河南科迪乳业股份有限公司关于债务形成时间差异说明公告
河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:*ST科迪;证券代码:002770)于2022 年1月10日披露了《关于关注函回复的公告》(公告编号:2022-004号,以下简称“关注函”)、2022年1月11日披露了《关于<债权债务抵偿协议>所涉债务事项的评估报告》(以下简称“评估报告”),上述两公告对债务形成时间存在差异,现说明如下:
一、情况说明
《关注函》与《评估报告》所列示的债务形成日期差异原因为:公司将债务进行了合并列示及银行债务展期所致,公告列示的债务形成时间均不影响《债权债务抵偿协议》的相关事项履行,现根据相关借款合同(债务展期协议)将相关债务分笔具体列示如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各债权人明细如下表:
(单位:万元)
各债权人明细如下表: (单位:万元) | |||||||
借款主体 | 债权人名称 | 债权本金 | 形成原因 | 形成时间 | 债权本息合计 | 资金流向 | 相关资金是否流向控股股东及其关联方 |
河南科迪乳业股份有限公司 | 虞城县发展投资有限公司 | 1,000.00 | 短期借款 | 2019/8/13-2020/8/12 | 7,211.50 | 公司生产经营 | 否 |
1,000.00 | 2019/8/17-2020/8/16 | ||||||
1,500.00 | 2019/9/6-2020/9/5 | ||||||
1,000.00 | 2019/10/25-2020/10/24 | ||||||
平顶山银行股份有限公司郑州分行 | 5,000.00 | 短期借款 | 2019/11/26/-2020/11/25 | 5,821.12 | 公司生产经营 | 否 |
二、其他说明
公司因上述事项给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司今后将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
中原银行股份有限公司商丘分行 | 266.29 | 短期借款 | 2018/4/25-2019/4/25 | 6,177.94 | 公司生产经营 | 否 | |
4,700.00 | 2019/6/26-2020/6/26 | ||||||
河南农投产业投资有限公司 | 18,700.35 | 短期借款 | 2018/11/30-2019/11/30 | 23,333.35 | 公司生产经营 | 否 | |
信达资产公司 | 10,000.00 | 短期借款--兴业银行股份有限公司郑州分行转让给信达资产公司 | 2019/8/14-2020/8/8(2020年7月14日转至信达资产公司) | 29,675.99 | 公司生产经营 | 否 | |
15,000.00 | 2019/8/8-2020/8/8(2020年7月14日转至信达资产公司) | ||||||
3,500.00 | 短期借款--中国民生银行郑州商都路支行转让给信达资产公司 | 2019/9/3-2020/9/3(2020年12月31日转至信达资产公司) | 8514.32 | 公司生产经营 | 否 | ||
3,000.00 | 2019/9/4-2020/9/4(2020年12月31日转至信达资产公司) | ||||||
500.00 | 2019/9/26-2020/9/26(2020年12月31日转至信达资产公司) | ||||||
2,000.00 | 短期借款--郑州银行管城支行转让给信达资产公司 | 2019年11月7日-2020年11月6日(2021年11月17日转至信达资产公司) | 11881.85 | 公司生产经营 | 否 | ||
4,000.00 | |||||||
4,000.00 | |||||||
合计 | 75,166.64 | 92,616.06 |
2022年1月12日