龙岩高岭土股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示;
2021年3月31日,龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,授权公司在确保不影响正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,使用不超过二亿伍仟万元人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,授权有效期为自公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》且前次理财议案(第一届董事会第十三次会议审议通过)的授权期限届满次日开始生效,有效期一年。
公司管理层在公司授权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜,公司独立董事对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年7月13日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《龙岩高岭土股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-020)。
一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
2022年1月10日,公司到期赎回了以自有资金购买理财产品的本金人民币2,500万元,获得理财收益人民币39.02万元。本次到期赎回的情况如下:
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 实际年化收益率 | 收益金额 (万元) | 起止日期 | 收益类型 |
兴业银行股份有限公司龙岩分行 | 保本存款类产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 2,500.00 | 3.13% | 39.02 | 2021年7月12日至2022年1月10日 | 保本浮动收益型 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品名称 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 保本存款类产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 35.00 | 0.00 |
2 | 兴业银行金融结构性存款 | 保本存款类产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.15 | 0.00 |
3 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 保本存款类产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 28.31 | 0.00 |
4 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 保本存款类产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 35.89 | 0.00 |
5 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 保本存款类产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 40.53 | 0.00 |
6 | 泉州银行专项定价存款 | 保本存款类产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 40.21 | 0.00 |
7 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 保本存款类产品 | 2,500.00 | 2,500.00 | 48.25 | 0.00 |
8 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本存款类产品 | 2,500.00 | 2,500.00 | 39.02 | 0.00 |
9 | 厦门银行股份有限公司结构性存款 | 保本存款类产品 | 2,500.00 | / | 未到期 | 2,500.00 |
10 | 泉州银行专项定价存款 | 保本存款类产品 | 2,500.00 | / | 未到期 | 2,500.00 |
11 | 泉州银行专项定价存款 | 保本存款类产品 | 9,000.00 | / | 未到期 | 9,000.00 |
12 | 2021年单位大额存单3年698 | 保本存款类产品 | 5,000.00 | / | 未到期 | 5,000.00 |
13 | 2021年单位大额存单3年773 | 保本存款类产品 | 5,500.00 | / | 未到期 | 5,500.00 |
14 | 2021年单位大额存单3年628 | 保本存款类产品 | 3,500.00 | / | 未到期 | 3,500.00 |
合计 | 274.36 | 28,000.00 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额 | 28,000.00 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 48.13 | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 3.60 |
目前已使用的理财额度 | 28,000.00 |
尚未使用的理财额度 | 17,000.00 |
总理财额度 | 45,000.00 |
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022年1月11日