新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2002年年度报告
股票简称：新农开发 股票代码：600359
二○○三年四月八日
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长李兵先生，公司主管会计工作负责人张辉先生及会计机构负责人
计划财务部副经理徐凤瑶女士声明：保证2002 年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一、公司简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
英文缩写：XTAD
（二）公司法定代表人：李兵
（三）公司董事会秘书：李新海
联系地址：新疆阿克苏市健康路3 号社会保险大楼5 层
电话：（0997）2134083
传真：（0997）2130840
E-mail：xinhai-li@21cn.com
董事会证券事务代表：张春疆
电话：（0997）2125499
传真：（0997）2139097
E-mail：zhang-chunjiang@sohu.com
（四）公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号
邮政编码：843301
公司办公地址：新疆阿克苏市健康路3 号社会保险大楼5 层
邮政编码：843000
公司网址：http：//www.600359.com
公司电子信箱E-mail：nyshg-ak@xj.cninfo.net
（五）公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告登载网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新农开发
股票代码：600359
（七）公司其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期：1999 年4 月23 日
2、公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号
3、公司变更注册登记日期：2002 年1 月10 日
4、公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1 号
5、公司企业法人营业执照注册号：6500001000666
6、公司税务登记号码：652901710896307
7、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
8、公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号4 楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度会计数据摘要（单位：元）
扣除非经常性损益后的净利润 27,360,793.26
主营业务利润 170,844,756.24
其它业务利润 1,276,186.13
营业利润 33,804,697.89
投资收益 3,923,244.39
补贴收入
营业外收支净额 -320,081.09
经营活动产生的现金流量净额 199,797,202.56
现金及现金等价物净增减额 -28,441,329.61
说明：扣除非经常性损益后的净利润所扣除项目和涉及金额为：投资收益3923244.
39 元和营业外收支净额：-320081.09 元。
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项目 单位 2002年 2001年
主营业务收入 元 662,297,260.67 537,671,097.60
净利润 元 30,963,956.56 4,410,875.27
总资产 元 1,692,046,697.18 1,743,710,767.82
股东权益( 不含少数股东 元 983,836,636.41 984,972,679.85
权益)
每股收益：（摊薄） 元/股 0.096 0.014
（加权） 元/股 0.096 0.015
（扣除非经常性损益） 元/股 0.085 -0.007
每股净资产 元/股 3.065 3.068
调整后每股净资产 元/股 1.922 1.945
净资产收益率（摊薄） % 3.147 0.4
（加权） % 3.095 0.6
扣除非经常性损益的加
权平均净资产收益率 % 2.735 -0.236
每股经营活动产生的现
金流量净额 （元/股） 0.622 -0.307
项目 单位 2000年
调整后 调整前
主营业务收入 元 685,664,679.47 685,664,679.47
净利润 元 95,749,372.73 89,059,463.34
总资产 元 1,240,038,024.78 1,296,416,125.74
股东权益( 不含少数股东 元 675,782,812.44 731,384,952.88
权益)
每股收益：（摊薄） 元/股 0.326 0.303
（加权） 元/股 - -
（扣除非经常性损益） 元/股 - 0.288
每股净资产 元/股 2.299 2.488
调整后每股净资产 元/股 1.072 1.258
净资产收益率（摊薄） % 14.2 12.18
（加权） % - -
扣除非经常性损益的加
权平均净资产收益率 % 13.526 11.583
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股) 0.407 0.407
说明：由于募集资金投入棉花基地建设项目中的土地开荒支出不形成固定资产，全
