鞍山森远路桥股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

鞍山森远路桥股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2011年9月1日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2011年8月21日以书面和传真形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场和传真记名投票表决方式通过了以下决议：
　　一、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
　　公司目前经营处于快速发展阶段，以下原因使公司流动资金明显不足：
　　（1）公司主营业务为新型公路养护设备开发制造，并为客户提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案和技术支撑，主要客户是公路局、高管局及下属养护公司以及城建、环卫等系统，信用记录良好。公司与客户间的订单合同基本上没有预付款，通常的结算方式是货到验收后支付约90%货款，余款一年后付清。由于公司客户特殊性，货款支付大多属政府行为，审批时间较长，这样需占用公司大量生产流动资金。（2）公司近三年主营业务收入持续大幅增长，至2011年上半年公司实现营业收入100,014,769.73元，同比增长74.41%；营业利润38,670,444.34元，同比增长116.90%；归属于公司普通股股东的净利润34,039,951.19元，同比增长104.45%。随着公司业绩持续大幅增长，流动资金需求进一步加大。
　　（3）公司计划使用超募资金1,700万元永久性补充日常经营所需的流动资金，解决部分流动资金需求，按目前一年期银行贷款利率6.56%，上浮10%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约人民币122.67万元，从而提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
　　（4）公司上市后，品牌效应逐步显现，订单量快速增加，特别是每单数额急剧增加尤为突出，公司与乌鲁木齐市市政市容管理局一次性订单数就达4,700多万，致使公司一次性流动资金投入巨大。另外，按照公司发展规划，为迅速扩大市场份额，在销售模式上公司拟采用较为宽松的信用政策，从而增强公司产品的市场竞争力。这些都需要有雄厚的流动资金支撑。
　　基于上述，为了满足公司业务的正常发展，公司计划使用部分超募资金1,700万元永久性补充日常经营业务所需的流动资金，以缓解公司流动资金不足，从而提高超募资金使用效率和公司盈利能力，并将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理、谨慎、认真地制订余下超募资金的使用计划。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金在董事会审议通过后开始实施。
　　公司独立董事和保荐机构均对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　鞍山森远路桥股份有限公司董事会
　　2011年9月1日