证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2021－063
昊华化工科技集团股份有限公司关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司XX原材料
产业化能力建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资项目名称：黎明化工研究设计院有限责任公司XX原材料产业化能力建设项目
? 投资项目金额：项目总投资为49,386.13万元
? 特别风险提示：本项目的实施存在市场风险、HSE风险和资金风险，敬请广大投资者注意投资风险
一、项目投资概述
（一）项目投资的基本情况
为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力，同时提高相关配套产品的供给保障能力，公司全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）拟投资XX原材料产业化能力建设项目。
（二）项目投资主体情况
名称：黎明化工研究设计院有限责任公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：韦永继
注册资本： 79,074 万元住所： 洛阳市西工区王城大道69号成立时间：1965年营业期限：长期 主营业务：研究、制造、销售化学原料及化学制品：基础化学原料、合成材料、专用化学品、危险化学品、橡胶制品、塑料制品；压力容器设计、制造、安装、改造、修理；压力管道设计、制造、安装、改造、修理；生产、销售民用、工业、医疗卫生行业用防护材料及制品；化工石化医药行业工程设计，建筑工程设计，技术开发转让咨询服务；进出口业务等。
最近两年及一期财务状况：
黎明院最近两年及一期主要财务数据
单位：万元人民币
| 项目 | 2019年 | 2020年 | 截至2021年9月30日 |
| 营业收入 | 104,942 | 121,257 | 94,166 |
| 净利润 | 13,626 | 15,516 | 11,859 |
| 项目 | 2019年末 | 2020年末 | 截至2021年9月30日 |
| 总资产 | 171,900 | 192,249 | 150,974 |
| 净资产 | 133,597 | 141,548 | 93,933 |
股东情况：昊华化工科技集团股份有限公司持有100%股权
（三）董事会审议情况
2021年12月29日，公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）审议通过《关于审议全资子公司黎明化工研究院有限公司XX原材料产业化能力建设项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案在公司董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。
（四）本项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项
二、项目投资基本情况
（一）项目名称、建设单位、建设地点
项目名称：黎明化工研究设计院有限责任公司XX原材料产业化能力建设项目
建设单位：黎明化工研究设计院有限责任公司
建设地点：河南省洛阳市吉利华阳产业集聚区
（二）项目背景及必要性
1. 按当地政府要求退城入园
根据河南省政府和洛阳市总体产业发展布局的要求，黎明院位于洛阳市西工区的现有生产装置和中间试验装置需要在2023年前完成退城入园。该项目是黎明院退城入园的项目之一。
2.提高相关配套产品的供给保障能力。
（三）建设内容和产品方案
1. 项目建设内容
利用退城入园的契机，新建总产能6509吨/年的XX原材料生产装置及配套公用工程、辅助工程。
2. 产品方案
生产规模为总产能6509吨/年的XX原材料。
3. 总投资及资金来源
项目总投资49,386.13万元（含增值税3,528.66万元），其中建设投资47,338.24万元，建设期利息1,383.35万元，流动资金664.54万元。资金来源为自筹及银行贷款等方式，其中，自筹20,586.08万元，黎明院自有资金充足，能够满足项目自筹资金需求；银行贷款28,800.05万元，黎明院与多家银行保持良好合作关系，可保障银行贷款需求。
4.建设期
项目计划建设期30个月。
5.财务评价
根据项目可行性报告分析，项目总投资收益率为14.22％；财务内部收益率：13.50%（所得税后）。项目投资回收期7.55年（所得税后，含建设期）。
6.需要履行的审批手续
项目环评已获得正式批复, 项目安全、职业病危害等评价报告已通过专家评审，并完成整改。
7.可行性分析
（1）本项目是河南省和洛阳市重点项目，且黎明院近年经营业绩优秀，资金状况和融资能力良好，可为项目提供良好的资金支撑。
（2）本项目主要原材料在周边市场均可购得，供应商均有充足稳定的供应能力。
（3）本项目采用具有自主产权的工艺技术，主要通过部分设备的可靠放大及自动化水平的提升，脱除工艺瓶颈实现产能提升，工艺技术方案可行。
（4）公用工程方面，本项目位于洛阳市吉利华阳产业集聚区，园区内有完善的水、电供应设施，能够满足本项目生产的用水用电等要求。
（5）经济效益评价分析表明，本项目建成后，项目经济效益显著，具有较强的抗风险能力。
三、项目投资对公司的影响
本次投资建设的6509吨/年XX原材料项目的实施可提高相关配套产品的供给保障能力。项目预计正常年份营业收入28,796.46万元，利润总额8,527.05万元，税后利润7,247.99万元，息税前利润8,544.45万元。项目盈利能力较强，经济效益较好。项目达产后，会进一步提升公司的营业收入和净利润，提高公司综合竞争力。
四、项目投资的风险分析
（一）市场风险
主要风险：当前市场有缺口，但如果未来市场供应增加，行业竞争会加大。应对措施：目前项目产能的确定立足明确的需求，项目实施后，单批能力、质量稳定性方面都有较大的提升，可进一步强化技术优势，确保市场占有率，控制风险。
（二）HSE风险
主要风险：项目管理、组织实施及生产运营过程中的潜在HSE风险。应对措施：公司HSE优先战略进一步明确，加强HSE责任体系和制度体系建设，自上而下签订岗位HSE目标责任书；明确了各级HSE责任落实重大危险源源长制度，确保责任到人；严格领导带班值班制度和施开工审批制度，强化风险分析和识别；抓好开停车和检维修等关键环节管控，安全管控能力得到提升；实施全员安全能力提升，60％以上职工通过省级安全知识培训和考试；引入HAZOP分析，加强风险管控，有效降低潜在风险；加强重大工艺、关键设备隐患排查治理。
（三）资金风险
主要风险：项目投资建设过程中的资金保障风险。应对措施：黎明院将做好资金计划安排，通过自筹资金及银行贷款有效保障项目的正常建设，防范资金风险。
公司将严格按照信息披露要求，持续关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2021年12月30日
? 备查文件：
1.公司第七届董事会第二十八次会议（通讯）决议
2.黎明化工研究设计院有限责任公司XX原材料产业化能力建设项目的可行性研究报告