部计入长期待摊费用，共计347,062,651.45 元，导致调整后的每股净资产大幅下降。
（三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计
算的利润数据如下：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.365 17.355 0.532 0.532
营业利润 3.436 3.434 0.105 0.105
净利润 3.147 3.145 0.096 0.096
扣除非经常性损
益后的净利润 2.781 2.779 0.085 0.085
（四）报告期内股东权益变动情况（单位：元）
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本 321000000.00
资本公积 597979028.90
盈余公积 33547335.78 4644593.49
法定公益金 11182445.27 1548197.83
未分配利润 32446315.13 26319363.07 32100000.00
股东权益合计 984972679.85 30963956.56 32100000.00
项目 期末数 变动原因
股本 321000000.00
资本公积 597979028.90
盈余公积 38191929.27 利润正常提取
法定公益金 12730643.10 利润正常提取
未分配利润 26665678.20 10股派1元分红
股东权益合计 983836636.41
三、股本变动及股东情况
（一） 股本变动情况
1、股份变动情况表（单位：股）
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 204000000
其中：
国家持有股份 204000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 204000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 117000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 117000000
三、股份总数 321000000
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 204000000
其中：
国家持有股份 204000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 204000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 117000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 117000000
三、股份总数 321000000
2、股票发行与上市情况
（1） 报告期末前三年股票发行情况：
a)、经中国证监会发行字[1999]32 号文批准，1999 年3 月29 日公司通过上海证
券交易所系统公开发行A 股9000 万股，其中向证券投资基金配售900 万股，发行价格3
.86 元/股。同年4 月29 日，8100 万股获准上市交易。6 月29日，向证券投资基金配
售900 万股获准上市交易。
b)、2001 年9 月21 日——10 月11 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2
001]89 号文核准，公司以2000 年12 月31 日总股本29400 万股为基数，向股权登记日
在册的全体股东每10 股配售3 股，发行价格11.50 元/股。本公司唯一的法人股股东新
疆阿克苏农垦农工商联合总公司书面承诺全部放弃其可配股份，并经国家财政部财企[2
001]258 号文批准。本次配股总计获配2700 万股，共募集资金人民币31050 万元（含
发行费用）。2001 年11 月5 日，2700 万股获准上市交易。
（2） 报告期内无因派送、转增、配股、增发等其它原因引起公司股份总数及结构
变动的情况。
（3） 目前，本公司无内部职工股或公司职工股。
（二）股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为69371 户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况
序 股东名称 报告期内 报告期末
号 增减情况 持股数
1 新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 0 204000000
2 景博证券投资基金 -7100 992900
3 张金泉 651120 651120
4 国泰金鹰增长证券投资基金 86244 611214
5 新疆特变电工股份有限公司 0 238000
6 王红伟 0 200000
7 马宏伟 -82000 163000
8 兴和证券投资基金 -4427 161114
9 文艳红 0 156270
10 北京市工惠家政服务有限责任公司 134000 134000
序 股东名称 股份类别 股份质押或
号 冻结情况
1 新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 国有法人股 无
2 景博证券投资基金 社会流通股 未知
3 张金泉 社会流通股 未知
4 国泰金鹰增长证券投资基金 社会流通股 未知
5 新疆特变电工股份有限公司 社会流通股 未知
6 王红伟 社会流通股 未知
7 马宏伟 社会流通股 未知
8 兴和证券投资基金 社会流通股 未知
9 文艳红 社会流通股 未知
