证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2011-022
上海万业企业股份有限公司
“09万业债”付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 9 月
17 日发行的上海万业企业股份有限公司 2009 年公司债券（以下简称
“本期债券”和“09 万业债”）将于 2011 年 9 月 19 日支付自 2010 年
9 月 17 日至 2011 年 9 月 16 日期间的利息。根据《上海万业企业股份
有限公司公开发行债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜
公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：上海万业企业股份有限公司 2009 年公司债券。
2、债券简称及代码：09 万业债（代码：122023）。
3、发行规模：人民币 10 亿元。
4、核准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]790 号。
5、债券期限： 5 年。
6、债券利率：采用固定利率，票面年利率为 7.3%。
7、计息期限：2009 年 9 月 17 日至 2014 年 9 月 16 日。
8、起息日：自 2009 年 9 月 17 日开始计息，本期债券存续期限内
每年的 9 月 17 日为该计息年度的起息日。
9、付息日：2010 年至 2014 年每年的 9 月 17 日(如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日)。
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10、付息债权登记日：为每年付息日的前 1 个交易日。
11、兑付登记日：2014 年 9 月 17 日之前的 3 个工作日为本期债券
本金及最后一期利息的兑付登记日。
12、本金支付日：2014 年 9 月 17 日(如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日)。
13、信用级别：公司主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA。
2011 年 4 月，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，公
司主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。
14、上市时间及地点：本期债券于 2009 年 9 月 30 日在上海证券
交易所挂牌上市。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2009 年上海万业企业股份有限公司公司债票面利率公告》，
本期债券票面利率为 7.3%。每手“09 万业债”面值 1000 元派发利息
为 73 元（含税）。
三、本次付息债权登记日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2011 年 9 月 16 日。
2、本次兑息日：2011 年 9 月 19 日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2011 年 9 月 16 日上海证券交易所收市后，
在中证登上海分公司登记在册的本期债券持有人。
五、本次付息办法
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1、公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息
协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足
额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则
中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后
续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告
为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额
划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利
息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他
机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直
接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的 20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次
性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、本期债券付息的相关机构
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（一）发行人： 上海万业企业股份有限公司
法定代表人： 程光
住 所： 上海市浦东大道 720 号 9 楼
电 话： 021－50367718
传 真： 021－50366858
联 系 人： 吴云韶、范志燕
（二）保荐人/主承销商/债券受托管理人： 华龙证券有限责任公司
法定代表人： 李晓安
住 所： 甘肃省兰州市静宁路 308 号
电 话： 010－88086668
传 真： 010－88087880
联 系 人： 陈磊、马倬峻
（三）托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住 所： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
联 系 人： 徐瑛
电 话： 021－68870114
传 真： 021－68875802
特此公告。
上海万业企业股份有限公司
2011 年 9 月 13 日
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