证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2021-082
湖北广济药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
湖北广济药业股份有限公司(以下简称“广济药业”、“公司”)于2021年10月21日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及广济药业(孟州)有限公司(以下简称“孟州公司”)在确保日常运营和资金安全的前提下,使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理,购买期限为自第十届董事会第九次会议审批通过后十二个月内。额度内资金可以滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年10月23日在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-064)。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品已有1笔到期归还至募集资金专户,具体情况如下:
序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 投资收益(元) |
1 | 广济药业 | 恒丰银行 武汉支行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年6月11日 | 2021年12月11日 | 1,436,983.32 |
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
孟州公司于2021年12月24日向兴业银行武汉东湖高新科技支行购买2,000万元可转让定期存单,具体情况如下:
序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
1 | 孟州公司 | 兴业银行武汉东湖高新科技支行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 3.55% |
三、关联关系说明
公司与兴业银行武汉东湖高新科技支行不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
孟州公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。
(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、公司独立董事、监事会有权对资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
孟州公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。本次继续使用部分闲置募集资金的理财产品不得质押,且募集资金账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
孟州公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。
六、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)尚未到期的理财产品情况
序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 |
1 | 孟州公司 | 浦发银行武汉分行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021年11月4日 | 2024年11月3日 | 3.55% |
2 | 孟州公司 | 兴业银行武汉分行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2021年11月8日 | 2024年11月7日 | 3.55% |
3 | 孟州公司 | 兴业银行武汉东湖高新科技支行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 | 3.55% |
截至本公告日,孟州公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为8,000万元(含本次)。
(二)已到期的理财产品情况
序号 | 申购主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日期 | 到期日期 | 投资收益(元) |
1 | 广济药业 | 兴业银行武汉洪山支行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年6月22日 | 2021年8月31日 | 1,138,479.99 |
2 | 广济药业 | 恒丰银行 武汉支行 | 可转让定期存单 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年6月11日 | 2021年12月11日 | 1,436,983.32 |
截至本公告日,上述理财产品本金及收益已全额存入相应的募集资金专户。
七、备查文件
本次进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十八日