10 北京市工惠家政服务有限责任公司 社会流通股 未知
注：前十名股东之间不存在关联关系。
3、控股股东情况：
（1）本公司控股股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，报告期末持有公司204
000000股国有法人股，占本公司总股本的63.55%。法定代表人：王平海；成立于1994年
1月20日；注册资本为52327万元；经营范围：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、
电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。
（2）报告期内无控股股东变更情况。
（3）控股股东的实际控制人情况：
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司是新疆生产建设兵团农业建设第一师所属的全民
所有制企业。新疆生产建设兵团是新疆维吾尔自治区的一个重要组成部分，实行党政军
合一的领导体制，是执行屯垦戍边历史使命的特殊政治、经济、军事、社会组织，于19
90 年在国家实行计划单列。新疆生产建设兵团农业建设第一师(简称:农一师)隶属于新
疆生产建设兵团，位于自治区阿克苏地区境内，所辖垦区主要分布在塔里木河上游南北
西岸的冲积平原，其前身是抗日战争时期著名的屯垦南泥湾的三五九旅。1953 年3 月
，这支英雄的部队的部分被整编为农业建设部队。此后不断有转业军人和支边青年加入
，60 年代初有近5 万上海知青扎根农一师，奉献了自已的青春和才智。
农一师继承和发扬了三五九旅在南泥湾“自力更生、艰苦奋斗”的革命精神，经过
四十多年的艰苦创业，农一师已成为农、林、牧、副、渔、工、交、建、商、服、科教
文卫全面发展的经济实体，为建设边疆、繁荣边疆、稳定边疆做出了不可磨灭的贡献。
4、报告期内，本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。新农开发2002
年年度报告
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一） 董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 性别 年 职务 任期起止日期 期初
龄 持股数
李兵 男 42 董事长、党委书记 2002.6-2005.6 0
李远晨 男 37 董事 2002.6-2005.6 0
孙猛军 男 46 董事 2002.6-2005.6 0
张利平 男 46 董事 2002.6-2005.6 0
张栋 男 33 董事 2002.6-2005.6 0
韩新林 男 46 独立董事 2002.6-2005.6 0
戴健 男 40 独立董事 2002.6-2005.6 0
李新海 男 35 总经理、董事会秘书 2002.6-2005.6 0
袁洪府 男 41 监事会临时召集人 2002.6-2005.6 0
赵宾 男 41 监事 2002.6-2005.6 0
张建华 男 39 监事 2002.6-2005.6 0
田新兰 女 44 监事 2002.6-2005.6 0
郭玉霞 女 39 监事 2002.6-2005.6 0
张展福 男 46 监事 2002.6-2005.6 0
梁玉英 女 44 副总经理 2002.6-2005.6 0
汪天仁 男 45 副总经理 2002.6-2005.6 0
顾明德 男 46 副总经理 2002.6-2005.6 0
徐献礼 男 42 纪检书记 2002.6-2005.6 0
姓名 期末 股数变
持股数 动原因
李兵 0
李远晨 0
孙猛军 0
张利平 0
张栋 0
韩新林 0
戴健 0
李新海 0
袁洪府 0
赵宾 0
张建华 0
田新兰 0
郭玉霞 0
张展福 0
梁玉英 0
汪天仁 0
顾明德 0
徐献礼 0
2、公司董事、监事及高管人员在股东单位任职情况：
（1）公司副总经理兼阿拉尔分公司经理梁玉英在新疆阿克苏农垦农工商联合总公
司所属九团任团长，任职期间：2001 年9 月—至今。
（2）公司副总经理兼南口分公司经理汪天仁在新疆阿克苏农垦农工商联合总公司
所属十二团任团长，任职期间：2001 年4 月—至今。
（3）公司副总经理兼幸福城分公司经理顾明德董事在新疆阿克苏农垦农工商联合
总公司所属十三团任团长，任职期间：2000 年2 月—至今。
其它董事、监事及高管人员没有在股东单位任职情况。
3、年度报酬情况
（1）公司现任董事、监事年度报酬由董事会提出方案报请股东大会决定，高管人
员年度报酬由董事会决定并向股东大会说明；报酬依据是一届十五次董事会通过的《关
于下达2002 年度财务计划指标的议案》决议制定的各位高管人员考核的年度指标完成
情况来确定的。
（2）公司现任董事、监事、高管人员年度报酬总额107.17 万元，金额最高的前三
名董事报酬总额24.31 万元，金额最高的前三名高管人员报酬总额23.55 万元。
公司现任董事、监事、高管人员年度报酬数额8—9 万元的3 人，7-8 万元的6 人
，6-7 万元以下的2 人，5-6 万元以下的4 人。
（3）董事张栋先生不在本公司领取报酬。
（4）公司二位独立董事：韩新林、戴健先生在公司每年领取独立董事津贴2 万元
人民币（含税）。
4、报告期内离任董事、监事、高管人员姓名及离任原因
姓名 性别 年龄 离任前职务 离任原因
沙敬禹 男 63 董事长 一届董事会期满换届离任
李家安 女 55 副董事长 一届董事会期满换届离任
顾明德 男 46 董事 一届董事会期满换届离任
王玉新 男 43 董事 一届董事会期满换届离任
徐友云 男 59 监事会主席 一届监事会期满换届离任
高疆林 男 40 监事 一届监事会期满换届离任
