于2022年1月13日召开第五届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权及第五届监事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资建设五氯化磷项目的议案》。详细情况如下：
一、项目情况概述
为进一步完善公司上下游产业链布局，充分利用公司现有产品、产能及技术储备，经过科学缜密的市场调研分析，公司全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称“清源水处理”）拟投资建设年产10万吨五氯化磷项目，项目投资估算金额为30,800万元,项目建设周期2年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。五氯化磷作为基础化工原材料，用途广泛，可作为高效活性氯化剂、催化剂，广泛用于医药、染料、化纤制造、农药合成等领域，同时五氯化磷也是六
氟磷酸锂的生产原材料。
公司年产10万吨五氯化磷项目建成后，将进一步丰富公司产品种类，同时也是公司积极探索市场需求强烈、毛利率高的精细化工产品，寻找新的盈利增长点的重要举措，有助于提高公司产品的科技含量，提升公司整体市场核心竞争力。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、项目实施主体的情况概述
1、公司名称：济源市清源水处理有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
3、成立时间：2018年4月20日
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、地址：济源市轵城镇黄河路东段与208国道交叉口向南1500米
6、法定代表人：郝德武
7、经营范围：水处理剂、化学清洗剂、油田注剂及包装桶的生产销售；水处理设备销售；化工原料销售（易燃易爆化学危险品除外），三氯化磷60000吨/年、亚磷酸2000吨/年、盐酸158247吨/年、氯甲烷30000吨/年、甲醇7000吨/年（生产地址：济源市轵城镇黄河路东段与208国道交叉口南1500米）；水处理剂技术服务；消毒剂（不含危险化学品）的生产、销售及技术服务、技术咨询；从事货物和技术的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
8、与清水源的关系：清源水处理系清水源的全资子公司
9、最近一年财务状况
截至2020年12月31日，清源水处理的资产总额为73,164.62万元，负债总额为29,200.17万元，净资产为43,964.45万元；2020年实现营收50,328.93万元，归属于母公司所有者的净利润为2,337.76万元。
10、经公司查询，清源水处理不是失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产10万吨五氯化磷项目
2、项目建设主体：济源市清源水处理有限公司
3、项目建设地点：清源水处理现有厂区内
4、建设规模：年产10万吨五氯化磷
5、项目投资总额及资金来源：本项目建设投资估算为30,800万元，最终以项目实际投资金额为准。资金来源为公司自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序。
6、项目建设周期：2年，最终以实际建设情况为准。
四、项目实施的必要性及可行性
（一）项目建设的必要性
五氯化磷作为基础化工原材料，用途广泛，可作为高效活性氯化剂、催化剂，广泛用于医药、染料、化纤制造、农药合成等领域，是生产氯化磷腈、磷酰氯、硫唑嘌呤、氟胞嘧啶、还原印花黑BL等的原料。此外五氯化磷也是六氟磷酸锂的生产原材料，六氟磷酸锂是锂电池电解液的原材料。五氯化磷上游为三氯化磷，清源水处理现有16万吨/年三氯化磷生产能力，为了进一步延伸产业链，增强企业产品竞争力，公司拟投资30,800万元建设年产10万吨五氯化磷项目。项目投产后，具有较好的市场空间，可取得良好的社会效益和经济效益。因此，项目建设具有必要性。
（二）项目建设的可行性
本项目位于济源市清源水处理有限公司厂区，可利用部分公用工程设施。项目施工建设和生产、生活用水、用热、用电及通讯完全可以得到保障。生活福利设施齐全，社会依托条件好。项目没有新征土地，不需要拆迁任何公用建筑物及居民居住区，所以也就不存在移民安置问题。工程施工区自然地理位置优越，以铁路、公路为主，交通便利，通讯便捷，同时用电、用水都能保证，为达到预期的工程实施进度提供了良好的施工条件。公司全资子公司清源水处理所处的化工园区，也为本项目落地提供了产业配套支撑。因此，项目建设具有可行性。
五、本次投资项目对公司的影响
公司本次通过全资子公司清源水处理实施“年产10万吨五氯化磷项目”符合公
司战略发展的需要，有利于公司的长远、健康、可持续发展，有利于公司充分利用当地区位优势，完善公司的战略布局和产能布局，促进公司持续优化和提升市场核心竞争力。公司将按照项目规划分期投入资金，在短期内，本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看项目如果能够顺利实施，对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。
六、项目投资存在的风险
本次投资项目实施周期较长，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性，项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在不确定性，请投资者注意以下风险：
1、项目审批风险
化工项目报批报建（立项、环评、安评、消防、验收等）、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长、中止、终止的风险。
2、技术工艺风险
本项目采用的技术工艺与目前传统技术工艺有一定区别，未来可能存在技术工艺不成熟，产品质量、性能不及预期，从而存在项目建设周期延长、中止、终止的风险；
3、建设运营风险
本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。
4、环保及安全生产风险
随着国家环保治理的不断深入，社会的环保意识逐步增强，如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准，公司对环保治理成本将不断增加，从而导致生产经营成本提高，未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。公司产品所需的部分原材料以及中间产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对存储和运输有特殊的要求。公司配备了完善的安全设施，建立了完善的事故预警、应急处理机制，整
个生产过程始终处于受控状态，发生安全事故的可能性很小，但仍不能排除因保管、运输、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响公司正常生产经营。
5、疫情风险
目前，国内新冠疫情时有反复且国外疫情发展形势依旧严峻，如疫情持续反复，对公司的新建项目的各项业务开展将产生不利影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。针对上述风险，公司将积极关注宏观经济波动，及时跟踪市场政策、研判市场形势，对项目建设中可能发生的不利条件进行预测并加以防范。同时，公司将通过加强与高校、科研院所的技术合作开发，加强专业技术人才引进，强化项目管理，加快推进项目建设进度等方式降低项目风险。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
七、审批意见
1、董事会意见
经审核，董事会认为：公司投资建设年产10万吨五氯化磷项目，有利于进一步完善上下游产业链布局，同时也是公司积极探索市场需求强烈、毛利率高的精细化工产品，寻找新的盈利增长点的重要举措，将进一步丰富公司产品种类，提高公司产品的科技含量，提升公司整体市场核心竞争力，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合理性。公司董事会同意全资子公司清源水处理投资建设年产10万吨五氯化磷项目，项目投资估算金额为30,800万元,项目建设周期2年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次投资建设年产10万吨五氯化磷项目，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次投资的决策和审批程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司发展战略和长期规划。该项目的投资建设将有助于提高公司产能，扩大公司生产规模，有利于提升公司核心竞争力及持续盈利能力。我们同意全资子公司清源水处理投资建设年产10万吨五氯化磷项目，项目投资估算金额为30,800万元,项目建设周期2年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
1、第五届监事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。特此公告。
河南清水源科技股份有限公司
董事会2022年1月13日