江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：
●转股情况：截至2021年12月31日，累计已有32,213,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为4,796,364股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.5059%。
●未转股可转债情况：截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为1,767,787,000元，占可转债发行总量的98.2104%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000.00万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “洪城转债”自2021年5月26日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.13元/股。
公司实施2020年年度利润分配方案，每10股派发现金红利人民币4.21元（含税），除权除息日为2021年7月9日，“洪城转债”转股价格于2021年7月9日起由人民币7.13元/股调整为人民币6.71元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“洪城转债”转股期为：2021年5月26日至2026年11月19日止。
截至2021年12月31日，累计已有32,213,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为4,796,364股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.5059%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日期间，共有人民币137,000元已转换为公司股份，转股数量为20,415股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.0022%。
截至2021年12月31日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,767,787,000元，占可转债发行总量的98.2104%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2021年9月30日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2021年12月31日） |
| 限售条件流通股 | 37,468,745 | 0 | 37,468,745 |
| 无限售条件流通股 | 915,345,555 | 20,415 | 915,365,970 |
| 总股本 | 952,814,300 | 20,415 | 952,834,715 |
四、其他
联系部门：江西洪城环境股份有限公司董事会办公室
联系电话：0791-85234708
特此公告。
江西洪城环境股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日