王进忆 男 43 监事 一届监事会期满换届离任
徐献礼 男 42 财务总监 一届董事会期满换届离任
报告期内公司因一届董事会期满换届，公司第二届董事会聘李新海先生为公司总经
理兼董事会秘书；聘梁玉英女士、汪天仁先生、顾明德先生为公司副总经理。
（二） 公司员工情况：
报告期末公司员工总人数10048 人，其中管理人员361 人，销售人员144人，工程
技术人员149 人，财务和会计人员84 人，行政人员355 人，生产人员8955 人。受教育
程度大学以上59 人，大专532 人，高中专1122 人，初中及以下8335 人。公司需承担
费用的内部离退休职工854 人。
五、公司治理结构
（一）公司治理的实际状况与规范性文件存在的差异
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完
善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司根据自身情况制定的有
《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、
《总经理工作职则》和《董事会秘书工作制度》。2002 年5 月10 日中国证监会和国家
经贸委联合发布了《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，我公司进行了
认真自查，于2002 年6 月20 日形成《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于建立
现代企业制度自查报告》并上报中国证监会乌鲁木齐特派办。对照中国证监会和国家经
贸委发布的《上市公司治理准则》，公司治理结构实际情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位
，能够充分行使自已的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大
会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为基本规范，没有超越股东大会直
接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业
务方面基本做到了“五分开”，但由于兵团体制的特殊性，一些机构和人员仍与控股单
位合署办公。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行了董事会
换届选举；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
目前公司董事会人数和人员构成还不符合《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的
规定：a、按照《公司章程》的规定“公司董事会应有九名董事组成，副董事长设二名
”，现公司董事会只有七名董事，二名副董事长席位空缺；b、根据中国证监会发布的
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，“在二○○三年六月三
十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会
计专业人士”，现在公司只有二名独立董事，还缺一名会计专业独立董事，因此公司也
没能够按照《上市公司治理准则》规定设立董事会专门委员会。针对以上不足之处，公
司将按照《公司章程》和有关公司治理的规范性文件的要求，在下次召开的股东大会上
完善和规范。新农开发2002 年年度报告
4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行了监事会
换届选举；公司监事会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自已的职责，能
够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的
合法合规性进行监督。目前公司监事会人数和人员构成还不符合《公司章程》和有关公
司治理的规范性文件的规定：按照《公司章程》的规定“公司监事会应有七名监事组成
，设监事会主席一名”，现公司监事会只有六名监事，监事会主席席位空缺。针对以上
不足之处，公司将按照《公司章程》的要求，在下次召开的股东大会上完善和规范。
5、关于绩效评价与激励约束机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行
年度考评，并根据考评结果决定本年度的年薪等级与聘用与否；经理人员的聘任公开、
透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利
益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来
访和咨询，并配有证券事务代表协助董事会秘书工作；公司能够严格按照法律、法规和
公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的
机会获得，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。
8、公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的规定，在2002 年6 月29 日公司2002 年第一次临时股东大会上选举韩新林先
生、戴健先生为本公司独立董事。独立董事就职后认真参加了报告期内公司的董事会和
股东大会；审议了公司2002 年度半年度报告、第三季度报告；对公司的关联交易等事
