证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-039
广东奇德新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6月4日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年6月24日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币1亿元调整至人民币2亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日，不超过12个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
一、现金管理基本情况
（一）本次使用部分自有资金购买理财产品的情况
序号
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金资源 |
| 1 | 广东奇德新材料股份有 | 嘉实资本管理有限 | 嘉实资本-粤湾5号 | 固定收益类集 | 2,000 | 2021年12月16 | 每周三开放 | 按合同计算 | 自有 |
限公司
| 限公司 | 公司 | 集合资产管理计划注1 | 合资产管理计划 | 日 | 资金 | ||||
| 2 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 7天新质押式国债回购 | 固定收益型 | 1,000 | 2021年12月28日 | 2022年1月4日 | 5.185% | 自有资金 |
| 3 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 7天新质押式国债回购 | 固定收益型 | 1,000 | 2021年12月29日 | 2022年1月5日 | 5.28% | 自有资金 |
| 4 | 中山邦塑精密塑胶有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 | 浦发广州分行专属2021年第1699期单位大额存单注2 | 固定收益型 | 2,000 | 2021年12月29日 | 2024年12月29日（可随时转让） | 3.45% | 自有资金 |
注1：嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划可在每周三开放日赎回，流动性较好。
注2：浦发广州分行专属2021年第1699期单位大额存单可以随时转让，流动性较好。
中山邦塑精密塑胶有限公司为公司全资子公司。公司与嘉实资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司均不存在关联关系。
（二）使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的情况
1. 2021年6月8日，公司使用部分闲置自有资金2,000万元在中融国际信托有限公司购买了“中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划”理财产品。
2. 2021年11月22日，公司使用部分闲置自有资金500万元在中国农业银行股份有限公司江门炮台支行购买了“农银理财‘农银匠心·灵动’30 天固收增强人民币”理财产品。
截至本公告日，公司已将上述理财产品赎回，以上两款理财产品分别取得理财收益681,863.01元和11,225.46元，赎回的本金及理财收益已划转至公司自
有资金账户。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常
开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况
尚未到期的理财产品如下：
序号
| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金资源 |
| 1 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中融国际信托有限公司 | 中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划 | 非保本型 | 800 | 2021年7月20日 | 2022年1月19日 | 6.6% | 自有资金 |
| 2 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 | 大额存单 | 保本固定收益型 | 4,000 | 2021年8月10日 | 2023年12月29日（可随时转让） | 3.45% | 募集资金 |
| 3 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 东莞证券股份有限公司 | 东莞证券“月月鑫”12月期90号收益凭证 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2021年9月3日 | 2022年9月1日 | 3.9% | 募集资金 |
| 4 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 东莞证券股份有限公司 | 东莞证券“月月鑫”12月期91号收益凭证 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2021年9月7日 | 2022年9月7日 | 3.9% | 募集资金 |
| 5 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行 | 中国建设银行“乾元-惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品 | 固定收益类 | 3,000 | 2021年10月15日 | 按月自动续期 | 3.18%-3.56% | 自有资金 |
| 6 | 广东奇 | 中国民 | 2021年 | 固定收益 | 1,000 | 2021年 | 2024年 | 3.55% | 募 |
德新材料股份有限公
司
| 德新材料股份有限公司 | 生银行股份有限公司江门高新技术小微支行 | 对公大额存单第10期（3年） | 类 | 10月13日 | 10月13日（可随时转让） | 集资金 | |||
| 7 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司江门支行 | FGG2136041/2021年对公大额存单专属第24期（3年） | 固定收益类 | 3,000 | 2021年10月19日 | 2024年3月29日（可随时转让） | 3.85% | 募集资金 |
| 8 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司江门分行 | 浙商CDs2136077（可转让） | 固定收益类 | 1,600 | 2021年10月22日 | 2024年10月22日（可随时转让） | 3.55% | 募集资金 |
| 9 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 嘉实资本管理有限公司、中信证券股份有限公司江门迎宾大道证券营业部 | 嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 2021年12月16日 | 2026年12月15日（可随时退出） | 按合同计算 | 自有资金 |
| 10 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 7天新质押式国债回购 | 固定收益型 | 1,000 | 2021年12月28日 | 2022年1月4日 | 5.185% | 自有资金 |
| 11 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 广发证券股份有限公司 | 7天新质押式国债回购 | 固定收益型 | 1,000 | 2021年12月29日 | 2022年1月5日 | 5.28% | 自有资金 |
| 12 | 中山邦塑精密塑胶有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司中山分行 | 浦发广州分行专属2021年第1699期单位 | 固定收益型 | 2,000 | 2021年12月29日 | 2024年12月29日（可随时转让） | 3.45% | 自有资金 |
大额存单
截至本公告日，公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为9,800万元和13,600万元，未超过 2021 年第一次临时股东大会授权额度。
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会2021年12月30日