项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，充分发挥了独立董事的作用，维护了
公司的整体利益和中小股东的合法利益。
至报告期末，公司除在董监事会人数和人员构成、独立董事设置、董事会专门委员
设立等方面与《上市公司治理准则》等规范性文件有一定差距外，基本符合规范性文件
的要求。
（二） 公司与控股股东“五分开”情况：
（1） 人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理上是独立的，经理、副
经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，董事及高管人员在控股单位担任重要职务的情
况详见第四章第一节董事、监事、高级管理人员情况中的第二部分公司董事、监事及高
管人员在股东单位任职情况。
（2） 机构方面：按照“精简、统一、高效”的原则，统一规范了各分公司职能管
理部门的机构设置，结合兵团农牧团场的实际，在规范要求设置的部门中除经理办公室
和财务部必须独立设立外，其它部门均可与社区部门合署挂牌办公，但依据管理职能和
业务性质，具体工作人员必须与社区人员分开。
（3） 财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立的会计核算
体系和财务管理制度，公司单独在银行开设有帐户。各分公司财务部经理由总公司聘用
，与社区分别进行财务管理、核算，严格做到财务分开。
（4） 资产方面：公司与控股股东明确划分资产所属关系，拥有独立的生产系统及
配套设施，属于分公司的资产由分公司统一登记、建帐、核算、管理，做到资产完整。
（5） 业务方面：由于公司所处的自然地理环境与目前当地的经济发展环境，造成
公司与控股股东的主营业务同为种植棉花，但公司独立从事生产经营，与控股股东及其
关联单位不存在依赖关系，在生产资料采购和棉花产品销售等方面，控股股东出具了《
关于不竞争及避免利益冲突的承诺》，并与公司签署了专门的《关联交易协议》，有效
地避免了不公平竞争的发生，将关联交易与同业竞争对公司的影响降低到尽可能低的程
度。由于公司主业属大宗农副产品的生产，因此控股股东与公司同业竞争的情况将长期
存在。
（三） 报告期内对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度
公司根据一届二次董事会决议通过的《新农开发股份有限公司经营者年薪制暂行规
定》，和一届十五次董事会决议通过的《关于下达2002 年度财务计划指标的议案》，
专门制定了高级管理人员的经营和财务考核指标，对高级管理人员的业绩和绩效进行考
评，对于完成考核指标的管理人员按相应的考核指标确定其年薪数额和奖励金额。
六、股东大会情况简介
（一） 股东大会情况
报告期内公司共召开了二次股东大会，其具体情况如下：
（1） 2002 年3 月27 日，公司一届十五次董事会分别在《中国证券报》、《上海
证券报》上刊登关于召开公司2001 年度股东大会的公告，会议于2002年4 月29 日如期
召开。出席会议股东及股东代表12 人，代表股数204024300股，占公司总股本的63.56%
。经公司董事长沙敬禹先生授权，会议由公司副董事长李兵先生主持，会议以记名投票
表决方式审议通过了：
① 公司2001 年度董事会工作报告
② 公司2001 年度监事会工作报告
③ 公司2001 年年度报告及其摘要
④ 公司2001 年度财务决算报告
⑤ 公司2001 年度利润分配议案
⑥ 关于聘请上海立信长江会计师事务所的议案
决议公告分别刊登在2002 年4 月30 日《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2） 2002 年5 月28 日，公司一届十七次董事会分别在《中国证券报》、《上海
证券报》刊登关于召开2002 年度第一次临时股东大会的公告。会议于2002年6 月29 日
如期召开，出席会议股东及股东代表10 人，代表股数204021600股，占公司总股本的63
.5581%。经公司董事长沙敬禹先生授权，会议由公司副董事长李兵先生主持，会议以记
名投票表决方式审议通过了：
① 《关于在建立独立董事制度下修改“公司章程”有关条款的议案》
② 《董事会换届选举的议案》
③ 《关于独立董事津贴标准及其支付方式的预案》
④ 《监事会换届选举的议案》
决议公告分别刊登在2002 年7 月2 日《中国证券报》和《上海证券报》上。
（二） 选举、更换公司董事、监事情况
1、报告期内，因公司第一届董事会三年期满，经2002 年度第一次临时股东大会换
届选举产生公司第二届董事会，成员为：李兵先生、孙猛军先生、李远晨先生、张利平
先生、张栋先生、韩新林先生（独立董事）、戴健先生（独立董事）。经二届一次董事
会选举李兵先生为公司第二届董事会董事长。
2、报告期内，因公司第一届监事会三年期满，经2002 年度第一次临时股东大会换
届选举产生公司第二届监事会股东代表成员，新当选的股东代表监事为：赵宾先生、张
建华先生、张展福先生；另外三名由职工代表出任的监事袁洪府先生、田新兰女士、郭
玉霞女士由公司职工代表大会选举产生。
3、离任董监事情况详见前文第四章第一节第四部分“报告期内离任董事、监事、
高管人员姓名及离任原因” 内容。
七、董事会报告
（一） 公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为：农业种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；同
时生产加工种子、种衣剂、农用塑料制品等。公司主要产品是棉花，是国家重要的商品
棉生产基地。
2002 年公司农作物播种面积41.8 万亩，棉花播种面积37.3 万亩，其中细绒棉21.
4 万亩，长绒棉15.9 万亩；粮食播种4.5 万亩。由于2002 年气候风调雨顺，公司全体
员工齐心协力，精耕细作，科学管理，确保了各项技术措施的时效性和到位率，创造了
棉花生产大丰收的可喜局面，实现皮棉总产41956 吨，粮食总产4111 吨，食用棉油总
产7646.74 吨，棉短绒总产3125.97 吨。
报告期内公司实现主营业务收入66229.73 万元，较上年增加23.18%，主营业务利
润17084.48 万元，较上年增加67.36%，净利润3096.4 万元，较上年增加601.99%。造
成公司业绩大幅度上升原因主要是公司的主营产品棉花平均销售价格较上年上升20%以
上；另一原因是公司当年产品销售量较上年有所增长。
分析棉价大幅上涨的主要原因，我们认为是由于2001 年和2002 年播种期间棉花价
格低迷影响了植棉者积极性，致使2002 年我国棉花播种面积大幅减少，导致目前棉花
市场供不应求棉价上涨（同时也是公司棉花销售量较上年有所增长的主要原因）；另一
原因是国际市场棉花价格在近期内上涨不止，国内棉价为与其保持平衡而追随攀升。目
前，公司所在地棉花销价基本稳定，整体价格水平与国际市场基本相一致。
2002 年主营业务收入、主营业务利润按行业构成情况：
（单位：元）
行业 主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 比例(%)
农业 646,734,173.45 97.65 172,032,031.87 100.69
工副业 15,563,087.22 2.35 -1,187,275.63 -0.69
合计 662,297,260.67 100.00 170,844,756.24 100.00
2002年主营业务收入、主营业务利润按产品构成情况： （单位：元）
产品 主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 比例(%)
棉花 646734173.45 97.65 172032031.87 100.69
棉种 5770655.34 0.87 2560004.77 1.50
白面 428646.31 0.06 14598.07 0
清油 6455968.58 0.97 -2335451.34 -1.37
短绒 1715942.70 0.26 -864265.54 -0.51
大米 1191874.29 0.19 -562161.59 -0.31
合计 662,297,260.67 100.00 170844756.24 100.00
公司主要农作物是棉花。2002 年公司皮棉总产4.2 万吨，占全国产量的0.85%，占
新疆产量的1.83%。
（2002 年全国皮棉总产492 万吨，新疆皮棉总产229 万吨。数据来源于新疆兵团
农一师棉麻公司）。
占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务是农业种植，所属行业为种植
业。占主营业务收入10%以上的主要产品是棉花，2002 年棉花销售收入64673.42 万元
，占总销售收入的97.65%，其销售成本47228.53 万元，毛利率26.97%。
主营业务及其结构较前一报告期无发生重大变化。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司，主要从事甘草种植与加工，目前公
司主要产品为甘草膏，公司注册资本为2150 万元人民币，其中新农开发公司控股51.16
%，截止至2002 年12 月31 日，公司总资产为2802.84 万元。2002 年，甘草膏产量127
1 吨，销售量884 吨，销售收入113 万元，实现净利润9 万元。
（2）新疆阿克苏新农房地产有限责任公司，主要从事经营房地产开发及相关行业
，该公司注册资本为1000 万元人民币，其中新农开发公司控股68.4％，截止至2002 年
12 月31 日，公司总资产为4250.42 万元。2002 年，实现收入148 万元，净利润7 万
元。
（3）新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司，主要从事城市基础设施的投资建设
与管理，公司注册资本为2000 万元人民币，其中新农开发公司控股65%，截止至2002
年12 月31 日，公司总资产为2030 万元。目前公司正处于开办期,因此没有产生利润。
（4）阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司，主要从事以棉短绒为生产原料加工生产
化纤棉浆粕，注册资本为580 万元人民币，其中新农开发公司控股79.12%，截止至2002
年12 月31 日，公司总资产为2890 万元。2002 年，棉浆粕产量6135 吨，销售量5444
吨，销售收入1909 万元，实现净利润30 万元。
（5）阿克苏新农金牛有限责任公司，主要经营种畜的养殖、胚胎、牛乳及乳制品
，公司注册资本为1200 万元人民币，其中新农开发公司控股40%。截止至2002 年12 月
31 日，公司总资产为1205.94 万元。目前公司正处于筹建期,因此没有产生利润。
（6）新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司，主要从事滴灌节水器材、PVC管材、
PPR 管材、防渗膜的生产、销售及技术服务，公司注册资金为1000 万元，其中新农开
发公司参股49%。截止至2002 年12 月31 日，公司总资产为2101.21万元。由于公司刚
刚筹建完,因此2002 年还没产生利润。
3、主要供应商、客户情况
（1）报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为152,019,653.69 元，占年度采
购总额的49%。
（2）报告期内公司向前五名客户合计的销售额为255,715,477.67 元，占公司销售
总额的38.61%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）2002 年公司生产经营中出现的主要问题和困难：
一是作为种植业为主的农业生产企业，按照国家产业发展政策应予以大力支持的，
在税收方面应执行免征所得税的政策，而目前公司仍执行14.85%的所得新农开发2002
年年度报告税，给公司带来一定的负担；
二是公司主营业务过于单一，目前公司棉花及棉花副产品销售收入占总销售收入85
%以上，公司虽然通过资本运作介入了其它产业领域，但所控股或参股公司大都处在初
始阶段，而且持股比重较大的公司产业规模偏小，给公司所带来的投资收益占公司利润
总比例不是太大，抗市场风险能力都比较弱，因此自然灾害与棉花市场风险依然是影响
公司业绩的主要客观因素。
三是公司主营业务为棉花种植，棉花生产过程中从育种备耕到皮棉销售要经过近一
年的生产周期，期间投入大量种子、化肥、农药、薄膜、燃油等多种原料物资；另外由
于受当地的自然环境和地理气候的影响，为预防寒流、沙尘瀑、冰雹等意外灾害对农业
生产的袭击，农业生产原料物资的储备必须大于实际生产使用量而且非常不稳定。因此
公司存货周转率较低，导致公司资金占用水平高，直接影响了公司的营运能力，使公司
经营风险加大。
四是加入WTO 后，国内棉花市场与国际棉花市场接轨，公司参与国内同行业竞争的
同时还要面临国际竞争，这对公司在棉花种植品种上、栽培技术上、田管模式上、加工
质量上、产品等级上、营销管理上等等都提出了新的要求。
（2）解决方案：
一是充分利用好国家支持农业产业的基本政策，抓住国家实施西部大开发的历史机
遇，积极主动地争取国家西部大开发的各项优惠政策，同时做好全国农业产业化龙头企
业的申报工作。
二是公司应在确保“稳粮增棉”综合生产能力稳定提高的基础上，更加重视根据比
较优势原则来优化公司产业结构，逐步提高畜牧业和果林业在主营业务中的比例，通过
增加科技投入来提高具有竞争优势的农产品的质量，提高农副产品的附加值，形成质量
和价格双重竞争优势，使公司农产品在国际市场上占领更大的份额。逐步实现公司适度
多元化发展战略。
三是制定相应的制度与措施来有效加强公司在采购、储存、生产、销售各个环节管
理工作，同时做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析，提前做好人工防范措施，
努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而降低资金占用水平提高公司营运能力。
四是加强棉业发展的前瞻性研究，加强信息化研发，为棉花生产科学决策提供信息
化服务。努力提高公司员工的综合素质，增强公司的核心竞争力，使员工们快速掌握新
技术的应用，并尽快因地制宜地探索出与新技术新要求相配套的棉花种植、栽培、田管
和产品加工等新模式，积极寻求与国内外棉花科研机构的合作，健全和完善供销管理办
法，确保公司稳健持续的赢利能力。
5、关于曾公开披露过的预测、经营计划差异
公司在2001 年年度报告中预计公司全年可实现主营业务收入57840 万元，主营业
务成本控制在43000 万元左右，实现主营业务利润14610 万元，管理费用控制在9000
万元左右，财务费用控制在600 万元左右。目前公司实际实现主营业务收入66230 万元
，主营业务成本48904 万元，主营业务利润17085 万元，管理费用12530 万元，财务费
用564 万元。
管理费用实际比计划高39%原因：主要是提取存货跌价准备及应收款项坏帐准备金
和长期待摊费用增加所至。
（二） 公司投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期内公司未募集资金，前次配股募集资金在本报告期使用情况如下：
单位：万元
募集资金投资项目 计划投入 本期累计投入 占计划投入%
棉花 16.2万亩喷、滴、微灌溉工程 18229.52 5348.06
